Estrategias de trading intradía

2025.12.10 2025.09.04 Estrategias de trading intradía

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

¿Qué es el day trading? El day trading o trading intradía es un estilo de trading que supone que un trader intradía cierra todas las operaciones antes del final de la jornada de trading. No importa cuándo se abran, al inicio de la sesión o a última hora. Es posible transferir las operaciones al día siguiente, pero solo en caso de una tendencia fuerte. Esta estrategia de negociación permite ahorrar en swap, el resultado financiero se conoce en pocos minutos u horas, la carga sobre el sistema nervioso es moderada, y en el timeframe M30-N1 hay tiempo para obtener la confirmación de la señal.

Este análisis presenta ejemplos de técnicas de trading intradía que muestran cómo funciona su aplicación en el mercado y que pueden utilizarse como base para desarrollar sistemas de trading, así como ideas generales que pueden emplearse en la creación de estrategias a largo plazo.

Datos clave

• El trading intradía es la negociación que consiste en realizar transacciones dentro de un día, dentro de una sesión de trading, sin costos de swap.
• El day trading es adecuado para todo tipo de activos, pero es deseable una alta liquidez y una inestabilidad relativamente alta.
• Timeframe M30-H1.
• Variantes de estrategia: negociación por impulso en el momento de la publicación de noticias; apertura de una operación en el momento de la ruptura de niveles y su reevaluación, en el momento del rebote desde los niveles o límites del canal; negociación en un cambio de tendencia; Scalping.
• Herramientas principales: indicadores de tendencia: medias móviles, Alligator, Momentum, etc. Osciladores: RSI, MACD, CCI, ADX (índice de movimiento direccional medio) etc. Patrones de reversión: pin bar, cabeza y hombros, doble techo/fondo, etc. Niveles de resistencia/soporte y líneas de tendencia; indicadores de volumen.
• Herramientas auxiliares: calculadoras de volatilidad, correlaciones de activos; calendario económico, screeners de acciones.
• Principio del trading intradía: búsqueda de una señal preliminar, aparición de una señal principal, aparición de una señal de confirmación.

Mejores estrategias de day trading

Las mejores estrategias de day trading se pueden dividir en dos grupos:

• Trading basado en análisis fundamental: incluyen el uso de noticias, calendario económico, screener, etc.
• Trading basado en el análisis técnico y gráfico.

Trading basado en análisis técnico implica varias opciones:

• Trading tendencial: búsqueda de una nueva tendencia o de puntos de reversión. Confirmación mediante osciladores.
• Trading por ruptura de niveles o reversión de los mismos. Estrategias de canal.
• Scalping.

Estrategia de day trading basado en análisis fundamental

Estrategia de trading por impulso. La idea es abrir una operación inmediatamente después de la publicación de la noticia para obtener beneficios por impulsos cortos.

Ejemplos de noticias con las que puede obtener beneficios:

• Estadísticas macroeconómicas. Para Estados Unidos, se trata de un cambio en la tasa de interés de la Reserva Federal, el informe de empleo de Nonfarm Payrolls (NFP). En otros países se utilizan indicadores similares. Las noticias afectan directamente a las cotizaciones de los pares de divisas e, indirectamente, al mercado de acciones.
• Mercado de valores: publicación de estados financieros, información sobre desarrollos únicos, etc. Aquí tiene sentido seguir de cerca las blue chips y las empresas tecnológicas de pequeña capitalización.
• Noticias clave del mercado de las criptomonedas: cambios en la regulación, legislación, llegada de un gran inversor al mercado, etc. Ejemplos: lanzamiento de ETFs spot sobre BTC en enero de 2024, entrada de BlackRock y MicroStrategy en el mercado.
• Fuerza mayor. Geopolítica, catástrofes naturales, etc. Por ejemplo, el crecimiento de BTC a 100K a finales de 2024 se vio impulsado por los resultados de las elecciones estadounidenses.

Un ejemplo de una estrategia de trading popular es el trading de acciones de Tesla (TSLA).

• El 24 de octubre de 2024, Elon Musk anunció un aumento proyectado del 20-30% en las ventas de automóviles en 2025. Los resultados financieros fueron mejores de lo esperado. Resultado: el precio de las acciones aumento un 19%
• El 6 de noviembre se conoció que Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El respaldo de Elon Musk impulsó un alza en el precio de las acciones, que no solo subió entre un 13 y un 15% en un día, sino que siguió subiendo en los días siguientes.

El momento de entrar en el mercado es crucial. Las noticias se desarrollan durante el pre y post mercado, es decir, las cotizaciones se abrieron con un gap. Esto significa que un trader experimentado debe invertir dinero por adelantado, y esto es arriesgado. Si entra tarde al mercado, tendrás que tomar los "restos" de la tendencia con la apertura de la sesión. Aunque en caso de victoria de Trump, la tendencia alcista continuó durante mucho tiempo.

Las cotizaciones pueden reaccionar de manera diferente a las publicaciones en los medios de comunicación. Por ejemplo, el informe NFP afecta unas pocas horas, en las noticias del mercado cripto, el precio puede subir durante más de un día.

Operar con noticias tiene algunas trampas:

• La noticia podría haberse producido ya de antemano. Basándose en las macro estadísticas, los traders intradía entienden que la Fed recortará la tasa clave en 0,25 puntos básicos. Ni más ni menos. Y cuando se publica la noticia, el tipo de cambio del dólar estadounidense prácticamente no cambia, los traders reaccionaron antes. Por lo tanto, la estrategia ideal es una reacción instantánea a noticias inesperadas. Pero para ello, debe monitorear constantemente todos los medios importantes.
• Error en la interpretación de la noticia. Un aumento del 5% en los ingresos netos trimestrales no significa que las acciones vayan a subir. Después de todo, los traders esperaban un resultado del 10%. Es necesario comparar los hechos con las predicciones.

¿No sabe cómo interpretar las noticias correctamente? Coloque órdenes pendientes en ambos lados del precio 5-10-30 minutos antes de la publicación de la noticia (como suceda): buy stop para una posición larga, sell stop para una posición corta. Pierda un tercio o la mitad del movimiento de impulso, pero reduzca los riesgos del trading intradía. Aunque aún persiste el riesgo de que se activen los stops debido a la inestabilidad en ambas direcciones.

Estrategia de trading basada en rupturas

Un nivel de soporte o resistencia fuerte es un grupo de órdenes pendientes. Un trader ve resistencia y, por si acaso, coloca en ella un take profit para una posición larga, porque no cree que el precio siga creciendo. Tomemos BTC como ejemplo. El nivel de 100K resultó ser una fuerte resistencia psicológica. Tan pronto como el precio superó los 100K, comenzó la fijación masiva de posiciones largas, es decir, ventas. El precio se revirtió a la baja.

Luego se produjeron falsas rupturas e intentos fallidos de consolidarse por encima de los 100 000. Este ejemplo demuestra que la negociación basada únicamente en la ruptura de niveles no funciona, debido a las señales falsas.

Variantes de estrategias de trading de ruptura con confirmación de señales:

• Ruptura de un corredor plano. Flat: es un movimiento lateral, su ruptura suele significar el inicio de una tendencia. Señal de amplificación: es una reprueba del nivel de ruptura. El precio pasa horizontalmente, vuelve, tocándolo, pero el precio no vuelve a flat y sigue moviéndose en la dirección de la ruptura.

Ejemplo de estrategia de trading de ruptura.

En la tendencia alcista del par NZD/USD se ha formado un flat, marcado por líneas horizontales rojas en la captura de pantalla. El precio lo perfora al alza (1), pero la ruptura es falsa, las cotizaciones vuelven al corredor (2). De nuevo hay un intento de atravesar la resistencia (3) y de nuevo una reversión casi en la misma marca (línea azul). En lugar de volver al corredor, hubo una nueva prueba (4) de resistencia, que se convierte en soporte. Tras la ruptura de la horizontal azul, que se ha convertido en una resistencia local, se puede abrir una posición larga en la vela (5).

• Trading de tendencias. Imaginemos que la tendencia actual se desvanece gradualmente. Es necesario encontrar un punto de reversión y obtener una señal de confirmación. El punto de reversión es la formación de un patrón de reversión y una ruptura de la línea de tendencia. Confirmación: ruptura del nivel horizontal.

Ejemplo.

Una tendencia bajista en EUR/USD permite construir una línea de tendencia. En el punto (1) el precio lo perfora, pero se invierte. Una señal fuerte sería una nueva prueba de la línea de tendencia, pero el precio no la alcanza y se revierte al alza en el punto (2). Después de una ruptura de la resistencia en la vela (3), se puede abrir una posición larga. La sombra de la vela (4) casi tocó la resistencia perforada. Este punto debe considerarse a la hora de colocar un stop, justo por debajo de la resistencia (que se ha convertido en soporte) a la espera de un posible retorno del precio.

Estrategia de trading de reversiones

Además de la estrategia de trading de reversión combinada con la ruptura de la línea de tendencia, en el mercado de divisas se puede operar mediante patrones de reversión. La idea es buscar una señal que indique un cambio de tendencia del mercado. Por ejemplo, barra pin doble fondo o doble techo.

Un ejemplo de trading intradía básico de reversiones.

Este es un ejemplo de un patrón de doble reversión que funciona perfectamente. Si ve un patrón de este tipo en el gráfico, está casi garantizado que obtendrá una ganancia. Puede buscarlo en cualquier período de tiempo. Idealmente, en el gráfico diario, donde los movimientos del precio son más estables.

Se han formado dos patrones en el gráfico. El primero es el "Doble techo":

• En una tendencia alcista con correcciones obvias, se puede ver la formación de la resistencia R. En el punto 1, el precio empuja hacia abajo y se forma el segundo techo.
• En base a la primera reversión a la baja, se puede construir el nivel de soporte S1.
• La ruptura del nivel de soporte S1 significa que se ha formado un patrón de "Doble Techo". Esperamos el final de la primera vela. La segunda vela está creciendo, por lo que esperamos una nueva prueba del nivel S1 o una reversión a la baja.

En la vela «2» se puede abrir una posición corta.

El segundo patrón es “Cabeza y hombros”:

• Después de bajar, el precio se invierte y se forma el nivel de soporte S2.
• La reversión del precio a la baja permite la formación de “hombros", la parte superior es la "cabeza", se indican con líneas azules. El hecho de que el precio no haya subido hasta el nivel S1 indica la debilidad de los compradores. Esto indica la continuación de la tendencia bajista.

Tras la ruptura a la baja del nivel S2 y su nueva prueba en la vela 3, abrimos una posición corta.

Nota: este patrón también se puede buscar en el intervalo D1. Tan pronto como aparezca una señal, vaya a H1 y abra posiciones cortas. En el primer caso, hay ocho velas rojas entre los niveles S1 y S2 y solo dos verdes. No hay sombras largas hacia arriba, la probabilidad de cierre de la operación con un stop loss es insignificante. En el segundo caso, se ven cuatro velas rojas seguidas: el beneficio intradía debido a una posición corta está garantizado.

En el trading de acciones, "operar con reversiones" puede significar operar en contra de la tendencia. Por ejemplo, un trader ve una tendencia alcista que alcanza un nivel de resistencia antes del cierre de la sesión. El trader confía en que la próxima sesión se abrirá con un gap a la baja y abrirá una posición corta en los últimos minutos de la sesión actual. Esta es una estrategia de alto riesgo, ya que pueden ocurrir eventos fundamentales que empujen al precio a romper la resistencia al alza.

Scalping

Scalping es una estrategia popular de day trading y una variante del trading intradía. Consiste en comprar y vender abriendo múltiples operaciones en un corto período de tiempo, generalmente dentro del horario de trading activo. Las operaciones se cierran en pocos minutos o incluso segundos. El objetivo de un scalper es obtener algunos puntos en cualquier movimiento de precios, independientemente de la tendencia.

Qué hace un scalper:

• Selecciona activos con la máxima liquidez con un spread mínimo, ya que los altos costos de negociación pueden reducir significativamente las ganancias, especialmente para las operaciones intradía de alta frecuencia. Se prefieren las cuentas ECN, en las que se cobra una comisión fija por cada lote completo, pero el spread comienza desde 0 pips.
• Busca activos que sean muy volátiles. Cuanto más rápido, más brusco y con mayor amplitud se mueva el precio, más oportunidades hay de ganar.
• Busca los mejores momentos para entrar en el mercado. Por ejemplo, las primeras y últimas horas del día de negociación se registran las mayores fluctuaciones de precios y volúmenes de negociación.
• Intenta automatizar las estrategias manuales de trabajo para reducir el estrés emocional. Para recuperar el tiempo y las pérdidas (que de todas formas habrá), es necesario abrir varias docenas de operaciones al día. Y es mejor si se opera con un robot.

Aunque a un scalper no le preocupa principalmente la presencia de una tendencia, necesita señales que garanticen al menos un movimiento a corto plazo en la dirección del pronóstico. Por lo tanto, las opciones de estrategia son: ruptura de niveles fuertes o, por el contrario, rebote desde ellos, operar en correcciones, operar en impulsos fuertes después de la publicación de noticias, aprovechando así oportunidades de trading de corta duración.

Ejemplo.

Aquí, la estrategia se basa en operar dentro del canal. Las operaciones se abren cuando el precio se mueve de uno de sus límites a otro. Por ejemplo, se puede intentar abrir operaciones durante una ruptura, pero en este caso, esta opción no es la mejor. Si el precio se invierte dentro del canal, pero no alcanza el límite opuesto o al menos la mitad, entonces hace una pausa.

Estrategia usando medias móviles

La media móvil (MA) es el valor medio del precio para el número de velas especificado en la configuración. Dependiendo del tipo de media móvil, cada vela individual puede tener mayor o menor peso. Es difícil determinar qué media móvil ofrece señales más precisas; todo es individual según la situación.

Las medias móviles son un indicador de tendencia. Si el precio está por encima de MA y sube, entonces la tendencia es ascendente, si está por debajo cuando y las cotizaciones bajan, entonces la tendencia es descendente. Se pueden utilizar como filtro 2-3 medias móviles con períodos diferentes: una rápida, que reacciona instantáneamente al cambio de precio actual, y otra lenta, que muestra la tendencia general.

Basándose en las medias móviles, se han desarrollado decenas de otros indicadores para el trading intradía: “bandas de Bollinger” de canal, oscilador MACD, indicador de tendencia Alligator etc. Pueden utilizarse como indicadores principales y de confirmación.

La estrategia es una de las más sencillas y directas. Analicemos el ejemplo.

Datos de entrada:

• Par de divisas EUR/USD.
• Timeframe H1.
• Indicadores de medias móviles: EMA (5) y EMA (21), RSI con configuraciones básicas.

La idea general es la estrategia de cruzar medias móviles. Si la EMA rápida (5) cruza la EMA lenta (21) de abajo hacia arriba, esta es una señal preliminar de una tendencia alcista. Una señal de refuerzo es cuando la vela cerró por encima del cruce de las medias móviles y se dirige hacia arriba. Una señal de confirmación es cuando el RSI ha cruzado el nivel central "50" y se dirige hacia la zona de sobrecompra. Para una posición corta, las condiciones son idénticas.

El cierre de la operación queda a discreción del trader. Por ejemplo, cuando el oscilador alcanza la zona de sobrecompra y se revierte a la baja en ella, o se puede cerrar el 50% de la posición después de una ganancia de 15-20 puntos y establecer un trailing stop de 10 puntos. La operación también puede cerrarse cuando la EMA rápida (5) invierte a la baja.

En las situaciones "1", "3", "4", las señales fueron precisas. La EMA azul rápida cruza la EMA lenta, el precio es más alto/más bajo, el oscilador está por encima/por debajo del nivel 50. Pero las señales "1" y "4" solo pudieron aportar entre 30 y 35 puntos.

En la situación "2", no hay señal, ya que el gráfico no muestra el cruce, sino una divergencia de medias móviles.

Hay señales falsas, por lo que es necesario refinar la estrategia. Esto incluye ajustar los parámetros de EMA a la inestabilidad de cada activo en el probador, construir niveles para confirmar señales, centrarse en patrones, etc.

Estrategia de trading de canal de expansión

En el gráfico de precios se evalúa el rango promedio del movimiento de las cotizaciones. En cuanto comienza una expansión visible del canal, confirmada por factores fundamentales o instrumentos técnicos, se abre una operación en la dirección de la tendencia. El límite opuesto del canal se puede utilizar para colocar stops.

También hay otras variantes de sistemas de trading basados en canales. Por ejemplo, si una vela rompe el límite del canal, puede haber una tendencia. Esta estrategia funciona con canales menos flexibles, como los canales de Keltner.

También existe una estrategia para volver al valor promedio del precio: cuanto más se expanda el canal, mayor es la probabilidad de que el precio vuelva a la línea media con un movimiento fuerte. Por ejemplo, en el gráfico de arriba, después de dos velas rojas largas, hay una serie de velas con cuerpos pequeños y el precio regresa al canal, esto es una señal de reversión. Abrimos una posición larga, que se cierra cuando el precio toca la media móvil.

Trading de patrones de continuación de tendencia

En el gráfico hay una tendencia y usted se perdió su inicio. ¿Vale la pena intentar subirse al "último vagón del tren que sale"? ¿O esperar a que termine y entrar en una nueva tendencia? Esta estrategia implica una “media de oro”; entrar al mercado Forex siguiendo la tendencia tras la aparición de patrones de continuación de tendencia, por ejemplo, alcista / bajista bandera, banderín.

Ambos patrones se forman en el tramo horizontal de una tendencia o retroceso. Técnicamente, la aparición del patrón se explica por un equilibrio temporal en el mercado, por lo que la tendencia se suspende. Así, por ejemplo, se trata de una pausa temporal antes de que se publique la noticia. La diferencia entre la Bandera y el Banderín está en la forma de la figura, pero la interpretación es la misma. Si el precio supera los límites del patrón en la dirección del movimiento anterior, la tendencia se reanuda.

Ejemplo.

En una tendencia bajista, se forma un "asta", una serie de velas descendentes. Luego se produce una pausa temporal: un movimiento horizontal del precio y velas de cuerpo pequeño. Una ruptura de la "bandera" formada es una señal de la continuación de la tendencia.

Los patrones no se forman con claridad, por lo que es recomendable buscar señales de confirmación.

Swing trading

El trading de tendencias tiene dos opciones. Puede encontrar el inicio de una nueva tendencia, abrir una operación y mantenerla hasta el próximo cambio de tendencia, estableciendo un trailing stop en el punto de equilibrio. La segunda opción es abrir operaciones en retrocesos, ganar dinero en correcciones o promediar la posición total. Esta táctica se llama swing trading.

Ejemplo.

La tendencia consiste en varios retrocesos locales. Esencia de la estrategia:

• La operación se abre al final de cada retroceso. Los retrocesos en la captura de pantalla se indican con líneas azules. Tan pronto como concluya el retroceso, abrimos una posición larga. El final del retroceso puede considerarse un rebote desde el nivel de soporte horizontal (para una tendencia ascendente), una serie de velas crecientes.
• Cierre de la operación: al inicio de la siguiente corrección o al final de la tendencia.
• El final de la tendencia actual puede considerarse cuando la corrección actual retrocede hasta el nivel final de la corrección anterior. Un ejemplo es la corrección indicada por la segunda línea azul. Aunque en este caso la tendencia alcista continuó, en esta situación es mejor cerrar las posiciones largas.

Herramientas utilizadas para identificar correcciones: niveles de resistencia/soporte, puntos pivote y niveles de Fibonacci.

Estrategia Pivot Point

Puntos pivote son una herramienta auxiliar que se puede utilizar para predecir posibles niveles de resistencia y soporte. El indicador se basa en cálculos netamente matemáticos que no tienen en cuenta la psicología del mercado y la fuerza de la tendencia actual. Su exactitud es cuestionable, por lo que sólo se utilizan como herramienta de confirmación, no como herramienta principal.

Existen varias formas de calcular los puntos Pivote: puntos clásicos, Camarilla, Woody, DeMark, etc. Cuál de ellos es mejor y a qué activo, se determina mediante pruebas.

Idea de aplicación: si el precio supera el primer nivel clave, puede detenerse en el segundo o tercer nivel. Si los puntos Pivot coinciden con el nivel trazado por los extremos, entonces esta es una fuerte señal de confirmación. Los puntos Pivote ofrecen una guía para colocar los stops: en una posición corta, el stop se coloca apenas por encima del nivel R1 o R2, en una posición larga, ligeramente por debajo del nivel S1 o S2.

Herramientas auxiliares para estrategias de negociación intradía

Algunas herramientas adicionales de day trading que pueden ayudarle a analizar el mercado financiero y encontrar señales.

• Screener de acciones. Se utilizan para operar acciones basándose en el análisis fundamental. Estos servicios ofrecen datos estadísticos sobre cada compañía. Permiten filtrar acciones en función de diversos parámetros: volumen de negociación, indicadores financieros (EBITDA, P/E, nivel de deuda, etc.), indicadores técnicos y otras métricas. Para la bolsa estadounidense, uno de los mejores screeners es Finviz.

• Volúmenes horizontales y verticales. Los volúmenes horizontales reflejan qué volumen de operaciones se realizó en cada nivel de precio, sin tener en cuenta el factor tiempo. Permiten identificar el rango de precios de interés para los participantes del mercado, cuyos límites actúan como horizontales clave.

Los volúmenes verticales muestran el volumen de transacciones durante un cierto período de tiempo (hora, día) y se visualizan debajo del gráfico de precios (en el eje del tiempo). Pueden indicar cuándo se producirá una ruptura del rango lateral o cuándo concluirá la tendencia. Si en el momento de la ruptura los volúmenes verticales no aumentan, es probable que se trate de una falsa ruptura. Si los volúmenes disminuyen con cada nueva vela de la tendencia, es posible que se trate de una reversión.

La línea horizontal se construye en base a los máximos de los volúmenes verticales. Su brusco crecimiento anormal confirma un fuerte movimiento descendente.

• Sentimiento del mercado. Este indicador muestra cuántas operaciones están abiertas en ambas direcciones. Por ejemplo, en la plataforma de trading LiteFinance, este indicador se puede encontrar para cada activo en su descripción. Los valores se forman en base a datos agregados dentro del sistema del bróker.

Reglas y consejos de day trading

Consejos básicos para los day traders principiantes:

• Elija activos líquidos para evitar perder dinero con los swaps.
• Respete las reglas de gestión de riesgos. Coloque stops si no tiene suficiente experiencia para evaluar los riesgos.
• Elija activos con volatilidad alta pero controlada para obtener resultados más rápidamente.
• Utilice la correlación directa o inversa de los activos como indicio para una operación de compra o venta. O como confirmación de señales.
• No ignore las noticias, ya que pueden afectar radicalmente la situación del mercado.
• La zona de valor es una herramienta estadística para buscar señales basadas en los volúmenes de negociación de períodos anteriores.

Existen varias estrategias de day trading, y un consejo clave para cualquier tipo de estrategia es realizar una prueba preliminar obligatoria en el probador, utilizando datos históricos de cotizaciones, así como pruebas prácticas en una cuenta demo. Solo cuando se obtienen resultados estables y relativamente consistentes, se puede considerar abrir operaciones en una cuenta de trading real.

Selección de activos líquidos

La liquidez es la capacidad de comprar/vender rápidamente un activo de interés. Cuantos más compradores y vendedores haya, más rápido se realiza la transacción y menor es la diferencia entre el precio de compra y venta. Los medios y los portales analíticos suelen ofrecer una cobertura mucho más amplia sobre activos líquidos que sobre instrumentos considerados “exóticos”. Esto significa más datos de entrada para el análisis. En los activos líquidos ya existe un spread y el deslizamiento es menos frecuente.

Ejemplos de activos con alta liquidez:

• Pares de divisas principales (mayores) Sus tipos cruzados tienen algo menos de liquidez.
• Índices bursátiles estadounidenses (CFD, futuros). NASDAQ, S&P 500, Dow Jones.
• Acciones voaltiles. Los "blue chips" con mayor frecuencia se incluyen en la canasta de los principales índices bursátiles.
• Materias primas. Oro, petróleo (CFD, Futuros).
• Criptomonedas. Entre las 50 mejores por nivel de capitalización.

Para controlar el nivel de spread en línea, recomiendo agregar el script correspondiente a la plataforma de negociación.

Uso del stop loss para reducir las pérdidas de un trader

Stop loss es una orden que se activa de forma automática y cierra la operación si el precio va en sentido opuesto al pronóstico. En teoría, reduce las pérdidas potenciales durante una caída profunda. En la práctica, puede cerrar operaciones rentables en momentos de alta inestabilidad.

Consejos para colocar stop loss:

• La distancia del stop se calcula en base a la regla de riesgo por operación del 1-3% del monto del depósito. Necesita conocer el valor de un punto, que depende del volumen de la posición en lotes.

Ejemplo: para una posición EUR/USD con un volumen de 0,01 lotes, el valor del pip es 0,1 USD. El nivel de riesgo para un depósito de 100 USD es del 1% o 1 USD. Esto significa que la distancia permitida del stop es de 10 puntos.

• Establezca criterios claros para colocar un stop. Error clásico: "el precio definitivamente se revertirá pronto, moveré el stop a una distancia mayor". No se deje llevar por las emociones, no mueva la orden.
• En vísperas de la salida de noticias, la inestabilidad aumenta bruscamente: durante el trading, hay una alta probabilidad de una caída profunda o de que se active un stop. Es mejor cerrar las operaciones.
• Concéntrese en el nivel de la inestabilidad. Utilice el historial de precios para estimar el tamaño de la corrección promedio en puntos. Supongamos que las correcciones promedio dentro de la tendencia son de 10 puntos: en ese caso, el stop-loss o trailing stop debería colocarse a una distancia de 15 puntos.
• Una opción para colocar el stop loss es detrás del extremo local o unos pocos puntos detrás de fuertes niveles de resistencia/soporte. Una ruptura de los niveles puede indicar el inicio de una nueva tendencia, por lo que una operación con pérdidas debe cerrarse definitivamente. Aunque es posible que el precio pruebe el nivel y luego retome su movimiento en la dirección del pronóstico.

Analicemos el siguiente ejemplo.

• 1 – Apertura de una posición corta tras la ruptura del nivel de soporte.
• 2 – Nivel de resistencia.
• 3 – Posible opción de establecer un stop para una posición corta (línea azul).

Usar un stop loss o no es una cuestión individual. Se recomienda encarecidamente a cualquier trader principiante que lo use. Pero los traders profesionales a menudo prescinden del stop loss, siempre que supervisen en todo momento sus posiciones abiertas y su depósito sea capaz de soportar drawdowns significativos.

Una alternativa a un stop estático es un trailing stop dinámico. Si el precio se mueve en la dirección del pronóstico, el trailing stop lo sigue a una distancia especificada. Y se detiene cuando el precio se invierte.

Volatilidad del activo

Por un lado, la alta volatilidad parece ser una ventaja. ¿Hay alguna diferencia si el precio se mueve 20 pips o 40 pips en 4 horas? Parece que es más fácil y rápido ganar dinero con un activo altamente volátil. Pero esto no es del todo cierto. La inestabilidad implica el movimiento de precios en ambas direcciones. Los activos con alta inestabilidad tienden a experimentar variaciones bruscas de precios y movimientos más largos. Como resultado, activación frecuente de los stops y una caída profunda si se coloca un stop demasiado amplio.

Consejos y técnicas de day trading de un trader experimentado:

• No persiga ganancias rápidas. Opere con activos menos volátiles, ya que suelen mostrar una tendencia más estable y presentan menos rupturas falsas de niveles.
• Para determinar la inestabilidad intradía, utilice el indicador ATR.
• Trate de evitar operar en el período previo a la salida de noticias, cuando aumenta la inestabilidad.

Otra herramienta útil es la calculadora de volatilidad.

Elección de instrumentos de correlación directa o inversa

Cada instrumento financiero reacciona de manera distinta y con diferente velocidad ante las noticias. Si el movimiento del precio coincide, entonces se trata de una correlación directa, si los precios se mueven en diferentes direcciones, es una correlación inversa. Esta propiedad puede utilizarse para el análisis y el desarrollo de un sistema de trading.

Ejemplos:

• El motor del mercado de criptomonedas es BTC. Tan pronto como hay noticias que impulsan al alza al BTC, el resto de criptomonedas comienzan a seguirlo con un ligero retraso.
• Los futuros de carne de cerdo y de vacuno tienen una correlación directa
• El alza de los precios del petróleo tiene un efecto negativo en el precio de las acciones de las empresas de transporte: un ejemplo de correlación inversa.

La calculadora de correlación puede mostrar, en diferentes intervalos de tiempo, el grado de correlación que tienen los precios de los activos de distintos tipos. Numerosos sitios web tienen calculadoras que permiten comparar la correlación entre los principales pares de divisas y metales preciosos.

Nivel de dependencia de las noticias

Si desea ganar dinero con la inestabilidad provocada por la aparición de noticias, elija los instrumentos más sensibles:

• Criptomonedas. Responden mejor a las noticias globales. El impulso de Elon Musk o decisiones de los reguladores puede hacer que monedas del TOP 50 experimenten movimientos del 10% o incluso más, en un solo día.
• Acciones. Los valores de la categoría de alta liquidez pueden mostrar un aumento del 5-7-10% gracias a los buenos datos financieros y las previsiones optimistas. Esté atento al calendario de informes financieros.
• Pares de divisas. Reaccionan a las macro estadísticas, pero el cambio de precio es relativamente pequeño.
• Materias primas. El petróleo reacciona a las decisiones de la OPEP, el oro a la situación de los mercados de divisas y al estado general de la economía.

Si está dando sus primeros pasos en el trading, trate de evitar los momentos de "menos/más 1 hora" antes y después de la publicación de noticias clave. Su lista para todos los mercados, excepto el de criptomonedas, se encuentra en el Calendario Económico del mercado financiero.

Negociación por zona de valor

Esta teoría funciona en los mercados bursátiles, aunque las estadísticas muestran que también puede aplicarse a otros activos. Su esencia es:

• El rango del área de valor es aquel en el que al menos el 70% de todos los volúmenes de negociación ocurrieron en la vela anterior.
• Los límites superior e inferior de este rango son los niveles de resistencia y soporte, respectivamente.
• Si la próxima vela se abre por encima o por debajo de este rango, entonces hay un 80% de probabilidad de que entre en él.

Para el trading intradía, se busca el rango del área de valor en el timeframe D1. Si el precio se mantiene por debajo del rango durante la primera hora, abra una posición larga. Si es más alto, abra una posición corta. La estrategia es únicamente de carácter orientativo.

Conclusión

Vamos a resumir las estrategias de trading intradía.

1. Las estrategias intradía son una buena opción para los principiantes (excepto las estrategias de scalping), ya que no hay costos de swap, los intervalos M30-N1 dan tiempo para pensar. Carga emocional moderada.
2. Las herramientas técnicas para las estrategias de trading intradía: cualquiera que le resulte comprensible, práctica y cómoda. Son indicadores de tendencia, osciladores, indicadores de volumen, patrones, líneas y niveles de tendencia, etc.
3. Reglas básicas del trading intradía:
   • Tener un plan de negociación claramente formulado que defina el estilo de trading, los objetivos, el riesgo aceptable y los criterios específicos para entrar y salir de las operaciones.
   • Probar cualquier estrategia en el probador y en una cuenta demo, para lograr resultados positivos de forma sistemática.
   • Utilizar stop loss.
   • No ser codicioso: no aumente el volumen de la transacción en contra de las reglas de gestión de riesgos ni intente exprimir al máximo la tendencia.
   • Cerrar las operaciones antes del final de la sesión bursátil.
   • Tener mucho cuidado en momentos de inestabilidad anormal durante las noticias: reducir el volumen de las posiciones o salir completamente del mercado si no se tiene experiencia.
   • Evite el FOMO, la emoción desmedida o la decepción.

No tenga miedo de correr riesgos, entrene su intuición ¡y todo saldrá como espera!