ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ตลาดสกุลเงินมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นถูกมองว่าเป็นสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่สูงขึ้น สิ่งนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เรามาพูดคุยในหัวข้อนี้และจัดทำแผนการเทรดสำหรับ EUR/USD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- สินทรัพย์ของยุโรปกำลังถูกขายออกไป
- ฝรั่งเศสเผชิญกับความท้าทายด้านงบประมาณครั้งใหญ่
- ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น
- การขาย EURUSD หากราคาไม่ทะลุเหนือ 1.128, 1.13 หรือ 1.134 ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังว่าเฟดจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปเพิ่มขึ้นเนื่องจากการประท้วงในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีความแตกต่างหรือไม่? อย่างแน่นอน! และความแตกต่างนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า การปรับตัวขึ้นของ EUR/USD จะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมันพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดในรอบ 15 ปีที่บันทึกไว้ในต้นเดือนตุลาคม เพื่อรักษาหนี้ให้อยู่ในระดับปัจจุบันประมาณ 120% ของ GDP ฝรั่งเศสจะต้องบรรลุสิ่งที่น่าทึ่ง นั่นคือ รักษาการขาดดุลงบประมาณให้ต่ำกว่า 2% ของ GDP เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน มันยังไม่สามารถทำได้ตั้งแต่ยุค 1970
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศส-เยอรมัน
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดการขาดดุลงบประมาณลงเหลือ 5% ของ GDP โดยลดการใช้จ่ายลง 43 พันล้านยูโร อย่างไรก็ตาม ผู้ลงคะแนนเสียงคัดค้านมาตรการเหล่านี้ ประชาชนออกมาเดินขบวนประท้วงค่าครองชีพที่สูงขึ้น คลื่นแห่งความไม่พอใจกำลังแพร่กระจายไปทั่วฝรั่งเศสไปยังอิตาลี โปรตุเกส เบลเยียม และประเทศในกลุ่มยูโรโซนอื่นๆ
การประท้วงกำลังชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการสนับสนุนพรรคฝ่ายขวาที่เต็มใจเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรป ซึ่งอาจถึงขั้นออกจากกลุ่มสกุลเงินด้วยซ้ำ เงินยูโรเผชิญกับแรงกดดันสองเท่าจากการเติบโตของ GDP ที่ชะลอตัวและความเสี่ยงจาก Frexit ที่เพิ่มขึ้น ไม่แปลกใจเลยที่สินทรัพย์ยุโรปถูกขายออกอย่างรวดเร็ว แต่คู่เงิน EUR/USD กลับไม่ลดลง มันกลับพยายามจะขึ้น! เป็นเรื่องขัดแย้งใช่ไหม?
ในความเป็นจริง ไม่ใช่ฝรั่งเศส แต่เป็นตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่กำลังกำหนดทิศทางในตลาด Forex การขายหุ้นเทคโนโลยีในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ตุลาคมทำให้เกิดการดีดตัวขึ้นเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์การเทรดใหม่ นักลงทุนซื้อหุ้นลดลงและเริ่มขายพันธบัตรกระทรวงการคลัง ทำไมจึงต้องแสวงหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเมื่อ Nasdaq 100 กำลังไปได้ดี?
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และ Nasdaq 100
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ผลก็คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น สนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และช่วยให้ฟื้นตัวได้ EURUSD ร่วงลง จากนั้นดัชนี Nasdaq 100 สะดุดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ลดลงตามไปด้วย และยูโรก็เปิดฉากการโต้กลับอีกครั้ง
น้ำมันไม่ได้ขับเคลื่อนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกต่อไป ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และความโดดเด่นของอเมริกาได้ขับเคลื่อนตลาด Forex ในปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์ปกติ การลดลงของ S&P 500 และการยอมรับความเสี่ยงทั่วโลกที่อ่อนแอลง จจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณให้ซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย แต่ไม่ใช่วันนี้
ในมุมมองของฉัน ความกลัวเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และฟองสบู่ AI นั้นล้นหลาม ผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งจะช่วยฟื้นความสนใจใน AI อีกครั้ง ผลักดันให้ Nasdaq 100 สูงขึ้น และสร้างความมั่นใจขาขึ้นให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
แผนการเทรดห์สำหรับ EUR/USD รายสัปดา
ดังนั้น หากไม่สามารถทะลุเหนือระดับแนวต้านที่ 1.128, 1.13 หรือ 1.134 ได้ ก็จะเป็นโอกาสในการขาย EUR/USD
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
