Perdagangan perak pada tahun 2026 - cara memilih strategi terbaik untuk trader pemula

2025.09.03 2024.11.15 Perdagangan perak pada tahun 2026 - cara memilih strategi terbaik untuk trader pemula

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/artem-shashkov/

Ramai orang mengaitkan perak dan emas dengan pelaburan. Nampaknya, melabur dalam logam berharga yang stabil dan kukuh dijamin memberikan pulangan serta menyediakan perlindungan modal yang lebih baik, berbanding mata wang atau saham yang lebih “volatile”.

Walaupun terdapat hujah-hujah yang menyokong, seperti permintaan industri untuk logam dan peningkatan harga tetap semasa tempoh inflasi, aset pelaburan ini tidak berbeza dari segi risiko. Melabur dalam perak tidak terhad kepada perdagangan saham sahaja, tetapi harganya juga mempunyai keunikan tersendiri. Artikel ini akan menerangkan cara berdagang perak, melabur dalam logam berharga dan meningkatkan kecekapan pelaburan anda.

Apa itu perak?

Perak adalah logam mulia yang dahulunya digunakan untuk pembuatan syiling. Bahkan sekarang, orang masih berbicara tentang perak dan emas sebagai mata wang rizab. Pada masa ini, perak dihargai dalam industri kerana sifat mudah lentur dan mudah dibentuk, dan dalam perhiasan, antara lain, kerana penyelenggaraannya yang mudah. Logam ini bukan sahaja digunakan untuk pengeluaran, tetapi juga untuk tujuan pelaburan. Ia didagangkan di bursa saham dalam bentuk auns troy - satu auns adalah kira-kira 31.1 gram.

Dari sudut pandangan analisis teknikal, sejak pertengahan 2020, logam ini berada dalam julat mendatar antara $21.21 dan $29.78, dari mana pergerakan menurun berlaku pada bulan Jun 2022.

Jenis pelaburan yang paling biasa dalam perak ialah:

• syiling;
• bar;
• saham syarikat perlombongan perak;
• akaun bulion yang tidak diperuntukkan;
• melabur dalam dana dagangan bursa perak (ETF);
• instrumen derivatif (contohnya, niaga hadapan atau options);
• kontrak spot (pembelian perak di bursa).

Pengeluar perak terbesar

Di pasaran perak global, jumlah terbesar yang dilombong adalah:

• Mexico (kira-kira 6,000 tan setahun). Kira-kira 200 lombong perak digunakan untuk perlombongan di negara ini;
• Peru (kira-kira 4,300 tan setahun). Pengeluaran perak terbesar ialah lombong Antamina, yang menghasilkan terutamanya tembaga dan bukannya perak;
• China (kira-kira 3,500 tan setahun). Pengeluar terbesar di negara ini ialah Silvercorp Metals;
• Poland (kira-kira 1300 tan setahun). Ia adalah kedua di dunia dari segi bilangan deposit yang diterokai, bersama-sama dengan Australia.

Pemain terbesar di pasaran perak ialah syarikat berikut:

1. Industrias Penoles SAB de CV:

• revenue: ~ $4.2 billion untuk 2021;
• market capitalization: $6.5 billion.

Berpangkalan di Mexico. Ia juga menghasilkan natrium sulfat, emas, zink, dan plumbum.

2. Polymetal International PLC:

• revenue (TTM): $2.25 billion untuk 2021;
• market capitalization: $11.8 billion untuk 2021

Syarikat Rusia ini juga melombong tembaga dan emas.

3. Fresnillo PLC:

• revenue (TTM): $2.2 billion untuk 2021;
• market capitalization: $12.5 billion untuk 2021

Syarikat ini melombong perak di negeri Mexico seperti Sonora dan Durango. Ia juga mempunyai anak syarikat di Amerika Selatan dan Utara.

4. Pan American Silver Corp.:

• revenue (TTM): $1.41 billion untuk 2021;
• market capitalization: $8.1 billion untuk 2021

Syarikat Kanada ini mempunyai lombong di Argentina, Bolivia, Mexico dan Peru. Rizab perak yang telah diterokai akan mencukupi untuk kira-kira 30 tahun pada kadar pengeluaran semasa.

Perlukah Saya Berdagang dalam Perak?

Berbanding dengan logam paling berharga seperti platinum, paladium dan emas, perak mempunyai harga terendah bagi setiap auns troy pada sekitar $20.26. Sebagai contoh, 10,000 auns paladium berharga kira-kira $2,200, yang bersamaan dengan kira-kira satu juta auns perak. Ini menjadikannya menarik dan boleh diakses oleh pelbagai pelabur, termasuk trader pemula dan pedagang dengan modal yang sederhana.

Carta Palladium:

Tidak seperti membeli perak fizikal, melabur dalam instrumen berkaitan perak datang dengan kos yang lebih rendah: harga bid/ask yang lebih rendah dan komisen yang lebih sedikit dengan kadar yang lebih rendah. Kelebihan kedua ialah kebebasan untuk memilih tempoh pelaburan. Membeli perak fizikal kurang relevan dalam timeframe pendek hingga sederhana, manakala niaga hadapan, option atau CFD pada logam perak boleh memberikan pulangan yang baik.

Selain itu, instrumen perak lebih cair daripada perak fizikal, kerana anda boleh menjual niaga hadapan anda di hampir mana-mana bursa.

Pasaran Niaga Hadapan Perak

Dengan latar belakang ketegangan politik di dunia, pada Februari 2022, kontrak niaga hadapan perak menunjukkan peningkatan yang stabil daripada $22. Pada 8 Mac, ia mencapai nilai puncak $27.49 setiap kontrak, selepas itu ia mula menurun - Fed menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas. Menjelang akhir bulan, kontrak perak merosot kepada $23.92, tetapi meningkat kepada $26.2 menjelang pertengahan April:

Menjelang 4 Mei 2022, perak telah kehilangan kira-kira 23% disebabkan jangkaan dan kemudian kenaikan kadar sebenar oleh Fed dengan rekod 50 mata asas. Menjelang 13 Mei, kontrak mencecah paras terendah $20.42:

Kenaikan kadar yang mencatat rekod, kali ini sebanyak 75 mata asas, berlaku pada 15 Jun. Kali terakhir kadar dinaikkan sebanyak ini adalah pada tahun 1994. Mulai saat itu, harga niaga hadapan perak mula menurun lagi daripada $21.97. Menjelang 30 Jun 2022, kontrak tersebut bernilai sekitar $20.35.

Penurunan ini dijangka berterusan dalam beberapa bulan akan datang. Bagaimanapun, pada 2022, peningkatan rekod dalam pengeluaran industri perak dijangka - 8% berbanding tahun lepas. Permintaan untuk produk siap, terutamanya elektronik, juga dijangka meningkat.

Cara Berdagang Perak

Mula-mula, anda perlu memilih instrumen dagangan: spot, niaga hadapan, options, atau yang lain. Berdasarkan ini, pilih broker yang menyediakan akses kepada pasaran di mana instrumen yang dipilih didagangkan. Sebagai contoh, niaga hadapan adalah eksklusif untuk instrumen bursa, manakala contracts for difference (CFD) didagangkan pada Forex.

Sebelum mendaftar, perhatikan kos perkhidmatan. Untuk pedagang dengan deposit kecil, broker yang paling murah akan menjadi pilihan terbaik. Jika dana anda mencukupi, pilihlah broker dengan kelajuan pelaksanaan pesanan tertinggi. Sebagai tambahan kepada komisen, cari maklumat mengenai spread. Ia sepatutnya minimum untuk mengelakkan kesan negatif ke atas dagangan anda.

Sesetengah broker mempunyai terminal web untuk berdagang. Anda boleh menggunakannya untuk berdagang perak, emas, serta instrumen lain yang disediakan oleh broker.

Di bawah ini, anda boleh melihat bahagian logam terminal web LiteFinance:

Untuk berlatih trading perak dengan broker Forex, anda boleh membuka akaun demo yang tidak memerlukan sebarang dana sebenar. Analog pertukarannya ialah pesanan demo: ia dilaksanakan secara maya, iaitu ia sebenarnya tidak diletakkan di bursa dan tidak memerlukan wang sebenar pada baki akaun dagangan anda.

Perak boleh dibeli dan dijual pada harga semasa atau melalui pending order jika trader ingin berdagang pada harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga semasa. Untuk dagangan jangka sederhana hingga jangka panjang, disyorkan untuk sentiasa mengikuti kalendar berita yang berkaitan dengan perlombongan dan pengeluaran perak.

Bulion Perak

yang kecil. Satu jongkong standard mempunyai berat 1,000 troy ounces, iaitu kira-kira 30 kg. Namun, anda juga boleh melabur dalam perak dengan berat serendah 100 gram. Perbezaan harga antara bulion perak dan sebut harga saham biasanya sekitar 10%, menjadikan pilihan ini lebih menguntungkan berbanding bentuk ketara lain seperti syiling atau barang kemas.

Bergantung pada negara, penjualan bulion mungkin tertakluk kepada cukai keuntungan modal atau cukai nilai tambah (VAT).

Futures CFD

CFD adalah cara terbaik untuk melabur dalam perak bagi pedagang dengan deposit kecil. Instrumen ini tersedia di Forex, jadi cari broker yang menyenaraikan CFD perak, sebaik-baiknya yang telah lama beroperasi. Contohnya, LiteFinance. Syarikat ini menawarkan kelajuan pelaksanaan pesanan yang baik dan spread yang kompetitif bagi instrumen yang kurang cair seperti perak.

Perdagangan perak memerlukan deposit yang lebih besar daripada pasangan mata wang. Kos 1 tick harga ialah $0.05 apabila berdagang dengan volume minimum 0.01 lot. Sebut harga untuk instrumen ini ialah tiga digit, jadi perubahan harga minimum ialah $0.001.

Apabila anda membuka dagangan dengan volume minimum $9.37, jumlah ini dikhaskan daripada akaun anda. Nilai ini akan meningkat secara berkadar dengan volume transaksi. Sebagai contoh, jika anda membeli 0.03 lot perak, akaun anda mesti mempunyai 3 x $9.37 = $28.11 untuk menjamin dagangan tersebut.

CFD didagangkan 23 jam sehari, jadi ia sesuai untuk semua orang tanpa mengira zon waktu.

Masa mula dan tamat dagangan CFD dalam perak ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah dari terminal Metatrader 4:

Instrumen ini sesuai untuk semua jenis perdagangan dan pelaburan, kecuali untuk perdagangan scalping dan intraday.

Silver Options

Terdapat dua jenis option: “call” dan “put”. “Call option” memberi anda hak untuk membeli perak pada harga yang telah ditetapkan yang disebut sebagai “strike price”. Jika harga spot perak lebih tinggi daripada "strike price", trader menggunakan hak mereka dan mendapat keuntungan. Jika harga jatuh di bawah "strike price", trader boleh memilih untuk tidak menggunakan haknya dan hanya membayar premium option yang dipanggil, iaitu kos bagi option itu sendiri.

“Put option” berfungsi sebaliknya: trader mempunyai hak untuk menjual aset pada harga yang telah ditetapkan. Oleh itu, jika harga perak jatuh di bawah "strike price", adalah berfaedah bagi trader untuk melaksanakan hak mereka. Jika harga meningkat di atas "strike price", tidak ada gunanya melaksanakan hak tersebut, dan pedagang hanya perlu membayar premium option.

Lebih jauh "strike price" daripada harga semasa perak, lebih murah kos option itu sendiri, kerana kebarangkalian pelaksanaannya menjadi lebih rendah.

Option adalah instrumen yang didagangkan di bursa. Oleh itu, jika anda ingin mencuba option trading, anda perlu mencari broker yang menyediakan akses kepada salah satu bursa.

Di Bursa Saham Chicago, silver options didagangkan di bawah ticker SO.

Silver ETFs

Katakan anda mempunyai portfolio saham perlombongan perak:

• 40% - Industrias Penoles SAB de CV;
• 30% - Polymetal International PLC;
• 20% - Fresnillo PLC;
• 10% - Pan American Silver Corp.

Mari kita anggap bahawa saham dua syarikat pertama (dengan 40% dan 30%) meningkat, manakala saham ke-3 dan ke-4 (masing-masing 20% ​​dan 10%) menurun. Hasilnya, nilai portfolio secara keseluruhan meningkat. Selepas melihat kejayaan pelaburan anda, saya pasti ingin turut serta. Namun saya tidak perlu membuat portfolio saya sendiri, saya boleh membeli sebahagian daripada portfolio anda. Inilah yang dilakukan oleh ETF.

ETF adalah sekuriti yang serupa dengan saham. Walau bagaimanapun, dengan saham, anda memiliki sebahagian daripada syarikat, manakala dengan ETF, anda memiliki sebahagian daripada portfolio sekuriti. Jika nilai portfolio meningkat atau menurun, anda akan memperoleh keuntungan atau kerugian berdasarkan bahagian anda dalam portfolio tersebut.

Dalam sesetengah kes, dividen daripada ETF mungkin tidak dibayar secara langsung tetapi dilaburkan semula. Oleh itu, untuk memperoleh keuntungan, ETF boleh dijual kerana dengan peningkatan nilai portfolio, harga ETF juga akan meningkat.

ETF adalah instrumen yang didagangkan di bursa, sama seperti option. Jika anda berminat dengan instrumen ini, anda memerlukan broker saham. Salah satu ETF perak yang terkenal ialah iShares Silver Trust (ticker: SLV), yang dilancarkan pada tahun 2006.

Melabur dalam ETF perak adalah lebih menarik kerana kecairannya yang lebih tinggi (sehingga 0.5% daripada harga aset asas) berbanding membeli logam berharga ini daripada bank (kira-kira 5% daripada harga aset asas). Apabila memilih ETF, perhatikan prestasi dana terdahulu, terutamanya dari segi keuntungan dan nilai penurunan maksimum (maximum drawdown).

Saham Silver

Pemilihan saham syarikat perlombongan perak bergantung pada saiz deposit anda. Sebagai contoh, harga saham Wheaton Precious Metals Corp. (ticker saham - WPM) berlegar sekitar $35, manakala Silvercorp Metals Inc. pada $2.39. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi potensi pulangannya. Namun, dengan deposit yang kecil, lebih baik bermula dengan sekuriti yang lebih murah.

Apabila membeli saham untuk jangka panjang, anda harus menganalisis faktor fundamental. Sebagai contoh, disebabkan masalah dalaman syarikat, sahamnya mungkin tidak memberi reaksi walaupun harga perak meningkat.

Berikut adalah dinamik harga perak sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Apabila membeli saham, adalah penting untuk memilih saham yang naik lebih kukuh dan jatuh lebih lemah berbanding harga perak. Untuk menjual saham pula, cari saham yang harganya jatuh lebih banyak dan naik lebih kurang berbanding perak.

Pada tahun 2022, saya mengesyorkan agar anda memberi lebih perhatian pada saham syarikat berikut:

• Wheaton Precious Metals. Syarikat ini telah menunjukkan trend kenaikan yang stabil sejak tahun 2019. Pada masa ini, ia berada di sempadan bawah pergerakan mendatar (flat). Pergerakan syarikat ini lebih positif berbanding harga perak.

• First Majestic Silver. Dalam tempoh 3 tahun terakhir, saham syarikat ini mengalami trend menurun: pertumbuhan sahamnya lebih lemah dan penurunannya lebih kuat berbanding harga perak.

• Coeur Mining. Sejak 2021, prestasi syarikat ini telah menurun lebih drastik daripada First Majestic Silver. Harga sahamnya lebih rendah, menjadikannya sesuai untuk pelabur dengan deposit kecil.

• Endeavor Silver Corp. Pertumbuhan sahamnya kurang ketara, tetapi penurunan harga lebih perlahan berbanding pergerakan harga perak. Saham ini sesuai untuk kedua-dua tujuan belian dan jualan.

• Silvercorp Metals Inc. (SVM). Walaupun perak bergerak secara mendatar, saham syarikat ini terus menurun dengan stabil, dan ia masih menurun.

Ini hanyalah beberapa contoh - terdapat banyak lagi syarikat perlombongan perak yang tersenarai secara awam. Tidak ada saham di sini yang mengikut harga perak dengan tepat. Walau bagaimanapun, mereka juga mungkin menarik, sebagai contoh, jika harganya murah dan anda tidak mahu mengambil risiko. Tetapi jika harganya tinggi, tidak ada gunanya untuk berdagang dengan saham tersebut apabila terdapat pilihan lain yang tumbuh dan jatuh dengan lebih dinamik.

Waktu dagangan perak

Perak didagangkan di bursa saham London, Shanghai dan New York. Pertukaran waktu kerja (waktu Eropah, GMT+2 dalam terminal dagangan LiteFinance):

• London: 10.00 - 18.30;
• Shanghai: 5.30 - 11.00;
• New York: 13.00 - 23.00.

Oleh itu, waktu dagangan perak ialah 5.30 hingga 23.00 Isnin hingga Jumaat (Waktu terminal LiteFinance).

Adalah lebih baik untuk membuat dagangan semasa sesi dagangan Eropah atau Amerika kerana kecairan yang paling tinggi.

Pro dan kontra perdagangan perak

Mari kita lihat dengan lebih dekat kelebihan dan kekurangan perdagangan perak:

Kelebihan:

• “Volatility” perak menyediakan pergerakan harga jangka panjang yang meningkatkan potensi keuntungan trader;
• anda boleh melabur dalam perak melalui pelbagai instrumen, bergantung kepada jumlah modal dan selera risiko pelabur;
• Oleh kerana perak bukan sahaja objek pelaburan, tetapi juga komoditi yang terlibat dalam pengeluaran industri, harganya lebih dipengaruhi oleh faktor fundamental berbanding dengan emas, sebagai contoh. Oleh itu, dengan menganalisis saham syarikat industri, kadar pertumbuhan pengeluaran dan keadaan ekonomi global semasa krisis atau pandemik, seseorang boleh meramalkan dinamik harga selanjutnya dalam jangka sederhana dan jangka panjang;
• Berbanding dengan pelaburan dalam logam lain, perak adalah salah satu pilihan yang paling berpatutan - harganya adalah antara yang terendah.

Kekurangan:

• Kecairan yang rendah menjana spread yang luas. Akibatnya, dagangan ultra-short-term (scalping) adalah mustahil dengan perak, dan perdagangan intraday adalah sukar;
• Perubahan minimum dalam harga perak adalah 5 kali lebih mahal daripada pasangan mata wang. Oleh itu, untuk keselesaan yang sama dalam perdagangan, anda memerlukan deposit 5 kali lebih banyak.

Strategi terbaik perdagangan perak

Prinsip umum perdagangan perak adalah sama seperti mana-mana aset lain: berdagang hanya mengikut arah trend + jual dari sempadan atas dan beli dari sempadan bawah flat.

Untuk perdagangan trend, kami akan menggunakan garisan trend + indikator RSI. Adalah lebih baik untuk melukis garis trend pada pergerakan harga yang lebih luas - ini akan meningkatkan potensi dagangan anda.

Jika anda melukis garis trend pada pergerakan lokal, kemungkinan besar ia akan menjadi perdagangan yang tidak teratur dan tidak menguntungkan.

Saya akan menganalisis timeframe H4. Saya akan menggunakan paras RSI 60 dan 40 (bukannya 70 dan 30) dengan parameter standard (14) supaya ia menganalisis 14 candle terakhir. Anda boleh menggunakan parameter lain jika mahu.

Signal jualan muncul di bawah syarat berikut:

• trend menurun: garisan trend yang dilukis pada harga tertinggi mengarah ke bawah;
• RSI (14) melebihi 60 pada masa menyentuh garisan trend;
• selepas menyentuh, bar pin atau corak bearish engulfing candlestick terbentuk.

Contoh entry posisi jual. Titik biru menunjukkan paras tertinggi di mana garis trend dibina. Anak panah menunjukkan titik entry- corak engulfing yang serentak dengan signal terlebih beli daripada RSI (14):

Potensi keuntungan kepada risiko adalah 2/1 jika pesanan stop diletakkan mengikut peraturan corak - di atas candle pertama corak tersebut:

Signal Beli:

• trend menaik: garisan trend yang dilukis pada harga terendah mengarah ke atas;
• RSI (14) di bawah 40 pada masa menyentuh garisan trend;
• selepas menyentuh, bar pin atau corak candlestick bullish engulfing terbentuk.

Contoh entry posisi belian. Anak panah menunjukkan corak bar pin, selepas pembentukannya kita memasuki perdagangan:

Dengan stop loss di belakang ekor bar pin, dagangan menghasilkan nisbah keuntungan/risiko 3/1.

Jangan risau jika harga tidak mencapai garisan trend sedikit atau melepasi garisan tersebut - perdagangan bukanlah sains yang tepat.

Apabila corak candlestick (pin bar atau engulfing) terbentuk, RSI biasanya akan berada di bawah 60 untuk posisi juaanl atau di atas 40 untuk posisi belian. Ini adalah perkara biasa, kerana RSI digunakan untuk mengenal pasti keadaan yang sesuai, dan corak digunakan sebagai pencetus.

Bagaimana jika perak berada dalam keadaan flat? Anda mungkin akan terkejut, tetapi apabila anda berdagang dengan bantuan garisan trend dan RSI, flat tidak akan disedari. Terdapat juga pergerakan arah di dalamnya, berdasarkan yang mana anda boleh membina garisan trend.

Dalam sesetengah kes, tiada signal entry di flat.

Paras terendah menurun, tetapi paras tertinggi berada pada paras yang sama. Oleh itu, jika anda melukis garisan trend pada mereka, ia akan mendatar. Tambahan pula tiada signal daripada RSI.

Analisis Fundamental: Apakah faktor yang mempengaruhi harga perak?

Dalam analisis fundamental, 3 indikator berikut adalah yang paling penting:

1. Supply/demand. Demand dipengaruhi oleh keadaan dalam industri di mana perak digunakan sebagai elemen pengeluaran: peralatan perubatan, peralatan elektrik, barang kemas. Supply dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan pengeluaran.

Indikator ini boleh dianalisis dengan melihat saham syarikat utama industri masing-masing.

2. Situasi dalam ekonomi dunia. Semasa tempoh ketidakpastian ekonomi, pelabur beralih daripada aset lain kepada perak dan emas.

Jangkaan pelabur boleh dikesan menggunakan indeks VIX, yang merupakan inidkator “volatility” ekonomi Amerika. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi ketidakstabilan yang dijangkakan di pasaran saham dan akibatnya, krisis dalam masa terdekat.

3. Korelasi dengan harga emas. Faedah dalam perak akan meningkat dengan pertumbuhan nisbah GSR. Jika anda tidak mahu mencari carta nisbah GSR, anda boleh membandingkan carta emas dan carta perak.

Prinsip Analisis Teknikal Perak

Prinsip utama dalam analisis teknikal perak adalah bermula dari timeframe bulanan (MN) dan turun ke sekurang-kurangnya M15. Perak mempunyai kecairan yang agak rendah dan yang menyebabkan spread menjadi besar. Oleh itu, perdagangan jangka pendek tidak begitu berkesan.

Namun, kecairan yang rendah juga membawa kelebihan. Dengan kecairan ini, perak mengalami “volatility” yang lebih tinggi, di mana pergerakan harga lebih panjang dan lebih sehala berbanding mata wang dan instrumen popular lain. Oleh itu, perak menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar berbanding, contohnya, EURUSD.

Di pasaran global, perak didagangkan 23 jam sehari (bukannya 24), manakala di pasaran lokal - semasa waktu buka bursa. Anda harus mengambil kira perkara ini apabila menggunakan indikator dengan parameter termasuk bilangan tempoh. Sebagai contoh, jika anda menganalisis timeframe H1 dan ingin mengira Moving Average untuk sehari, maka dalam kes perak, anda perlu menunjukkan tempoh 23, bukan 24, dan di bursa anda perlu menetapkan bilangan jam semasa bursa dibuka.

“Volatility” yang tinggi akan dapat dilihat dari timeframe H1 dan ke bawah. Pelbagai strategi breakout (tidak lebih rendah daripada timeframe M15) dan indikator trend, seperti Moving Average and Bollinger Band, akan berfungsi dengan baik.

Berikut adalah contoh menggunakan indikator Bollinger Bands pada timeframe M15. Posisi dibuka berdasarkan trend selepas candlestick ditutup di luar sempadan: beli jika ia berada di atas bahagian atas, jual jika ia berada di bawah bahagian bawah:

Harga bergerak ke arah breakout dalam semua kes kecuali #3.

Saya tidak mengesyorkan menggunakan entry breakout pada timeframe di bawah M15. Ini akan mengurangkan potensi keuntungan semasa pelaksanaan pesanan. Pada timeframe yang lebih kecil, entry breakout boleh dilakukan di tempat yang sesuai untuk exit dengan take profit.

Jika tidak, analisis teknikal perak tidak berbeza dengan mana-mana instrumen kewangan lain.

Day Trading Silver

Saya tidak akan mengesyorkan perdagangan perak intraday di Forex. CFD XAUUSD mempunyai spread yang agak besar, yang akan mengurangkan sebahagian besar keuntungan, baik semasa membuka atau menutup posisi.

Ini akan memberi kesan yang ketara pada hasil dagangan anda, kerana dalam perdagangan perak intraday, nilai take profit dan nisbah untung/risiko dihadkan oleh jarak perjalanan harga setiap hari.

Saya telah mengambil tangkapan skrin carta pada timeframe D1 dengan indikator ATR (14) tambahan. Indikator ini menunjukkan perubahan jarak yang dilalui oleh harga setiap hari ke satu arah:

Dari April 2021 hingga Julai 2022, “volatility” kekal hampir tidak berubah, dan indikator turun naik di sekitar nilai 0.85 (bersamaan dengan 850 pip).

Instrumen pertukaran yang dikaitkan dengan perak juga tidak begitu cair, jadi saya juga tidak mengesyorkan perdagangan intraday di dalamnya.

Silver vs. Gold

TrustTrade

Keuntungan

29658.14%

v

vahidpr

Keuntungan

12422.31%

misaghrezaei

Keuntungan

12362.63%

Sharokin

Keuntungan

9014.72%

investormaster

Keuntungan

8017.29%

Salin pedagang yang berjaya

Buat keuntungan dari hari pertama perdagangan tanpa latihan. Pedagang terbaik dari seluruh dunia berada di platform yang sama untuk berkongsi strategi menjana wang mereka.

Ketahui lebih lanjut

Emas jelas lebih sesuai untuk dagangan harian kerana kecairan yang lebih tinggi dan, oleh itu, spread yang lebih kecil berbanding perak. Walau bagaimanapun, dalam jangka sederhana dan panjang, perbezaan ini tidak ketara.

Secara mutlak, dalam tempoh 22 tahun yang lalu, harga emas telah meningkat daripada $250 kepada $2,075 pada kemuncaknya, dan perak daripada $4.25 kepada $49.65. Seperti yang kita dapat lihat, dari segi sejarah, perak telah menunjukkan pulangan yang lebih ketara - 10,680% (purata 40.45% setiap bulan kalendar) berbanding 7,300% untuk emas (purata 27.65% setiap bulan kalendar).

Penurunan terbesar dalam harga perak ialah 76.78% (daripada $49.65 pada April 2011 kepada $18.52 pada Mac 2020), manakala untuk emas - 45.68% (daripada $1919.7 pada September 2011 kepada $1042.8 pada Disember 2015). Jika matlamatnya adalah untuk mengekalkan modal, emas kelihatan lebih menarik daripada perak, kerana pengeluarannya jauh lebih kecil.

Carta perak dengan penurunan harga terbesar:

Carta emas dengan penurunan harga terbesar:

Untuk mengukur purata “volatility” harian bagi tahun bagi kedua-dua logam tersebut, saya menggunakan indikator ATR dengan parameter 260 pada timeframe D1. 260 ialah bilangan hari dagangan dalam setahun.

“Volatility” perak ialah 617 mata:

“Volatility” emas - 2553 mata:

Oleh itu, emas adalah lebih baik untuk trading, kerana semakin lama pergerakan harga, semakin besar potensi pendapatan.

Kesimpulannya, saya mengesyorkan emas untuk pelabur dan trader pemula.

Pada pendapat saya, perak hanya baik untuk perdagangan jangka sederhana dan panjang, serta untuk strategi arbitrage, iaitu apabila entry dibuat pada saat divergence harga emas dan perak adalah paling besar, dan exit adalah pada saat convergence.

Korelasi Perak dan Emas

Emas dan perak secara sejarahnya mempunyai korelasi langsung atas beberapa sebab: kedua-dua logam adalah berharga dan kedua-duanya lebih disukai sebagai pelaburan semasa ketidakstabilan ekonomi.

Perak dicirikan oleh kegunaan industri, manakala emas lebih kepada alat pelaburan. Oleh itu, prestasi ekonomi syarikat perlombongan dan pengeluar perak mempunyai kesan yang besar terhadap sebut harga logam tersebut. Syarikat yang berkaitan dengan pasaran emas mempunyai pengaruh yang kurang pada harga emas, dan sebaliknya.

Indeks GSR (Nisbah Emas/Perak)

Indeks GSR ialah nisbah harga semasa emas dan perak. Ia serupa dengan pasangan mata wang EURUSD, di mana nilai euro dinyatakan dalam dolar. Salah satu strategi perdagangan biasa menggunakan GSR melibatkan pengumpulan salah satu daripada dua logam tersebut.

Sebagai contoh, seorang trader melabur dalam emas untuk masa yang lama sambil menjejaki indeks GSR. Mari kita anggap bahawa indeks mencapai paras tertinggi sebelumnya sekitar 100 auns perak untuk 1 auns emas dan mula menunjukkan tanda-tanda reversal. Ini menunjukkan kedua-dua peningkatan dalam permintaan untuk perak dan penurunan dalam permintaan untuk emas. Oleh itu, seorang trader boleh membuat keputusan untuk menukar emas dengan perak pada kadar semasa. Katakan mereka mengumpul 10 auns emas, yang kemudiannya mereka tukarkan dengan 1,000 auns perak. Selepas itu, jika ramalan tentang kejatuhan indeks disahkan, trader boleh membuat operasi terbalik, tetapi dengan syarat yang lebih menguntungkan. Jika GSR jatuh dari 100 kepada 50, maka trader akan menerima 20 auns emas untuk 1000 auns perak mereka, sekali gus menggandakan deposit mereka.

Carta GSR sejak 2000:

Analisis indeks GSR juga digunakan untuk hedge dagangan dalam kedua-dua logam. Contohnya:

• trader membuka posisi belian dalam emas;
• trader membuka posisi jual dalam perak.

Selagi indeks GSR terus meningkat, hasil gabungan kedua-dua dagangan ini akan menjadi positif. Peningkatan dalam indeks bermakna salah satu daripada tiga perkara:

• emas berkembang lebih cepat daripada perak. Oleh itu, keuntungan dari posisi belian dalam emas akan lebih besar daripada kerugian dari posisi jualan dalam perak;
• emas jatuh lebih perlahan daripada perak. Kemudian keuntungan dari posisi jualan dalam perak akan lebih besar daripada kerugian dari posisi belian dalam emas;
• emas naik dan perak jatuh. Seorang trader memperoleh pendapatan dari kedua-dua posisi belian dan pendek.

Oleh itu, jika dinamik indeks GSR mula berubah, ini akan menjadi isyarat kepada pedagang untuk mempertimbangkan semula posisi mereka dalam emas dan perak.

Saya hanya memberikan contoh perdagangan yang berjaya untuk menggambarkan perkara itu. Indeks GSR bukanlah cara yang lebih mudah untuk menganalisis pasaran. Selepas tanda-tanda pertama reversal, ia mungkin terus bergerak ke arah yang sama. Pedagang yang telah membuat dagangan mengikut ramalan reversal tidak akan berada dalam posisi yang lebih baik daripada semasa berdagang pasangan mata wang atau niaga hadapan apabila harga bergerak ke arah yang salah.

Masa yang sesuai untuk membeli Perak

Berdasarkan sejarah, kenaikan harga perak bertepatan dengan jangkaan pesimistik mengenai inflasi: pelabur mula melabur dalam logam bagi melindungi diri daripada risiko penyusutan modal. Oleh itu, masa terbaik untuk membeli perak dalam timeframe sederhana dan panjang adalah ketika jangkaan inflasi umum sedang meningkat.

Mari kita lihat apa yang mencetuskan jangkaan yang membimbangkan untuk inflasi:

• Kenaikan harga barang keperluan asas. Penduduk mungkin mula membeli barang-barang ini untuk masa depan, yang akan membawa kepada peningkatan dalam permintaan dan seterusnya, menyebabkan kenaikan harga.
• Punca kelemahan mata wang negara berbanding mata wang asing. Dalam senario ini, barangan import akan menjadi lebih mahal.
• Bencana global, seperti krisis kewangan atau pandemik COVID-19 baru-baru ini. Dalam tempoh ini, ekonomi tidak dapat berfungsi sepenuhnya;
• Peningkatan kadar faedah sebagai sebahagian daripada dasar monetari negara. Di satu pihak, langkah ini mengukuhkan mata wang negara, tetapi ia juga dilaksanakan hanya dalam keadaan jangkaan pertumbuhan inflasi pada masa hadapan.

Perak mempunyai korelasi songsang yang stabil dengan Perbendaharaan AS.

Perbendaharaan AS lwn Carta Perak:

Penurunan hasil bon ini disertai dengan kenaikan harga perak dan emas. Peningkatan dalam keuntungan dikaitkan dengan kejatuhan harga perak dan emas.

Sebut harga saham juga dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran industri produk perak dan jumlah keluaran syarikat perlombongan perak. Jumlah pengeluaran menunjukkan permintaan, dan jumlah keluaran menunjukkan penawaran. Oleh itu, pengurangan serentak dalam pengeluaran dan pertumbuhan pengeluaran berkemungkinan memberi kesan positif kepada pertumbuhan harga.

Cara untuk membeli Perak

Jika anda seorang trader perak yang berpotensi, berikut ialah arahan langkah demi langkah tentang cara membeli perak dengan broker:

1. Buat perjanjian dengan broker yang menyediakan akses kepada pasaran tempat anda merancang untuk berdagang perak (pasaran spot, niaga hadapan, mata wang atau logam berharga).
2. Muat turun terminal dagangan (contohnya, Metatrader 4) atau pergi ke terminal dalam talian broker di tapak web.
3. Jika anda menggunakan analisis teknikal, adalah dinasihatkan untuk membuka carta harga perak dan menentukan mata masuk dan keluar perdagangan mengikut strategi dagangan anda. Untuk urus niaga jangka panjang, anda tidak perlu menganalisis carta kerana analisis fundamental akan menjadi keutamaan anda.
4. Selepas keputusan dibuat, buat pesanan untuk membeli atau menjual. Jika anda berpuas hati dengan harga semasa, pilihan terbaik ialah buat pesanan dengan “instant execution”. Jika anda mahukan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga semasa, anda harus membuat order dengan “pending execution”. Perlu diingatkan bahawa dengan “pending execution”, pesanan tidak akan dilaksanakan jika harga semasa tidak mencapainya.
5. Dari saat pembelian, perak akan didaftarkan dengan trader secara tidak peribadi. Ini bermakna penghantaran fizikal tidak boleh dilakukan.

Perbandingan Kaedah: Perdagangan vs Pelaburan

Perdagangan dan pelaburan berbeza dalam jenis operasi dagangan. Pelaburan hanya melibatkan buka dan tutup posisi belian: pelabur menjangkakan harga masa depan yang lebih tinggi bagi aset yang dibeli. Dalam perdagangan, selain posisi belian, posisi jualan atau varietinya juga digunakan untuk dapat mengaut keuntungan walaupun nilai aset menurun.

Pelaburan biasanya melibatkan memegang posisi terbuka untuk masa yang lama, manakala transaksi dalam perdagangan boleh dibuka dan ditutup dalam masa 1 hari.

*Pertukaran biasanya mengambil masa rehat 1 jam setiap hari.

Instrumen yang paling popular untuk melabur ialah perak fizikal, seperti bar atau syiling, dan saham. Dalam perdagangan, objek pelaburan lebih pelbagai. Walau bagaimanapun, saya tidak pernah melihat trader yang beroperasi di bar atau syiling, terutamanya dalam satu hari.

Pedagang yang bekerja dengan pasaran menurun adalah lebih baik daripada berdagang CFD, niaga hadapan atau option. Dalam kes ETF atau saham, secara amnya hanya instrumen yang paling popular yang tersedia untuk posisi jualan.

Potensi pendapatan akan lebih tinggi jika “leverage trading” tersedia. Pelaburan fizikal dan ETF tidak membenarkan ini.

Untuk perdagangan, dari sudut pandangan pengurusan risiko, pilihan terbaik ialah instrumen yang didagangkan sepanjang masa. Bagi instrumen lain, kemungkinan terdapat jurang harga (price gaps) - ini adalah keadaan apabila harga buka pada hari berikutnya berbeza dengan ketara daripada harga tutup pada hari sebelumnya. Jika trader memutuskan untuk membiarkan dagangan terbuka, disebabkan oleh jurang harga, ia mungkin ditutup pada harga yang lebih teruk daripada paras stop loss pada hari berikutnya.

Jika anda melabur dalam bulion, anda perlu membayar komisen untuk penyimpanan. Dalam kes ETF, anda juga perlu membayar untuk perkhidmatan pengurus portfolio yang menguruskan dana. Melabur dalam instrumen lain adalah bebas daripada komisen.

Memilih broker yang sesuai untuk perdagangan Perak

Perkara pertama yang perlu diberi perhatian ialah lesen. Tanpa lesen, broker tidak mempunyai hak untuk menjalankan perniagaan. Broker saham mendapat lesen daripada Bank Pusat negara di mana mereka didaftarkan.

Kriteria penting kedua ialah berapa lama broker telah berada dalam perniagaan. Semakin lama broker, semakin dipercayai kerana pengalamannya. Di samping itu, anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat, ulasan dan perbincangan mengenai syarikat broker lama dalam talian. Semakin banyak maklumat yang diperoleh daripada pelanggan, semakin baik anda bersedia.

Beri perhatian juga kepada cara wakil broker berinteraksi dengan pelanggan dalam talian: seberapa cepat tindak balas, betapa sopan komunikasi dan sama ada wakil broker mengelak daripada menjawab soalan yang tidak menyenangkan.

Ketahui sama ada broker menyediakan peluang untuk berdagang perak dan dalam bentuk apa, serta pasaran yang diberi akses. Sebagai contoh, tidak mungkin broker saham akan membenarkan anda berdagang XAGUSD atau broker Forex memberi anda akses kepada pasaran niaga hadapan perak. Analoginya agak jauh, tetapi keadaannya boleh diibaratkan seperti tempat makan: lebih baik memesan pizza di restoran pizza, dan kopi di kedai kopi. Anda mungkin mendapat produk terbaik di tempat yang pakar dalam produk tersebut.

Peringkat seterusnya adalah agak matematik. Anda perlu membandingkan kadar broker yang anda suka. Kriteria yang paling penting adalah seperti berikut:

• penyelenggaraan akaun;
• yuran transaksi;
• komisen untuk mengeluarkan dana daripada akaun. Semak juga sama ada broker menyediakan kaedah pengeluaran yang anda perlukan.

Jika broker tersebut adalah bursa, ingatlah bahawa akan ada komisen tambahan yang dikenakan oleh bursa itu sendiri. Sebagai contoh, untuk perkhidmatan depositori.

Kriteria selebihnya adalah pilihan dan akan menjadi lebih daripada satu kelebihan daripada keperluan:

• kehadiran / ketiadaan latihan dan bahan teori. Terdapat banyak istilah istimewa dalam perdagangan. Di samping itu, perak mempunyai beberapa ciri yang berguna untuk diketahui;
• kemudahan platform dagangan / terminal web / aplikasi mudah alih. Tanpa menyebut nama, terdapat platform dagangan purba yang amat menyusahkan. Sesetengah broker menggunakan terminal ini sehingga hari ini. Cadangan saya: sebelum berdagang perak dengan wang sebenar, muat turun terminal daripada broker dan pastikan anda menyukainya;
• Sokongan teknologi 24 jam. Ini akan membolehkan anda menyelesaikan dengan cepat sebarang isu yang timbul secara tiba-tiba.

Carta graf harga XAGUSD dalam mode real time