โดนัลด์ ทรัมป์พูดสิ่งหนึ่ง ในขณะที่อิหร่านและเฮซบอลเลาะห์พูดสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง นักลงทุนไม่รู้จะเชื่อใคร เป็นผลให้ราคาน้ำมันและคู่เงิน EUR/USD มีความผันผวนอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ตลาดต่างคาดหวังว่าจะมีสัญญาณจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เรามาหารือหัวข้อนี้และวางแผนการเทรดกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ความวุ่นวายยังคงดำเนินต่อไปในตลาดน้ำมัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันเบรนท์กับดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มจะแข็งแกร่งขึ้น
- นักลงทุนสับสนกับข่าวนี้
- สามารถเปิดการเทรดขายได้ หากคู่เงิน EUR/USD เลื่อนต่ำกว่า 1.1595
การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
น้ำมันยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดโลก ตลาดน้ำมันดิบมีลักษณะคล้ายกับถังรั่ว โดยมีการไหลเข้าที่จำกัดจากอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอลงและการส่งออกของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่องว่างด้านอุปทานยังคงมีอยู่ และปริมาณสำรองกำลังลดลงอย่างรวดเร็วไปสู่ระดับวิกฤติ ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันเบรนท์สูงขึ้น ในทางกลับกัน สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นและทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
ราคาน้ำมันดิบและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 10 ปี
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ตามข้อมูลจากนักลงทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งในจำนวน 124 คนที่เข้าร่วมการสำรวจ MLIV Pulse ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างเงินดอลลาร์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันจะเข้มข้นขึ้น มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะตกไปในทิศทางเดียวกัน
สิ่งนี้ขัดแย้งกับมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับอนาคตของอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง มากกว่า 15% เล็กน้อยคาดว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน คนส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ไม่น้อยกว่าระดับปัจจุบันหรือเพิ่มขึ้น
การคาดการณ์ของนักลงทุนสำหรับอัตราเฟด
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
หากเฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงินจริงๆ ก็จำเป็นต้องมีการดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นโดยคู่สัญญาเพื่อทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง สำหรับสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้น ความขัดแย้งในตะวันออกกลางต้องดำเนินต่อไป และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ต้องเพิ่มขึ้น
ดังนั้น การสำรวจ MLIV Pulse เผยให้นักลงทุนเห็นว่าพวกเขาสับสน สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะข่าวภูมิรัฐศาสตร์เป็นการผสมผสานของรายงานที่ขัดแย้งกัน อิหร่านอ้างว่าไม่มีความคืบหน้าในการเจรจากับสหรัฐฯ แต่โดนัลด์ ทรัมป์ยืนยันว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ฮีซบอลเลาะห์ประกาศว่าไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามการหยุดยิงกับอิสราเอล แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างว่าได้รับสายจากพวกเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขของสันติภาพ
ดูเหมือนว่าความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านจะมีอยู่ในหัวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงตอบสนองต่อข่าวเชิงบวกจากตะวันออกกลางด้วยเหตุผลเพียงประการเดียว: สักวันหนึ่งมันจะเป็นจริง ความขัดแย้งจะสิ้นสุดลง และนักลงทุนที่ไม่เต็มใจขายน้ำมัน และดอลลาร์สหรัฐจะถูกทิ้งมือเปล่า
อย่างไรก็ตาม หากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ตลาดน้ำมันจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากขึ้น และการนำเข้าของจีนหรือการส่งออกของสหรัฐฯ ก็ไม่เพียงพอที่จะรักษาเสถียรภาพ ในสถานการณ์นั้น การขึ้นของดัชนี USD จะไม่สามารถหยุดยั้งได้
คู่เงิน EUR/USD กำลังแกว่งตัวระหว่างสองสถานการณ์ ทำให้เกิดการสะสมตัวในระยะกลาง นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐอย่างใกล้ชิด TD Securities เตือนว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานจาก 4.3% เป็น 4.4% อย่างไม่คาดคิด อาจทำให้ Kevin Warsh มีเหตุผลในการสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์
แผนการเทรดสำหรับ EUR/USD รายสัปดาห์
ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้ราคาของ EUR/USD ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากราคาทะลุระดับแนวรับที่ 1.1595 ก็สามารถเปิดตำแหน่งขายได้
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
