แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใหม่ในวันพรุ่งนี้ — ซึ่งเป็นไปได้ยาก — ราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็วตามที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการ ราคาสูงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ย เรามาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้และวางแผนการเทรดสำหรับคู่เงิน EUR/USD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- สหรัฐฯ กำลังมองเห็นถึงความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงของอิหร่าน
- ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ กำลังพยายามลดความรุนแรงของความขัดแย้ง
- เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในตอนนี้
- สามารถเปิดการเทรดขายได้หากคู่เงิน EUR/USD ต่ำกว่า 1.154
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
โดนัลด์ ทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาจะประกาศชัยชนะทั้งหมดเหนืออิหร่านภายในสองสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความพยายามที่กล้าขึ้นเรื่อยๆ ของเตหะรานที่จะยกระดับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่สามารถพูดถึงชัยชนะได้เลย—ยิ่งไปกว่านั้นคือชัยชนะทั้งหมด ความตึงเครียดในภูมิภาคจะยังคงอยู่แม้จะมีการบรรลุข้อตกลง ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง
เรื่องราวที่แพร่หลายในตลาดคือเมื่อช่องแคบฮอร์มุซเปิดขึ้น น้ำมันจะไหลผ่าน ราคาน้ำมันจะลดลง และอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง เมื่อรวมกับการลดลงของความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย คู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้น สิ่งสำคัญคืออย่าพลาดโอกาสในการซื้อ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนจึงใช้ข่าวดีใดๆ เพื่อสร้างตำแหน่งซื้อในเงินยูโร ไม่ว่าจะเป็นคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ที่ว่าอิสราเอลและอิหร่านต้องยุติความเป็นศัตรู หรือเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหยุดการสู้รบชั่วคราว
ผลการดำเนินงานของสกุลเงิน G10 นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้นำจะกลายเป็นผู้ล้าหลัง—และในทางกลับกัน หากดอลลาร์สหรัฐฯ กลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินชั้นนำในตลาด Forex เนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบเมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายลง
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันอาจจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็วเท่าที่รัฐบาลสหรัฐฯ คาดไว้ อัตราเงินเฟ้อที่สูงจะเข้าคุมเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนบางส่วนเนื่องมาจากผลกระทบลำดับที่สอง เฟดจะถูกบังคับให้เข้มงวดนโยบายการเงิน และอาจทำเช่นนั้นได้ในขณะนี้ ในความเป็นจริง อัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายมาระยะหนึ่งแล้ว และตลาดแรงงานได้ทำมากกว่าการรักษาเสถียรภาพ โดยกลับไปสู่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสองปี
ความคาดหวังของตลาดสำหรับอัตราดอกเบี้ยกองทุนของเฟด
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ผลก็คือ ตลาดฟิวเจอร์สมีการกำหนดราคาในความน่าจะเป็น 72% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเข้มงวดนโยบายการเงินในปี 2569 ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งหรือมากกว่านั้นถูกประเมินที่ 29%
นักลงทุนคาดหวังสิ่งที่มากขึ้นจากธนาคารกลางยุโรป อย่างไรก็ตาม นักเทรด Forex เมื่อเร็วๆ นี้ได้เริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ที่อาจทำผิดพลาดทางนโยบายซ้ำรอยปี 2551 และปี 2554 ในตอนนั้น ธนาคารกลางยุโรปได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ความอ่อนแอของเศรษฐกิจยูโรโซนทำให้ต้องลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงไม่ช้านั้น ประวัติศาสตร์มีความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำรอย เนื่องจากกลุ่มสกุลเงินแทบจะไม่สามารถยืนหยัดได้ — GDP หดตัวในไตรมาสแรก
แผนการเทรดสำหรับ EUR/USD รายสัปดาห์
ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงอยู่ห่างไกล และผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านผลกระทบขั้นที่สองจะผลักดันให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ หากคู่เงิน EUR/USD ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.154 ได้ มันจะส่งสัญญาณความอ่อนแอในกลุ่มตลาดกระทิงและเป็นเหตุผลให้ขายเงินยูโร การดีดตัวขึ้นจากระดับแนวต้านที่ 1.1575 และ 1.1615 ก็เหมาะสมสำหรับการเปิดตำแหน่งขายเช่นกัน
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
