外汇算法交易意味着使用专家顾问 (EA)，根据给定的算法自动开仓和平仓，并计算风险水平和持仓量，而不受交易员直接影响。专家顾问有助于提高交易绩效，对历史数据进行几乎即时的分析，并使用数学和统计模型分析外汇市场。交易机器人在高频交易策略、水平和垂直成交量交易以及挂单网格交易中是不可或缺的。
本文为新手交易员讲解算法交易。让我们来开始学习外汇算法交易的基础知识、自动交易的原理以及专家顾问的功能。您还会找到有关在金融市场交易中选择和使用专家顾问的实用技巧。
本文涵盖以下主题：
什么是外汇算法交易？
算法交易是一种使用特殊程序或算法在金融市场上进行交易的方法。交易机器人会分析加密货币、股票和外汇市场的状况。它们会搜索重复出现的形态、下订单并执行交易、无需交易员直接参与。
算法交易的目的是自动执行市场分析和仓位管理过程。此外，机器人交易可以避免出现受情绪影响而开仓的情况，并有助于优化订单交易量在不同价格水平上的分配等等。
算法交易的本质是自动执行常规操作。
交易顾问是一种软件，是根据手动策略算法编写的代码。在手动交易中，您需要独立搜索信号并做出进入交易或退出交易的决定。然而，您可将常用的交易策略转化为代码，然后软件将为您执行所有操作。
外汇算法交易的交易顾问可分为两类：
标准顾问。代码包含一个用于管理交易的算法，能够计算持仓量和风险水平。根据代码和设置中指定的条件，如果指定的所有因素均符合，机器人将执行所需的操作。如果机器人执行的交易遭受亏损，那么应优化机器人，并更正代码中的交易算法。
神经网络是基于人工智能的机器学习算法。这些算法从过去的价格表现中寻找形态，并基于当前的市场情况预测未来走势。它们使用数学和统计模型分析外汇市场，并选择最佳选项 — 买入或卖出。交易机器人能够自我学习（机器学习）。这种算法交易系统与数千种工具协同工作，选择其中的最佳组合。
机构投资者通常使用第二种专家顾问进行剥头皮交易，能够在几分之一秒内下买入和卖出订单。这种类型的外汇交易也被称为高频交易。标准顾问可被用于任何交易中，具体用于哪种交易取决于代码中嵌入的算法。
要点
重要事项 | 重要时刻和结论 |
|
外汇自动交易的定义 | 使用交易软件或算法，可自动识别信号、管理买入或卖出交易以及挂单，并根据指定参数计算持仓量和风险水平。 |
|
外汇算法交易的定义 | 算法交易通常被用作自动交易的同义词。有时，您可能会遇到另一种定义：将大订单拆分为许多小订单，以消除对价格的强烈影响。 |
|
具有机器学习能力的交易机器人可交易的资产 | 货币对、股票、加密货币和大宗商品市场资产。 |
|
算法交易策略的类型 | 趋势交易、通道策略、使用数学价格模型进行的交易、套利交易等。 |
|
构建算法交易系统的规则 | 选择用于搜索信号的工具。确定指示在外汇市场上进入外汇交易或下挂单的信号。确定用于计算持仓量和风险水平的条件。 |
对使用算法交易系统的技术要求 | Intel CORE i5 或 AMD Ryzen 5 处理器，8 GB 的 RAM，操作系统 — Windows 10 及更高版本。 |
使用专家顾问进行外汇交易的优势 | 由于速度快，专家顾问在剥头皮交易和高频交易中是不可或缺的。通过使用交易软件，您能够在多个图表上开仓交易，减轻交易员的负担，并避免在做决策时受情绪影响。 |
专家顾问的缺点 | 大多数专家顾问不将基本面因素考虑在内；当同时启动时，它们会增加入金负担，使交易面临止损离场的风险，并需要持续监控以及优化。 |
自动交易和算法交易有哪些区别？
外汇算法交易是一种执行大订单的方法 — 即将大订单拆分成许多小订单。使用特殊的交易算法在特定的时间段内以特定价格这些小订单放到市场中。算法交易的目的是降低执行大订单的成本，减少它对价格的影响，并降低由于缺乏反向报价而导致订单无法成交的风险。
另外，这个概念通常指使用某些算法执行的自动交易，在外汇市场上这被称为外汇自动交易。
外汇自动交易是指使用遵循特定预先定义的规则或策略的特殊软件或算法做出并执行交易决策的过程。自动交易系统的目标是通过使用各种技术分析指标、价格行为形态、统计模型、人工智能和其他分析方法以在外汇市场上获利。
这种解释是从过程本质的角度考虑的。自动交易意味着机器人为交易员执行交易 — 进入和退出交易。算法交易意味着使用算法拆分大订单，从而以最小的损失执行大订单。
在大多数资料中，“自动交易”和“算法交易”是同义词，它们的概念相同。现代术语算法交易的本质是使用交易机器人执行交易。
算法交易策略
专家顾问是一种被转化为代码的手动策略。因此，外汇算法交易策略与手动交易中使用的交易系统相同。某些策略对于新手交易员来说可能看起来很复杂，因此它们被转化为自动专家顾问。以下是一些被认为难以手动应用和管理的策略。
趋势跟踪策略
趋势跟踪策略是一种交易系统，是基于在较长时间段内价格高点和低点倾向于朝某一方向波动而建立的。该策略的目标是在价格反转或价格离开平坦期时确定趋势的起点，并在趋势方向上进入交易。该系统基于整体市场情绪。
货币对趋势交易机器人的最简单算法：
它根据振荡指标确定超买/超卖区域。在这些区域价格最有可能反转，并随后移动到相反区域。
它分析由趋势指标发出的信号。例如，移动平均线相对于外币价格的位置。
它识别可能阻碍趋势运动的订单拥堵的潜在区域。
根据相应的指标计算相对波动率。波动率增加表示可能出现新的趋势。
如果所有信号同时出现，专家顾问就会在趋势方向上进入交易或下挂单。
该货币对的汇率向上运动之后，开始下跌，突破 EMA。RSI 离开超买区向下运动。两个信号同时出现，机器人将此视为开仓交易的信号。
算法交易的两点注意事项：
货币交易的示例是最简单的。在外汇市场中，机器人按照更复杂的模式运作。
在某些机器人的设置中，您可以按烛台指定信号的移动距离。例如，在此示例中，两个信号出现在两根连续的烛台上。
趋势交易是交易员、机构投资者和对冲基金最喜欢的外汇算法交易策略之一，他们应用此策略时仅在范围和时间框架上有所差异。零售外汇交易员通常会寻找短期和中期市场趋势 — 日内趋势，持续数天的趋势。机构投资者或对冲基金研究持续数月至数年的趋势。
套利交易
套利是一种交易策略，即利用某一货币对在不同市场或交易平台上的价格差来获利。例如，您在一家加密货币交易所买入比特币，同时在另一家加密货币交易所卖出比特币，进而利用价格差来获取利润。
套利外汇交易员在资产价格较低的地方买入该资产，同时在资产价格较高的地方将其卖出，进而在短时间内利用价格差来获利。套利策略可以是空间套利，利用同一工具在不同交易所的价格差，也可以是时间套利。时间套利是指利用一段时间内的价格差来获利。
当市场效率低下，某种工具的价格不能反映其真实价值，或者交易所之间的信息传递存在时间延迟时，可以进行套利交易。新的报价已经到达一个交易平台，但尚未到达另一个交易平台。价格差包含了点差。套利提供了可获利的交易机会。
对套利交易员的要求：
持续关注交易平台、交易所、经纪商 — 关注它们的费率。
市场流动性高时点差小。由于交易平台出现技术故障或报价延迟而导致的价格差很小。因此，该资产必须具有非常小的点差；否则，该交易策略将无法获利。
即时执行交易。一旦找到一对交易平台，您需要立即在两个方向上执行交易，直到价格趋于相等。
即使有数十个 Telegram 频道以及其他提供商针对适合套利的资产提供的建议，交易员也无法手动执行此类操作。套利是只有机器人才能实现的少数算法执行策略之一。
指数基金再平衡
此策略适合长期股票投资者。其理念是不断审查投资组合结构并进行调整。当股价下跌时，卖出不赚钱的股票，并买回赚钱的股票。
股票市场再平衡的特点：
您需要等待回撤结束。
您需要正确计算投资组合中某种工具的份额，同时考虑风险水平并遵循风险管理。
您需要确定资产的超买和超卖状态。
股票或货币交易中的手动再平衡有几个不方便之处。首先，您应该预先确定将投资组合再平衡的时间段。如果您每月再平衡一次，那么就会面临在局部修正期间卖出有前景的股票并买入其他高估股票的风险。如果每年再平衡一次，这意味着推迟卖出无利可图的资产。其次，如果您不懂数学和统计工具，那么就无法计算风险水平。
因此，在这里自动化系统应该很有帮助。根据底层算法，它使用几个模型计算风险水平：夏普系数、阿尔法系数、贝塔系数等。在此基础上，它确定资产相对于整体投资组合的最佳比率。它基于历史数据计算潜在的回撤深度（回撤结束后应卖出该工具）。它还会买入其他被低估的资产。所有这些都不是按照某些固定的时间间隔进行的，而是持续进行的，并且以最佳价格执行。
基于数学模型的策略
外汇算法交易策略基于数学和统计定律。这些外汇策略使用标准差、方差、相关系数等。例如：
回归模型法使用统计回归来分析股票价格与其他变量之间的关系。
频谱分析模型是基于在不同时间框架上追踪价格噪声的非标准数字指标而建立的。
蒙特卡罗模型允许您生成许多随机的市场条件场景，并估算各种结果发生的概率。
量子模型意味着将套利、量化分析和高速交易相结合。
手动构建此类模型并进行计算是毫无意义的。机器人会完成所有这些工作，然后根据计算结果为交易提供最佳解决方案。
交易区间（均值回归）
交易区间是一种算法外汇交易策略，它将价格通道作为主要指标来确定外汇市场的入场点和出场点。价格通道是一个由两条平行线或曲线组成的图表形态，将价格波动限制在一定范围内。
区间交易策略背后的理念是，价格在一定范围内波动，最终趋向于回到其平均值 — 通道的中线。价格在特定时间段内偏离其平均值越远，反转的可能性就越大。
基于货币对区间交易系统（均值回归策略）的最简单的外汇算法策略如下所示：
进入交易的信号是价格从通道边界反弹或脉冲突破，随后价格反转并返回通道。当价格进入区间时，专家顾问会开仓。如果价格突破通道后形成新的趋势，并且通道扩大，则可以使用挂单。
按照指定的设置来计算手数。
当价格达到交易区间的中线时，退出交易。或者可以将部分交易平仓：当价格达到通道的中线时，将 50% 的交易平仓，当价格达到区间的相反边界时，将剩余部分平仓。
点 1 指示交易入场点，点 2 指示出场点。您可以看到当价格达到区间的另一侧时交易退出。
专家顾问经常使用追踪止损 — 追踪价格的止损位。但它需要使用 VPS 服务器。
成交量加权平均价格 (VWAP)
该交易模型以分析水平和垂直成交量为基础：
垂直成交量显示特定时间段内的成交量。它们表示特定烛台上的成交量。
水平成交量显示某一价格水平的成交量。它们表示以特定价格交易的次数和交易量。
关键的分析工具是成交量指标和市场深度。机器人可以：
确定关键支撑位和阻力位。
根据新出现的反向订单来管理挂单。
根据变化的成交量来识别潜在趋势。
市场深度中的报价和成交量以动态的方式变化。在短时间框架内，变化可能在几秒钟内发生。交易员无法追踪变化如此快速的市场数据，此时，专家顾问非常有帮助。
交易量百分比 (POV)
这是一种算法交易，它会自动确定不会对价格产生很大影响的交易量。在没有反向订单的情况下下大订单会极大地影响价格并增加市场波动。机器人会拆分订单并在反向订单出现时下达小订单。因此，它会逐渐满足交易对手的请求，直到整个订单被执行。
执行落差
执行落差交易策略是一种投资组合管理方法，可最大限度地减少交易订单预期价格与实际执行价格之间的差额。它也可被用于自动对冲。在此策略中，机器人还会管理整个头寸的交易量，参考的不是反向订单的交易量，而是点差大小。
当缺乏流动性时，点差更大，交易员进入交易的价格就更加不利。相反，最好在点差较小时以最大的交易量买入资产，因为可以期待点差进一步扩大并随后卖出资产。最好在点差较小时一次性以全部交易量进入多头交易。如果在点差扩大时分批买入该工具，那么很有可能以不利的价格买入。
此类交易算法的目标是在执行速度和市场影响（即交易对价格的影响）之间取得平衡。它还旨在根据当前点差水平优化整体持仓量，同时考虑可接受的风险水平。
超出寻常的交易算法
反向订单算法。该策略的理念是让外汇机器人与机器人进行交易。归根结底，就是识别大型交易商的算法并下反向订单。机构投资者（例如，对冲基金）的机器人下订单，进而以某些价格水平购买某种工具。我们假设它正在分批建立一个头寸，这样不会影响外汇市场。您的机器人会找到此类订单，找到更便宜的证券，购买它，然后将其卖出给机构投资者的机器人。价格差就是您获得的利润。
该策略将成交量交易和套利交易相结合。由于此类交易是在瞬间完成的，因此自动化工具是必不可少的。
高频算法交易
高频算法交易即 HFT 交易，是指一个自动化系统在几分之一秒内开仓和平仓。算法交易的本质是利用最小的价格波动来获利，使散户交易员能够从大量交易中获利，而无需长期持仓。如要进入高频算法交易，需要满足以下几个条件：
点差从 0 个点起。如果几乎没有佣金，投机交易就会有效。因此，专门在 ECN 账户上启动此类机器人。
订单执行速度。市场上的平均订单执行速度为 200-300 毫秒。股票交易和外汇交易的理想速度被认为是最多 30-50 毫秒。
HFT 策略要求交易员具有强大的计算能力。因此，主要是机构投资者进行高频交易，因为他们使用接入强大服务器的计算机。该策略的缺点是监管机构和交易平台的成本高。
抢先交易
抢先交易策略意味着机器人在做市商下大额订单之前下订单以买入或卖出资产，期望或目标是大额订单将发挥支撑位/阻力位的作用。
首先，市场深度中的订单会被自动分析（即时流动性）。如果一个订单的价格接近买入价/卖出价，并且交易量明显超过市场深度中订单的平均成交量或特定时间段内交易的平均成交量，则执行该订单。该策略的理念是在大额订单被执行之前，价格会在相反方向上反弹数次。
剥头皮交易员也使用抢先交易，他们进行大量短期交易，试图捕捉微小的价格波动。算法使用市场深度，因此您需要一个将为您提供至少 20*20 市场深度的经纪商。
对算法交易的技术要求
1. 计算机要求：
处理器包括 Intel CORE i5, i7；AMD Ryzen 5、7。
RAM — 至少 8 GB。几乎所有基础版本的现代台式电脑和笔记本电脑都配备了足够的内存来运行多个专家顾问。
SSD — 至少 50 GB。这足以安装交易平台、专家顾问和其他需要保存报价历史记录、库等的算法交易软件。SSD 驱动比 HDD 速度更快。
2. 交易软件。操作系统必须是 Windows 10 或更高版本。MT4/MT5 类平台无法被安装在 Windows 7 上。
3. 需要使用 VPS 服务器，以确保在计算机关闭或未连接时专家顾问持续运行。
您还需要有稳定的互联网连接（光纤、Starlink），速度至少为 100 Mbit/s。您应该与可靠的经纪商合作，它们将毫不延迟地向平台提供报价和市场深度数据。
如果进行专业的自动外汇交易，您将需要类似于服务器的设备：至少 Intel Xeon Gold 5118 级的处理器和 Windows 服务器 2012/2016/2019/2022 (x64)。
如要使用算法进行交易，您需要具备股票交易和技术分析领域的知识。编程知识也很有帮助，尽管这不再是一个技术性很强的部分。最好了解代码的编写方式，或者找个人帮助编写代码。您还需要有一个顾问测试器并知道如何使用它。例如，对于用 MQL 编程语言编写的专家顾问，MT4/MT5 有一个内置的测试器。您还可以使用单独的程序：Fx Blue 和 Forex Simulator。
如何选择算法交易策略
现在，我们来看看对如何选择外汇交易策略的建议：
考虑代码和平台兼容性。用 C# 编写的代码无法在 MT4 和 MT5 中运行。相反，基于 MQL 的专家顾问将不适用于 cTrader 平台。
期望的回报越大，您必须承担的亏损风险就越大。例如，如果您同时启动多个专家顾问或在多个工具上启动一个专家顾问，风险就会增加。
您必须了解专家顾问使用的指标、信号、时间框架和金融工具。它如何管理仓位、止损位、止盈位和其他参数。您应该知道设置中每个参数的含义和作用。
有必要查看过去和现在专家顾问在不同市场条件下的表现。您应该了解它对波动性增加、价格剧烈变动、新闻和其他因素如何反应。
按照以下算法来选择专家顾问：在测试器中运行它，在不同的资产和时间框架上运行它，并尝试不同的设置组合。查看在哪些时间框架、哪些条件下以及哪个专家顾问会获得最佳结果。
对交易货币和其他资产的额外提示：
不要急于使用付费的专家顾问。它们可能是经过略微修改的免费顾问。大多数机器人没有获利不是因为它们“不好”，而是因为算法外汇交易员不知道如何使用它们 — 设置它们并根据特定的资产和时间框架进行调整。
然而，付费的专家顾问还是有好处的。它们应该拥有真实账户的交易历史记录。卖家还可以帮助调整专家顾问，使之适应特定的任务并对其进行优化。
最佳选择是基于成功的手动策略开发的专家顾问。
无需注册，即可在易于使用的外汇平台上访问模拟账户
算法交易有哪些优势？
对于股市和外汇市场中的算法交易 — 即将大订单分割成较小的订单，其主要优势是逐步吸收反向订单。
示例：您想要以每股 100 美元的价格购买 1000 股。但卖家只有 400 股。看到需求增加，证券持有者会立即提高价格，您将不得不根据条件以 110-115-120 美元的价格购买证券。算法将您的订单分割成几个较小的订单。首先，购买现有的数量（400 股）。这不会导致价格变化，因为卖家同意了该价格。然后机器人等待以相同价格卖出股票的新卖家出现。
这样，您以 100 美元的价格逐渐购买了 1000 股。机器人的作用是立即对卖家的新订单做出反应。
对于自动交易系统，使用专家顾问的优势如下所示：
反应迅速。人类交易员在交易速度上完全比不过机器人。因此，几乎所有的剥头皮交易和高频交易都是由机器人执行的。
自动化操作。可以同时在多种资产上启动专家顾问。机器人能够同时实时监控十张图表上的十笔交易，而交易员不太可能做到这一点。
减轻交易员的负担（在视觉和心理方面）。交易员无需关注数十个市场和图表，只需关注新闻和入金。他/她除了进行基本面分析之外，不必花时间做其他事情。
分散风险。您可在不同图表上启动不同类型的专家顾问，安排它们在不同的时间工作。相比同步启动专家顾问，这可以减轻给入金带来的负担。
消除情绪的影响。情绪激动的人更容易犯错 — 在错失恐惧症 (FOMO) 而不是逻辑的引导下移动止损订单，以期价格反转。机器人是公正的。
然而，这些优势很容易转变成劣势。
优势 | 劣势 |
反应迅速 | 反应迅速并不总是好事。有时，交易员需要找到确认信号，例如，除了技术指标发出的信号外，还可能出现导致价格反转的基本面因素。 |
自动化操作 | 如果机器人同时交易不同的资产，这可能会导致可用保证金急剧减少，并且同时可获利的头寸被强制平仓。 |
减轻交易员的负担 | 交易员不应放松。有了充足的空闲时间，您可以进行十几笔新交易或“开始征服新的领域”。您不应仅仅因为有空闲时间就增加风险。 |
分散风险 | 如果所有顾问进行的交易都遭受亏损，或者机器人相互重叠，那么入金可能会很快被耗尽，而没有达到分散风险的目的。 |
消除情绪的影响 | 使用专家顾问可以消除在兴奋或绝望情绪的影响下开仓/平仓的可能性。但在交易中，在风险适度的情况下运气和直觉也能发挥作用。 |
在外汇中使用算法交易会面临哪些风险？
使用算法交易系统会面临的风险包括
基本面因素的影响。无论市场发生什么情况，专家顾问都会开仓交易。例如，机器人看到一系列确认资产超买的信号，因此它开立空头仓位。然而，在通胀报告发布后，零售交易员在基本面因素的影响下开始大量购买资产。在这种情况下，专家顾问进入的交易遭受亏损。
大型市场参与者（金融机构、做市商）的影响。做市商可能在短期内完成大笔交易，故意将价格转向期望的方向，以收集流动性并以最佳价格进入外汇市场。机器人算法无法提供此类操作。还可能有欺骗行为 — 机器人瞬间下订单，然后删除它们，以在市场深度中营造交易和成交量的表象。这会误导其他机器人。
对波动性高的市场敏感。这指的是价格突然波动，在加密货币和外汇市场上这种现象尤其严重。例如，交易员因为其风险偏好，可能会手动增加止损距离或决定提前平仓。然而，机器人是根据严格的算法执行操作的。
缺乏灵活性。在手动模式中，交易员可以根据市场情况更改交易量、止盈距离和止损订单，以管理风险。专家顾问使用给定的算法计算持仓量。当有必要减少交易量时，它可能会继续增加交易量，进而增加风险。对于使用马丁格尔策略的机器人来说，这个问题尤其严重。
代码错误。专家顾问的编码并不总是完美的。即使满足条件，它也可能失败：它会以计算的错误交易量进入交易、将盈利的交易平仓等等，因此遭受亏损。
如果您关注成功的交易员并将算法系统与自主交易相结合，则可以消除或最大程度地降低这些风险：
模拟账户上参照价格历史记录运行专家顾问。回测和资产净值是您以后在真实账户上启动机器人时应依据的统计基础。
您不应让专家顾问自行运作后就希望“在 24 小时后查看终端并看到您的入金额增加 +100%”。您需要监控价格走势和已进入的交易，并监控当前统计数据。如果机器人在真实交易账户上的统计结果与测试期间获得的结果不符，那么您应该停止外汇交易并将机器人送去优化。
建议您阅读本文，以了解交易员在使用自动交易时常犯的错误。
外汇算法交易：优点和缺点
下表列出了外汇算法交易的优缺点。
优点 | 缺点 |
如果不使用机器人，有些策略是无法实现的。只有借助机器人，您才能与大型市场参与者（金融机构、保险、投资基金和其他做市商）抗衡。 |
需要具备高于平均水平的知识。算法交易员必须了解机器人的算法，并能够配置及优化它们。 |
在波动性高、滑点频发的市场中，速度至关重要。速度是机器人的主要优势。 | 算法交易被错误地认为是“懒人交易”。如果您不知道如何使用手动策略来获取收益，那么不建议您使用算法交易。 |
您可以同时在不同的图表中获利。 | 消除直觉和“交易员本能反应”。 |
结论
算法交易：总结
算法交易系统是指使用机器人或专家顾问进行交易。虽然这对于新手交易员来说可能有些复杂，但可以利用它在模拟账户上培养非标准的交易技能。专家顾问可被用于股票、大宗商品、加密货币和外汇市场。
专家顾问是基于手动策略算法的软件。该机器人可在模拟或真实账户上运行，无需交易员直接参与。专家顾问可以开仓和平仓、设置挂单并计算持仓量。
复杂的交易系统可以同时跨多个市场和平台进行算法交易。套利和高频交易是可以借助机器人实现的策略。
专家顾问能够执行基于数学建模、量子和光谱分析以及统计算法的策略。
通过使用交易机器人，成功的交易员能够将手动执行的操作计算机化，提高生产力并避免在外汇交易中受情绪影响。
专家顾问的缺点是它只是一个根据内置算法工作的机器人。专家顾问运行时不考虑直觉、风险偏好，如果代码出现错误，那么入金可能会被耗尽。
您在真实账户上启动任何专家顾问之前，首先应在策略测试器中对照至少 200-300 笔交易的价格历史记录来测试该顾问。
专家顾问只是一个助手。要想获取收益，单单点击一下按钮是不够的。借助专家顾问进行算法交易时您需要监控交易情况。您应该不断监控交易统计数据，并将其与回测结果进行比较，在新闻发布期间监控其表现。如果您学会如何使用算法交易系统，那么可以显著提高外汇交易绩效。
算法交易常见问题解答
1. 一种自动交易方法，将大订单分割成小订单并分批执行，以尽量减少交易量对价格的影响。
2. 借助专家顾问进行交易 — 专家顾问是在交易员账户上运行的程序，可自动开仓和平仓，并根据既定参数设置挂单。它们根据代码中指定的算法工作。专家顾问可以根据指定的风险参数独立计算持仓量。
您将输入到未来交易机器人代码中的算法。算法机器人基于您的手动策略，其中包含关键风险参数、开仓和平仓规则以及使用的指标。这些规则被写入交易平台可以理解的代码中。当技术指标的某些条件得到满足时，大多数简单的机器人会开仓交易。更复杂的算法交易系统使用人工智能和机器学习，并可以分析基面本因素。
为此，您需要输入以下数据：在账户上经过验证的有效策略。策略主要参数的列表：动态参数（将在设置中更改）和静态参数。然后您有两个选择：第一个是使用您将在其中运行交易算法的平台语言编写程序。或者，您也可以雇佣自由职业平台上的程序员编写程序。第二个是使用构造函数，它能够基于您输入的数据创建顾问，您无需了解代码。构造函数的示例有 System Creator 、MQL5 Wizard 和 Forex Strategy Builder。
能。算法交易与手动外汇交易的区别仅在于流程自动化。如果您有一个可获利的手动策略，那么机器人很有可能会进行盈利的交易。简单的专家顾问的缺点是它们不考虑基本面因素；优点是它们几乎立即对信号做出响应并减轻交易员的负担。因此，最佳选择是将手动交易和算法交易相结合。专家顾问进入交易，交易员监控交易过程并调整操作。
没有更好或更坏的算法，因为没有机器人可以保证 100% 盈利。神经网络（即具有机器学习能力的人工智能）被认为是最先进的算法，它能够几乎立即处理一系列历史数据（包括基本面因素）并做出预测。神经网络的优势在于它们可以自我学习，将当前的错误考虑在内并根据市场情况进行调整。标准专家顾问是否有效取决于代码中内置策略的成功程度、您何时以及如何使用机器人，以及您如何正确优化它。您应该调整机器人，使其适用于特定的市场 — 股票、大宗商品、加密货币和外汇市场。
本文内容仅代表作者的观点，并不一定反映 LiteFinance 经纪商的官方立场。在本页上发布的材料仅供参考，且不应被视为根据 2014/65/EU 指令提供的投资建议。
根据版权法规定，本文被视为知识产权，其中包括禁止在未经同意的情况下复制和分发此材料。
