Os melhores livros sobre trading intra-diário para os principiantes e não só

2026.01.29 2026.01.29 Os melhores livros sobre trading intra-diário para os principiantes e não só

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Os livros sobre trading intra-diário são o seu guia para o mundo deste tipo de trading. Aprender numa conta demo sem conhecer a teoria é como tentar encontrar uma saída dum bosque sem saber o caminho. O livro é um manual que reúne a experiência de dezenas ou mesmo centenas de traders que já se desenvolveram de principiantes a profissionais.

Neste artigo, consideramos os melhores livros sobre trading intra-diário, que abrangem tudo, desde os fundamentos e análise de gráficos de preço até as estratégias autorais de trading manuais e algorítmicas, psicologia do trading e métodos para controlar emoções.

Os dados principais

• O livro mais interessante sobre trading intra-diário para os principiantes é "Trading Intra-diário Online. Um Guia para os Principiantes" (Tony Turner). Basta ler o índice para perceber que o autor abordou o tema com humor e dedicação.
• O livro recomendado sobre trading intra-diário para os profissionais é “Estratégias de Trading de Alta Frequência” (High-Frequency Trading Strategies da Irene Aldridge). Este livro destina-se a quem está preparado para passar de trading intra-diário comedido para o escalpamento emocionalmente difícil com operações automatizadas mediante os robôs de investimento.
• O livro mais curto sobre análise técnica é "Classificação de Trading" (Range Trading do Michael Young). Apenas cerca de 25 páginas são dedicadas aos princípios do trading e à determinação de intervalos de preço. Tudo é muito abrangente e lacônico.
• Um dos maiores livros sobre trading é "Tendências do Trading Price Action" (Trading Price Action Trends do Al Brooks). Aqui, com quase 500 páginas, há quase tudo sobre trading com valores e focado em identificar tendências e padrões. A Enciclopédia do Profissional.
• O melhor livro sobre trading intra-diário é aquele que, após a sua leitura, permitirá ganhar ainda mais dinheiro e reduzir os riscos ao mínimo.

Os livros sobre trading intra-diário para novatos

Nesta parte, vamos a conhecer os autores e os seus livros sobre trading intra-diário. Nestes livros, Você conhecerá tudo sobre a arte do trading. Tudo está escrito numa linguagem simples, interessante, às vezes com sentido de humor e, o que é mais importante, compreensível e sem terminologia específica. Suas vantagens são a consideração e abrangência geral de conceitos principais do trading intra-diário. Ao ler pelo menos alguns destes livros, Você será capaz de avançar facilmente para um estudo aprofundado de literatura mais complexa que antes parecia difícil.

O Trading Intra-diário Online. Um Guia para os Principiantes (Tony Turner).

Um excelente livro sobre trading intra-diário para quem não sabe por onde começar a negociar. Está escrito numa linguagem simples e com humor leve, que cativa o leitor desde primeiras páginas. O autor leva o leitor passo a passo, mesmo desde os fundamentos teóricos até exemplos práticos de trading intra-diário, ensinando como ganhar dinheiro na bolsa de valores com os mínimos esforços.

Como funcionam as bolsas de valores + a história de Wall Street, os tipos de sistemas de trading e como desenvolver estes, como criar um sistema impenetrável de gestão de riscos e esquecer os prejuízos ocasionais, tudo isto conhecerá neste livro.

As teses principais:

• Guarde o teu capital, negocie para um bom trading e não por dinheiro, deixe fora a fé e esperança. O tipo da mentalidade é uma das chaves que abre a porta ao êxito.
• O trading intra-diário é um negócio. O seu resultado depende de abordagem a organização do mesmo e de sua preparação para isto.
• A tendência é sua aliada. Busque as quebras de resistências e apoios, siga aos ciclos do movimento tendencial do preço. Não necessita de indicadores complexos As linhas médias deslizantes, Momentum e volumes do trading são o conjunto básico de ferramentas dum investidor inteligente.

Os 14 capítulos deste livro se leem duma só vez. Embora a enfocar-se mesmo em operações com valores bolsistas, este livro é um dos melhores sobre o trading intra-diário, precisamente por seu estilo da apresentação e abrangência de teoria básica.

O Trading Intra-diário para Totós (Day Trading For Dummies da Ann K. Logue)

Qualquer pessoa poderá tornar-se um trader profissional. Para isso, precisará de paciência, nervos de aço e do livro "O Trading Intra-diário para Totós" lido "um milhão de vezes". Neste livro, o autor descreve a sequência de ações que uma pessoa terá que seguir para se nomear um profissional. O livro abrange tudo: desde clássicas estratégias lucrativas clássicas até as práticas de trading, sem aprofundar-se muito em pormenores.

As particularidades deste livro:

• Se enfoca em gestão de riscos. Além de regras gerais, o livro descreve as ferramentas incomuns do autor para otimizar os riscos.
• Informação atualizada sobre as regras e requisitos da reguladora SEC, incluindo legislação tributária.

Alguns traders nomeiam este livro como o abecedário quotidiano tanto dum principiante como dum investidor inteligente.

Um Guia para os Novatos em Trading Intra-diário: Ferramentas, Estratégias de Trading, Psicologia (Andrew Aziz)

Os livros deste trader canadiano estão no TOP-100 de mais vendidos no Amazon sobre o tema do trading. Este livro é interessante porque foi escrito após a pandemia de COVID-19. Os exemplos práticos descritos no mesmo, mostram como se pode e deve de adaptar-se às situações de «Cisnes pretos».

As teses principais:

• O trading intra-diário requer uma disciplina. Você mesmo forma os fundamentos do seu próprio sistema de trading. Não se aprende a negociar com livros, repetindo as atuações de alguém. Você mesmo cria o seu estilo comercial e modelo do comportamento. O livro apenas conduz a Você, indicando possíveis caminhos.
• Um algoritmo claro e lógico em escolher ações para operar a corto prazo, é uma chave ao êxito. O livro se enfoca em particularidades do mercado de valores e conceitos da seleção de ações para negociar.
• A gestão de riscos não é apenas uma ordem Stop Loss. Também, isto significa uma capacidade de prognosticar antecipadamente as consequências dos “Cisnes pretos”.

Este livro é recomendado para os traders principiantes que desejam adquirir conhecimentos sistematizados sobre trading intra-diário e aprender a aplicá-los em prática. Bem como a todos os que desejam aprender a desenvolver sistemas de trading simples e eficazes e conhecer as particularidades da psicologia do mercado.

Como Lucrar em Trading Intra-diário com Ações (How to Day Trade Stocks for Profit do Harvey Walsh)

Este livro é completamente dedicado às operações com ações no trading intra-diário: “blue chips”, ações cheta (penny stocks), etc. A peculiaridade deste livro consiste em forma de apresentação para os novatos. Walsh tenta afastar-se de terminologia complexa e interpretações específicas típicas aos profissionais. Uma parte do livro é dedicada à teoria que se transforma suavemente em análise de exemplos práticos. A parte mais interessante é "As 14 regras de ouro do trading".

Você conhecerá:

• Como funciona o algoritmo “passo a passo” para ganhar dinheiro no mercado de valores mesmo quando o preço das ações está caindo em massa. Como ganhar dinheiro na bolsa durante um pânico geral.
• Como se distingue o trading com ações cheta (penny stocks) de operações com ações das grandes companhias e como ganhar com isso.
• Qual é a diferença entre as pessoas que ganham dinheiro e aquelas que o perdem constantemente?
• Como livrar-se para sempre de medo e emoções no trading e manter-se um investidor razoável em qualquer situação.

Walsh sublinha: trading intra-diário exitoso não é um jogo de azar, senão um processo sistemático baseado na análise de mercado e no cumprimento de regras da gestão monetária. O autor sugere aos traders principiantes nada complicar e se concentrar em estratégias de trading intra-diário simples, mas eficazes. As práticas constantes são a sua chave de sucesso.

Tudo Sobre o Trading Intra-diário (All About Day Trading do Jake Bernstein)

Cada autor tem sua própria opinião sobre trading, isto comprova perfeitamente o livro do Jake Bernstein. Esta obra se enfoca em teoria técnica do mercado monetário, ou seja, em bases da análise técnica, particularidades do trading com notícias e específica da análise de índices fundamentais. São considerados os exemplos de utilização de alguns indicadores técnicos, desde simples linhas médias deslizantes até as ferramentas para negociar combinadas. Bem como estão dados os conselhos práticos sobre o trading posicional.

Neste livro, Você conhecerá:

• Como negociar contra a tendência durante movimentos bruscos do preço utilizando níveis de resistência ou de apoio.
• Como utilizar volatilidade matinal e seguir às operações dos grandes participantes.
• Como desenvolver um modelo de gestão de riscos para os objetivos específicos.
• Como ultrapassar a barreira psicológica de três prejuízos seguidos.

Este livro é um guia prático de trading intra-diário para totós. É preciso ler o mesmo com uma conta demo aberta à mão para aperfeiçoar imediatamente os seus conhecimentos sobre verdadeiro mercado Forex.

Começar o Trading Intra-diário Já (Start Day Trading Now do Michael Zinser)

Este livro será um bom guia para um trader intra-diário exitoso. A ênfase está no que e como é necessário organizar antes de abrir sua primeira posição. Que equipamento e software são indispensáveis, que tipos de contas existem e para que estratégias, como calcular o montante mínimo do depósito, etc.

As teses principais:

• Pelo menos 3 meses, é um prazo em que preciso de praticar todos os dias durante 3-4 horas, como mínimo, antes de transitar para uma conta de trading real. A carreira dum trader se forma ao longo dos anos.
• Um mínimo de 1 milhão de ações por dia, isto é o volume de circulação dum ativo promissor para comprar.
• Um máximo de 3 operações prejudicáveis seguidas, é o limite após o qual preciso de fechar a plataforma de trading até o dia seguinte para controlar suas emoções.

O trading intra-diário é um negócio e não um jogo de azar. Zinser adverte que muitos principiantes consideram o trading como um casino, contando com uma sorte. O autor sugere abordar o trading como um negócio, com regras claras para entrar e sair, manter uma agenda de operações, ou seja, registar cada transação, razões de entrar e sair, determinar o limite diário de prejuízos e lucros.

As Estratégias e Discernimentos Avançados para o Trading Intra-diário

Em primeiro lugar, os livros apresentados nesta parte convêm aos traders com uma experiência em negociar acima de média. Nestas obras consideram os exemplos práticos específicos utilizando ferramentas atípicas e incomuns, a maioria de quais é elaborada pelo autor. Também, a ênfase está em análise fundamental. Provavelmente, mesmo os principiantes conseguirão encontrar algo útil para si.

As Tendências de Trading Price Action (Trading Price Action Trends do Al Brooks)

É um dos melhores livros sobre trading. Podemos dizer que isto é uma plena enciclopédia de trading tendencial. O autor divide as tendências do mercado em vários grupos, cada dos quais tem suas particularidades e, portanto, os modelos de análise diferentes. Cada tendência passa por várias etapas e cada uma destas tem seus algoritmos para buscar sinais. O livro enfatiza especialmente as formações de velas. Brooks considera os padrões como uma ferramenta de trading mais eficaz que os métodos de análise técnica, porque os primeiros se baseiam na psicologia maioritária.

Você conhecerá:

• Quais são as tendências no mercado monetário e como identificar as mesmas. Como encontrar tendências de longo prazo e utilizar tendências de curto prazo. 
• Como ganhar em operações de 5 minutos independentemente de direção da tendência do mercado.
• Como filtrar os sinais falsos e qual é o papel da volatilidade neste processo.

O livro tem quase 500 páginas. Mesmo os traders profissionais exitosos leem este livro periodicamente e cada vez encontram algo novo para si próprio.

Como Fazer Trading Intra-diário: Um Guia Detalhado sobre Estratégias de Trading Intra-diário, Gestão de Riscos e Psicologia do Trader (How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies, Risk Management, and Trader Psychology do Ross Cameron)

Ross Cameron é o fundador da plataforma online Warrior Trading lançada em 2012 como um centro de formação em trading intra-diário. Este livro é o resultado dos seus conhecimentos acumulados e da experiência dos seus alunos. A sua tese principal é: "Um trader intra-diário reúne em si duas pessoas: caçador de volatilidade e gestor de riscos." O autor explica como buscar a volatilidade previsível e aumentar as chances para obter um resultado positivo utilizando as ferramentas de gestão de capital.

Neste livro são consideradas:

• Todas as principais estratégias de trading intra-diário: trading impulsivo utilizando volumes horizontais e verticais, trading em reversões, estratégias de trading a quebra, trading em recuos, etc.
• A gestão de riscos: escalonamento de posições, modelos para calcular o comprimento da ordem Stop baseados no nível de risco e volatilidade atual.
• Controlar emoções. Os métodos para "atenuar" emoções, autocontrolo, evitar atitudes negativas, etc.

Este livro é uma pequena enciclopédia do trader no mercado financeiro. Um bom guia sobre o trading intra-diário que oferece uma compreensão prática deste tipo de trading, abrangendo todo o principal: fundamentos do trading intra-diário, estratégias de trading, gestão de capital, psicologia de trading. Concebido para os traders com nível de experiência inicial e intermédio.

Dominando o Trading (Mastering the Trade do John Carter)

John Carter é conhecido como um autor de estratégias de trading combinadas para operar nos vários mercados financeiros. Ele junta as moedas e índices com os contratos futuros e opções binárias que utiliza para assegurar os riscos. A peculiaridade deste livro consiste em destacar métodos de previsão e ferramentas atípicas. O autor considera modelos de análise baseados nos índices VIX e Skew, algoritmos para estudar mercados utilizando software, métodos de previsão matemática e estatística, etc.

Os principais conceitos:

• A psicologia é um fator-chave para o êxito. O trading não significa apenas analisar gráficos, senão controlar emoções, ser disciplinado e capaz de lidar com o stress.
• As estratégias de trading atípicas são uma vantagem competitiva. O autor analisa as configurações específicas ("Gauss", "Impulso caudal", "Pão com Manteiga" são os nomes autorais) em trading balanceante (swing).
• A importância dos volumes do trading e da volatilidade. São considerados os exemplos práticos de utilização de dados sobre volumes horizontais, verticais e volatilidade para encontrar os pontos de abertura e encerramento de posições.

O livro é recomendado para os traders de qualquer nível. Mas será especialmente útil para quem negocia com opções binárias, contratos futuros e ações nos intervalos de tempo curtos.

A Magia do Trading com Ações: Estratégias Avançadas de Curto Prazo para o Trading Intra-diário e Swing (Stock Trading Wizard: Advanced Short-Term Trading Strategies for Swing and Day Trading do Tony Oz)

Provavelmente um dos guias mais completos sobre trading balanceante (swing) que poderá ser utilizado tanto em trading intra-diário como de médio prazo. O foco está em análise de gráficos de preços dos mercados de valores, por isso, o livro contém muitas ilustrações. Também, o autor presta muita atenção aos rastreadores de valores e às fórmulas de triagem que permitem selecionar ações para carteiras diversificadas.

Além disso, o livro descreve:

• Os tipos de padrões de preços nos mercados de valores. Além de padrões clássicos, o autor descreve formações de velas típicas mesmo para os mercados de ações.
• Os tipos de manipulações de preços e como utilizar estes. O livro considera os exemplos da influência dos participantes institucionais aos preços das ações e como os traders retalhistas poderão utilizar isto a seu favor.
• As estratégias avançadas técnicas e fundamentais do trading bolsista.

O livro convém para os quem está interessado em diferentes estilos do trading. À primeira vista, a linguagem da apresentação poderá parecer complicada, porque o autor tenta revelar o tema mais profundamente possível utilizando a terminologia profissional.

As Estratégias de Trading de Alta Frequência (High-Frequency Trading Strategies da Irene Aldridge)

Este livro é um dos estudos mais detalhados sobre estratégias de trading algorítmico e de alta frequência (HFT) com sugestões práticas. O autor revela os aspetos matemáticos, técnicos e práticos do escalpamento e do HFT, apresenta exemplos de estratégias dos traders HFT e fala sobre otimização de riscos.

Neste livro, Você conhecerá:

• O que é trading intra-diário digital.
• Quais são as principais diferenças entre o trading de alta frequência, escalpamento e outros estilos de negociar? Porque o escalpamento é classificado como uma estratégia de trading de alto risco.
• Como elaborar um sistema de trading baseado no livro de ordens (Depth of Market, DOM) com a ajuda de modelos estatísticos. O que é arbitragem e estratégia de "aceleração de preços".
• Como criar os robôs de investimento de alta frequência que não infringem os requerimentos dos reguladores.

O livro destina-se aos traders profissionais, programadores de software algorítmico, traders algorítmicos e analistas que desenvolvem modelos preditivos baseados nos algoritmos matemáticos e estatísticos.

O Trading por Intervalo (Range Trading do Michael Young)

Este livro tem apenas 25 páginas e consta nada supérfluo. Numa forma breve, o autor narra sobre o essencial do trading por intervalo, após o que considera o sistema de trading. O livro descreve de forma clara e concisa as regras para determinar o intervalo, condições de abertura/encerramento de posições e gestão de riscos. Também, o autor destaca a importância dos volumes do trading em confirmar sinais e explica como a liquidez afeta as flutuações do preço.

Você conhecerá:

• Como se forma o algoritmo para o trading por intervalo: como calcular largura do corredor de ativos do mercado monetário, encontrar os níveis de apoio e de resistência, bem como determinar a sua importância.
• Como identificar ótimos pontos de entrada no mercado e revelar falsas quebras e ressaltos.
• Quais são os riscos potenciais, como minimizar estes e não perder rentabilidade duma operação?

Este livro ajudará aos principiantes compreender os fundamentos da análise de intervalos de trading e aos mais experientes melhorar suas competências em identificar pontos de abertura e encerramento das posições.

A Psicologia do Trading e Disciplina Emocional para Trading Intra-diário

Seja qual for o seu nível de conhecimentos, Você não terá o êxito sem autocontrolo e compreensão de psicologia da maioria. Quando Você compreende a lógica do comportamento do mercado, é muito mais fácil prever a tendência. Mas isto é insuficiente, o arrebatamento e obsessão para ganhar ainda mais poderão levar ao prejuízo. Estes livros sobre trading intra-diário ajudarão a Você manter o controlo emocional em qualquer situação e compreender a psicologia do trading.

Trading por Zona (Mark Douglas)

Este livro não descreve os sistemas de trading nem análise técnica ou fundamental. O livro é dedicado inteiramente à psicologia do trading. O autor fala de que o êxito se baseia no pensamento que permite "pôr tudo nas prateleiras", destacando o principal e secundário. "Vencer o mercado através de confiança, disciplina e disposição ao sucesso" é o seu principal lema.

As teses principais:

• A aceitação de incerteza. O mercado de trading é imprevisível. É impossível controlar totalmente alguma posição, o resultado depende de capacidade de lidar com os riscos.
• O foco está em próprio processo da negociação. Não é necessário de se obcecar com cada posição individual, independentemente de seu resultado. É mais importante detalhar o plano geral de trading e o algoritmo para tomar decisões.

Este livro sobre trading intra-diário será útil para os quem deseja descansar de teoria e cálculos técnicos, mergulhando no mundo de conhecimento do sua própria consciência e subconsciência.

Um Trader Disciplinado (Mark Douglas)

"Estou convencido de que os componentes do êxito no trading são 80% de psicologia do trader e apenas 20% de sua estratégia", assim o autor conduz ao essencial do seu livro mesmo desde a introdução. Em sua obra, Mark Douglas explica em detalhadamente porque muitos traders encontram as barreiras psicológicas e não são capazes de superar estas.

O livro é composto por quatro partes:

1. Uma visão geral sobre qualidades psicológicas necessárias para cada trader. O autor considera as caraterísticas positivas e negativas, grau da sua influência em tomar decisões.
2. Os caminhos para tornar-se um trader profissional e os obstáculos que surgem. Por que muitos traders desistem antecipadamente.
3. O algoritmo das atuações passo a passo. O que um trader terá que mudar em si próprio e em suas atuações para alcançar o êxito. Trabalhar na sua própria consciência.
4. As sugestões. Como desenvolver certas competências necessárias para um trader profissional.

Este livro sobre trading intra-diário poderá ser útil não apenas para os traders, muitas das técnicas descritas também se aplicam na vida quotidiana.

Os melhores livros sobre trading intra-diário por categorias

Cada livro é útil e interessante à sua maneira. No entanto, nem sempre há tempo para ler dezenas de livros, quando Você quer alcançar rapidamente um resultado prático. À minha opinião, esta tabela consta os cinco melhores livros sobre trading intra-diário.

Também, preste atenção aos livros dos seguintes autores que não foram mencionados neste artigo:

• Nassim Taleb “O Cisne Negro: Sob o Signo da Imprevisibilidade".
• Steve Neeson "As velas Japonesas".
• Curtis Face "O Caminho das Tartarugas" (estratégia do Richard Dennis).
• Mike Bellafiore "Um Bom Trading".
• Edwin Lefebvre "As Memórias dum Especulador Bolsista".
• Benjamin Graham "O Investidor Inteligente".
• Jack Schwager "A Análise Técnica. O Curso Completo".
• Jesse Livermore "O Trading com Ações. Uma Fórmula Clássica de Cronometragem, Gestão de Capital e Controlo Emocional.”
• Cada livro do Jesse Livermore poderá ser considerado como um manual único de trading.
• Alexander Elder "O Trading: Primeiros Passos".
• Alexander Gerchik "O Curso de Trader Ativo".
• Warren Buffett "O Regresso à Escola! As Lições Inestimáveis do Grande Empresário e Investidor".
• Peter Lynch "O Método do Peter Lynch".
• Timofey Martynov "Os Mecanismos do Trading. Como Desenvolver um Negócio Bolsista".
• Renat Valeev "A Arte do Trading. As Sugestões Práticas Para Os Traders Experientes".
• Erik Naiman "A Pequena Enciclopédia do Trader".
• Brett Steenbarger "A Psicologia do Trader. As Ferramentas e Métodos Para Tomar Decisões".

Aprender a investir e tornar-se um trader é impossível sem livros. Tente ler o máximo que puder e comprove os seus conhecimentos em práticas. Neste caso, Você se tornará um profissional.

Em conclusão

Não é preciso ler 20+ livros sobre trading intra-diário antes de arriscar operar numa conta demo. Isto é como obter 3 estudos superiores, mas nunca começar a trabalhar. É importante manter um equilíbrio entre a teoria e prática.

As sugestões úteis para escolher livros:

• Pense sobre que é mais interessante para Você. Se conheceu o trading há um par de dias, necessitará dum pequeno livro com teoria geral, estruturado e escrito numa linguagem fácil. É mais provável que um Talmude de 100+ páginas com terminologia assustará a Você.
• Passe desde geral ao específico. Não se apresse a perceber logo uma estratégia particular. Leia como identificar uma tendência, traçar os canais e quais são as ferramentas de análise de dados. Ao compreender os conceitos do funcionamento e da estrutura do mercado Forex, Você poderá estudar os assuntos mais específicos.
• Combine a teoria com práticas. Leia o livro enquanto negocia numa conta demo. Tente praticar imediatamente. Quem sabe, talvez o livro está longe de realidade, escrito por IA e não merece a pena de ser lido.

O principal é atrever-se fazer o primeiro passo e ter paciência. Não será fácil nem rápido. Mas a perseverança, capacidade de aprender com os erros e o autocontrolo serão uma chave do seu êxito.