การแทรกแซงด้วยวาจาของ Christine Lagarde แถลงการณ์ของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ว่าเขาจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งขั้นต้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงในเวลาต่อมาช่วยให้คู่ EUR/USD ฟื้นตัวได้บ้าง เรามาตรวจสอบการพัฒนาเหล่านี้และวางแผนการเทรดกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ECB มีเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการวิกฤติ
- ฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องมีปาฏิหาริย์เพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆ
- สหรัฐฯ ให้คำมั่นจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้ง
- ตำแหน่งขายสามารถเปิดได้จากการดึงกลับจาก 1.1280, 1.1340 และ 1.1400
การคาดการณ์สำหรับเงินยูโรแบบพื้นฐานรายสัปดาห์
วิกฤติหนี้ทำให้ยุโรปเริ่มมีความคล้ายกับญี่ปุ่นมากขึ้น ในทั้งสองกรณี ในตอนแรกทางการอาศัยการแทรกแซงทางวาจาเพื่อเตรียมตลาดสำหรับความเป็นไปได้ของการแทรกแซงโดยตรง คำแถลงของ Christine Lagarde ที่ว่า ECB มีเครื่องมือในการตอบโต้การเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่ยุติธรรมและไม่เป็นระเบียบ สะท้อนคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น Satsuki Katayama เมื่อมีการได้ยินวาทะดังกล่าวเป็นครั้งแรก ก็สามารถช่วยรักษาเสถียรภาพของคู่ EUR/USD ได้ด้วยการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าผู้กำหนดนโยบายพร้อมที่จะดำเนินการ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเขตยูโร
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ฝรั่งเศสมีภาระหนี้สูงที่สุดแห่งหนึ่งในยูโรโซน และการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2563 กำลังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อการเงินสาธารณะ และเพิ่มความกังวลภายในรัฐบาล นักลงทุนยังรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ยังคงเป็นปัญหาปวดหัวเฉียบพลัน ความกลัวเหล่านี้ถูกขยายออกไปโดยข้อเสนอของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี Jean-Luc Mélenchon ซึ่งเสนอแนะให้ธนาคารกลางตัดหนี้ที่ตนถืออยู่ ซึ่งมีมูลค่า 544 พันล้านยูโร จากหนี้สาธารณะทั้งหมดของฝรั่งเศส 2.9 ล้านล้านยูโร
ECB มีเครื่องมือป้องกันการส่งผ่าน (TPI) ซึ่งช่วยให้สามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนเพื่อตอบโต้แรงกดดันของตลาดที่ไม่สมเหตุสมผลได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายการเงินและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบันของฝรั่งเศส นอกจากนี้ การขยายตัวทางการเงินขนาดใหญ่อาจกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว สำหรับตอนนี้ แฟรงก์เฟิร์ตดูเหมือนจะพึ่งพาการแทรกแซงทางวาจา ในขณะที่ปารีสยืนยันว่าไม่ต้องการ "พระหัตถ์ของพระเจ้า" เพื่อแก้ปัญหาของตัวเอง
ความพยายามของ Christine Lagarde เพื่อทำให้ตลาดสงบลงไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ช่วยให้ EUR/USD กลับมายืนหยัดได้ คำแถลงของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ตั้งใจที่จะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางภาคยังทำให้ภาวะกระทิงของเบรนต์ลดลงเช่นกัน ก่อนหน้านี้ มีรายงานที่ระบุว่าวอชิงตันกำลังพิจารณาปฏิบัติการทางทหาร รวมกับการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซและสนามบินในซาอุดิอาระเบียย ทำให้ราคาน้ำมันเบรนต์พุ่งไปถึง 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
คำกล่าวของ Christopher Waller ยังส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกด้วย สมาชิก FOMC แย้งว่าเฟดควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นในการประชุมทุกครั้ง หลังจากที่เขาให้ความเห็น ความน่าจะเป็นโดยนัยของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 17% การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังนี้ ร่วมกับการดึงกลับของราคาน้ำมันดิบเบรนต์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยให้คู่ EUR/USD ฟื้นตัวได้
เงินยูโรต้องการพักฟื้นอย่างแน่นอนหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยลบหลายอย่าง ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งสูงขึ้น 147% นับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โรงงานกักเก็บก๊าซเต็มเพียง 72% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปี และวิกฤตการณ์ทางการเมืองและการคลังของฝรั่งเศสอาจยังไม่ถึงจุดสูงสุด เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ การปรับฐานของคู่เงิน EUR/USD ในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นได้ไม่นาน
แผนการเทรดสำหรับคู่เงิน EUR/USD รายสัปดาห์
ด้วยเหตุนี้ การทะลุขึ้นเหนือขอบเขตบนของช่วงการเทรด 1.1160–1.1280 อย่างผิดพลาด อาจเป็นโอกาสในการขายคู่เงิน EUR/USD กลยุทธ์เดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ได้หากทั้งคู่ไม่สามารถทะลุระดับแนวต้านที่ 1.1340 หรือ 1.1400
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
