การเทรดโลหะเงิน (Silver) ในปี 2567 - วิธีเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

2025.09.03 2024.10.29 การเทรดโลหะเงิน (Silver) ในปี 2567 - วิธีเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-shashkov/

หลายๆ คนเชื่อมโยงโลหะเงินและทองคำกับการลงทุน ดูเหมือนว่าการลงทุนในโลหะมีค่าที่มีเสถียรภาพและแข็งแกร่งจะรับประกันผลตอบแทนและให้การคุ้มครองเงินทุนที่ดีกว่า ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินหรือหุ้นที่มีความผันผวนมากกว่า

แม้จะมีข้อโต้แย้งที่สนับสนุน เช่น ความต้องการโลหะในภาคอุตสาหกรรมและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีเงินเฟ้อ แต่สินทรัพย์การลงทุนนี้ก็ไม่ต่างกันในแง่ของความเสี่ยง การลงทุนในโลหะเงินไม่จำกัดอยู่แค่การเทรดหุ้นเท่านั้น แต่ราคาของมันก็มีลักษณะเฉพาะ บทความนี้จะอธิบายวิธีการเทรดโลหะเงิน ลงทุนในโลหะมีค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของคุณ

โลหะเงิน (Silver) คืออะไร?

โลหะเงิน (Silver) เป็นโลหะมีค่าที่เคยใช้ในการผลิตเหรียญ แม้กระทั่งในปัจจุบัน ผู้คนยังคงพูดถึงโลหะเงินและทองคำว่าเป็นสกุลเงินสำรอง ปัจจุบัน โลหะเงินมีมูลค่าในอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถตีขึ้นรูปและยืดหยุ่นได้ และในเครื่องประดับ เป็นต้น เนื่องจากดูแลรักษาง่าย โลหะชนิดนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการผลิตเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อการลงทุนอีกด้วย โลหะชนิดนี้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นออนซ์ทรอย ซึ่ง 1 ออนซ์มีน้ำหนักประมาณ 31.1 กรัม

จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตั้งแต่กลางปี ​​2563 โลหะชนิดนี้ทรงตัวอยู่ระหว่าง 21.21 ถึง 29.78 ดอลลาร์ จากนั้นจึงเคลื่อนตัวลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2565

ประเภทการลงทุนในโลหะเงินที่พบมากที่สุด ได้แก่:

• เหรียญ

• บาร์

• หุ้นของบริษัทขุดโลหะเงิน

• บัญชีทองคำแท่งที่ไม่ได้จัดสรร

• การลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนโลหะเงิน (ETF)

• ตราสารอนุพันธ์ (เช่น สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สหรือออปชั่น)

• สัญญาซื้อขายสปอต (การซื้อโลหะเงินในตลาดหลักทรัพย์)

ผู้ผลิตโลหะเงินรายใหญ่ที่สุด

ในตลาดโลหะเงินโลก ปริมาณการขุดที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่:

• เม็กซิโก (ประมาณ 6,000 ตันต่อปี) มีเหมืองโลหะเงินประมาณ 200 แห่งที่ใช้สำหรับการทำเหมืองในประเทศ

• เปรู (ประมาณ 4,300 ตันต่อปี) การผลิตโลหะเงินรายใหญ่ที่สุดคือเหมือง Antamina ซึ่งผลิตทองแดงเป็นหลักมากกว่าโลหะเงิน

• จีน (ประมาณ 3,500 ตันต่อปี) ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศคือ Silvercorp Metals

• โปแลนด์ (ประมาณ 1,300 ตันต่อปี) เป็นอันดับสองของโลกในแง่ของจำนวนแหล่งแร่ที่สำรวจ ร่วมกับออสเตรเลีย

ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลหะเงินได้แก่บริษัทดังต่อไปนี้:

1. Industrias Penoles SAB de CV:

• รายได้: ~ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

• มูลค่าตลาด: 6.5 พันล้านดอลลาร์

มีฐานอยู่ในเม็กซิโก นอกจากนี้ยังผลิตโซเดียมซัลเฟต ทองคำ สังกะสี และตะกั่วอีกด้วย

2. Polymetal International PLC:

• รายได้ (TTM): 2.25 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

• มูลค่าตลาด: 11.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

บริษัทรัสเซียแห่งนี้ยังขุดทองแดงและทองคำด้วย

3. Fresnillo PLC:

• รายได้ (TTM): 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

• มูลค่าตลาด: 12.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

บริษัทนี้ขุดแร่โลหะเงินในรัฐต่างๆ ของเม็กซิโก เช่น โซโนราและดูรังโก นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทย่อยในอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ

4. Pan American Silver Corp.:

• รายได้ (TTM): 1.41 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

• มูลค่าตลาด: 8.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

บริษัทในแคนาดาแห่งนี้มีเหมืองในอาร์เจนตินา โบลิเวีย เม็กซิโก และเปรู ปริมาณสำรองของแร่เงินที่สำรวจได้จะเพียงพอสำหรับประมาณ 30 ปีด้วยอัตราการผลิตในปัจจุบัน

ควรเทรดโลหะเงิน (Silver) หรือไม่?

หากเปรียบเทียบกับโลหะมีค่าที่สุดอย่างแพลตตินัม แพลเลเดียม และทองคำแล้ว โลหะเงินจะมีราคาต่ำที่สุดต่อออนซ์ทรอย โดยอยู่ที่ประมาณ 20.26 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น แพลเลเดียม 10,000 ออนซ์มีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับโลหะเงินประมาณ 1 ล้านออนซ์ ซึ่งทำให้แพลเลเดียมเป็นโลหะที่น่าดึงดูดและเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนหลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีเงินทุนไม่มากนัก

กราฟแพลเลเดียม:

การลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับโลหะเงินนั้นมีต้นทุนต่ำกว่าการซื้อโลหะเงินจริง โดยราคา Bid/Ask จะต่ำกว่าและค่าคอมมิชชันจะน้อยกว่าพร้อมอัตราที่ต่ำกว่า ข้อดีประการที่สองคืออิสระในการเลือกช่วงเวลาในการลงทุน การซื้อโลหะเงินจริงนั้นไม่สมเหตุสมผลในระยะสั้นถึงระยะกลาง ในขณะที่สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส อนุพันธ์ หรือ CFD ของโลหะเงินสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้

นอกจากนี้ ตราสารโลหะเงินยังมีสภาพคล่องมากกว่าโลหะเงินจริง เนื่องจากคุณสามารถขายสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณได้ในแทบทุกตลาดแลกเปลี่ยน

ตลาดซื้อขายโลหะเงินฟิวเจอร์ส

ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สของโลหะเงินแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 22 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สัญญาได้แตะระดับสูงสุดที่ 27.49 ดอลลาร์ต่อสัญญา หลังจากนั้น สัญญาก็เริ่มลดลง โดยเฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน เมื่อสิ้นเดือน สัญญาเงินลดลงเหลือ 23.92 ดอลลาร์ แต่เพิ่มขึ้นเป็น 26.2 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนเมษายน:

ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โลหะเงินได้สูญเสียไปประมาณ 23% เนื่องมาจากการคาดการณ์และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงของเฟดซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด 50 จุดพื้นฐาน ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม สัญญาได้แตะจุดต่ำสุดที่ 20.42 ดอลลาร์:

อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นประวัติการณ์ คราวนี้เพิ่มขึ้น 75 จุดพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ครั้งสุดท้ายที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้คือในปี 2537 นับจากนั้นเป็นต้นมา ราคาฟิวเจอร์สโลหะเงินก็เริ่มลดลงอีกครั้งจาก 21.97 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สัญญามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 20.35 ดอลลาร์

คาดว่าการลดลงจะยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 คาดว่าการผลิตโลหะเงินในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

วิธีการเทรดโลหะเงิน

ก่อนอื่น คุณต้องเลือกตราสารการซื้อขาย: สปอต ฟิวเจอร์ส ออปชั่น หรืออื่นๆ จากนั้น เลือกโบรกเกอร์ที่ให้การเข้าถึงตลาดที่ซื้อขายเครื่องมือที่เลือก ตัวอย่างเช่น ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ ในขณะที่สัญญาส่วนต่าง (CFD) ซื้อขายในฟอเร็กซ์

ก่อนสมัคร ให้ใส่ใจกับค่าบริการ สำหรับนักเทรดที่มีเงินฝากเพียงเล็กน้อย โบรกเกอร์ที่ถูกที่สุดจะดีที่สุด หากเงินของคุณเอื้ออำนวย ให้เลือกโบรกเกอร์ที่มีความเร็วในการดำเนินการคำสั่งสูงสุด นอกจากคอมมิชชันแล้ว ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสเปรดด้วย ควรให้น้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบต่อการเทรดของคุณ

โบรกเกอร์บางรายมีเว็บเทอร์มินัลสำหรับการซื้อขาย คุณสามารถใช้เทอร์มินัลเหล่านี้เพื่อเทรดโลหะเงิน ทองคำ รวมถึงตราสารอื่นๆ ที่โบรกเกอร์จัดเตรียมให้

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นส่วนโลหะของเว็บเทอร์มินัล LiteFinance:

หากต้องการฝึกเทรดโลหะเงินกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ คุณสามารถเปิดบัญชีทดลองซึ่งไม่จำเป็นต้องฝากเงินจริง บัญชีทดลองเป็นบัญชีที่ซื้อขายจริง โดยบัญชีทดลองจะดำเนินการแบบเสมือนจริง กล่าวคือ ไม่ได้วางบัญชีจริงบนกระดานซื้อขาย และไม่ต้องใช้เงินจริงในยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายของคุณ

สามารถซื้อและขายโลหะเงินได้ในราคาปัจจุบัน หรือผ่านคำสั่งที่รอดำเนินการ หากนักเทรดต้องการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบัน สำหรับการซื้อขายระยะกลางถึงระยะยาว ขอแนะนำให้ติดตามปฏิทินข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการขุดและการผลิตโลหะเงิน

เงินแท่ง (Silver Bullion)

เงินแท่งเหมาะสำหรับการจัดเก็บในธนาคารเนื่องจากใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย แท่งเงินมาตรฐานมีน้ำหนัก 1,000 ออนซ์ทรอย ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 30 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลงทุนในเงินที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กรัมได้ ความแตกต่างของราคาระหว่างเงินแท่งและราคาหุ้นโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งทำให้ตัวเลือกนี้ทำกำไรได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ ที่จับต้องได้ เช่น เหรียญหรือเครื่องประดับ

การขายเงินแท่งอาจต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรทุนหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศ

ฟิวเจอร์ส CFD

CFD เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในโลหะเงินสำหรับนักเทรดที่มีเงินฝากเพียงเล็กน้อย ตราสารนี้มีให้บริการในฟอเร็กซ์ ดังนั้นควรมองหาโบรกเกอร์ที่ลงรายการ CFD โลหะเงิน โดยควรเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น LiteFinance บริษัทนี้มีความเร็วในการดำเนินการสั่งและสเปรดที่ดีสำหรับตราสารที่ไม่มีสภาพคล่องเช่นนี้

โลหะเงินต้องใช้เงินฝากที่มากกว่าคู่สกุลเงิน ต้นทุนของ 1 ติ๊กราคาคือ 0.05 ดอลลาร์ เมื่อทำการซื้อขายด้วยปริมาณขั้นต่ำ 0.01 ล็อต ราคาสำหรับตราสารนี้คือสามหลัก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำคือ 0.001 ดอลลาร์

เมื่อคุณเปิดการซื้อขายด้วยปริมาณขั้นต่ำ 9.37 ดอลลาร์ จำนวนเงินนี้จะถูกสงวนไว้จากบัญชีของคุณ มูลค่านี้จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของปริมาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อเงิน 0.03 ล็อต บัญชีของคุณจะต้องมี 3 x 9.37 ดอลลาร์ = 28.11 ดอลลาร์ เพื่อรับประกันการซื้อขาย

CFD จะถูกซื้อขายตลอด 23 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในโซนเวลาใด

เวลาสิ้นสุดและเวลาเริ่มต้นของการซื้อขาย CFD โลหะเงินระบุไว้ในภาพหน้าจอนี้จากเทอร์มินัล Metatrader 4:

ตราสารนี้เหมาะสำหรับการซื้อขายและการลงทุนทุกประเภท ยกเว้น Scalping และการซื้อขายระหว่างวัน

ออปชั่นโลหะเงิน

ออปชั่นมีสองประเภท ได้แก่ คอลและพุตออปชั่น คอลออปชั่นให้คุณมีสิทธิ์ซื้อโลหะเงินในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าราคาใช้สิทธิ์ หากราคาตลาดของเงินสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์ นักเทรดจะใช้สิทธิ์และทำกำไร หากราคาตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ นักเทรดอาจไม่ใช้สิทธิ์ของตนและจ่ายเฉพาะส่วนเพิ่มของออปชั่น ซึ่งก็คือต้นทุนของออปชั่นนั้นเอง

พุตออปชั่นทำงานในทางกลับกัน นักเทรดจะมีสิทธิ์ขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้น หากราคาของโลหะเงินอยู่ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ นักเทรดจะได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิ์ของตน หากราคาสูงขึ้นกว่าราคาใช้สิทธิ์ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว และจะต้องจ่ายเฉพาะส่วนเพิ่มของออปชั่นเท่านั้น

ยิ่งราคาใช้สิทธิ์ของออปชั่นอยู่ห่างจากราคาโลหะเงินปัจจุบันมากเท่าไร ออปชั่นก็จะยิ่งถูกลง เนื่องจากความน่าจะเป็นในการใช้สิทธิ์นั้นน้อยลง

ออปชั่นเป็นตราสารการแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากคุณต้องการลองซื้อขายออปชั่น คุณจำเป็นต้องหาโบรกเกอร์ที่ให้เข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนแห่งใดแห่งหนึ่ง

ในตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก ออปชั่นโลหะเงินซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ SO

ETF โลหะเงิน

สมมติว่าคุณมีพอร์ตของหุ้นเหมืองแร่โลหะเงิน:

• 40% - Industrias Penoles SAB de CV

• 30% - Polymetal International PLC

• 20% - Fresnillo PLC

• 10% - Pan American Silver Corp

เรามาสมมติกันต่อไปว่าหุ้นของบริษัทสองแห่งแรก (40% และ 30%) เพิ่มขึ้น และหุ้นของบริษัทที่สามและสี่ (20% และ 10% ตามลำดับ) ลดลง เป็นผลให้มูลค่าของพอร์ตเพิ่มขึ้น หลังจากเห็นประสบการณ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จของคุณแล้ว ผมอยากจะเข้าร่วมอย่างแน่นอน แต่ผมไม่จำเป็นต้องจัดทำพอร์ตของตัวเอง ผมสามารถซื้อส่วนหนึ่งของคุณได้ นี่คือสิ่งที่ ETF ทำ

ETF เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ในกรณีของหุ้นเท่านั้น คุณจะได้รับส่วนแบ่งของบริษัท และในกรณีของ ETF คุณจะได้รับส่วนแบ่งของพอร์ตหลักทรัพย์ หากมูลค่าพอร์ตลดลงหรือเพิ่มขึ้น คุณจะได้รับกำไรหรือขาดทุนตามส่วนแบ่งของคุณในพอร์ตนี้

เงินปันผลจาก ETF ในบางกรณีอาจไม่มีการจ่ายออกไป แต่จะถูกนำไปลงทุนใหม่ จากนั้น EFT ก็สามารถขายเพื่อทำกำไรได้ เนื่องจากเมื่อมูลค่าพอร์ตเพิ่มขึ้น EFT ก็จะเติบโตตามไปด้วย

ETF คือตราสารที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับออปชั่น ดังนั้น หากคุณสนใจตราสารนี้ คุณจะต้องมีโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น ETF โลหะเงินที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งคือ iShares Silver Trust (สัญลักษณ์: SLV) ซึ่งเปิดตัวในปี 2549

การลงทุนใน ETF ของเงินนั้นน่าสนใจกว่าเนื่องจากมีสภาพคล่องที่สูงกว่า (สูงถึง 0.5% ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง) มากกว่าการซื้อโลหะมีค่าชนิดนี้จากธนาคาร (ประมาณ 5% ของราคาสินทรัพย์อ้างอิง) เมื่อเลือก ควรพิจารณาจากผลงานในอดีตของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกำไรและมูลค่าการถอนออกสูงสุด

หุ้นโลหะเงิน

การเลือกหุ้นของบริษัทขุดโลหะเงินขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝากของคุณ ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นของ Wheaton Precious Metals Corp. (สัญลักษณ์หุ้นคือ WPM) อยู่ที่ประมาณ 35 ดอลลาร์ และ Silvercorp Metals Inc. อยู่ที่ประมาณ 2.39 ดอลลาร์ ยิ่งราคาสูง ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก็จะยิ่งสูง แต่ด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย ควรเริ่มต้นด้วยหลักทรัพย์ที่ถูกกว่า

เมื่อซื้อหุ้นในระยะยาว คุณควรวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น เนื่องจากปัญหาภายในของบริษัท หุ้นของบริษัทอาจไม่ตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของราคาเงินแต่อย่างใด

ด้านล่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงของราคาโลหะเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อซื้อหุ้น สิ่งสำคัญคือต้องเลือกหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นมากและลดลงน้อยกว่าราคาโลหะเงิน ในทางกลับกัน หากจะขายหุ้น ให้มองหาหุ้นที่ราคาลดลงมากกว่าและเพิ่มขึ้นน้อยกว่าโลหะเงิน

ในปี 2565 ผมขอแนะนำให้พิจารณาหุ้นของบริษัทต่อไปนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น:

• Wheaton Precious Metals บริษัทนี้แสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ในขณะนี้ อยู่ที่เส้นกรอบล่างของการทรงตัว การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าราคาของโลหะเงิน

• First Majestic Silver ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง โดยราคาหุ้นอ่อนตัวลงและร่วงลงแรงกว่าราคาโลหะเงิน

• Coeur Mining ตั้งแต่ปี 2564 ผลงานลดลงมากกว่า First Majestic Silver ราคาหุ้นลดลง เหมาะกับการฝากเงินจำนวนเล็กน้อย

• Endeavor Silver Corp. การเติบโตไม่มากนัก แต่ราคาลดลงอย่างราบรื่นกว่าโลหะเงิน เหมาะสำหรับทั้งการซื้อและการขาย

• Silvercorp Metals Inc. (SVM) แม้ว่าราคาโลหะเงินจะผันผวนในทิศทางไซด์เวย์ แต่ราคาหุ้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีบริษัทขุดโลหะเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกมากมาย ไม่มีหุ้นใดที่ซื้อขายตามราคาเงินเป๊ะๆ อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้อาจเป็นที่สนใจได้เช่นกัน เช่น หากหุ้นเหล่านี้มีราคาถูกและคุณไม่ต้องการเสี่ยง แต่ถ้าราคาหุ้นสูง การซื้อขายหุ้นเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อมีออปชั่นที่ราคาเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า

ชั่วโมงการเทรดโลหะเงิน

โลหะเงินมีการเทรดในตลาดหุ้นลอนดอน เซี่ยงไฮ้ และนิวยอร์ก เวลาทำการของตลาดแลกเปลี่ยน (เวลาในยุโรป GMT+2 ในเทอร์มินัลการซื้อขาย LiteFinance):

• ลอนดอน: 10.00 - 18.30 น.

• เซี่ยงไฮ้: 17.30 - 11.00 น.

• นิวยอร์ก: 13.00 - 23.00 น.

ดังนั้น เวลาเทรดโลหะเงิน คือ 17.30 - 23.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาเทอร์มินัล LiteFinance)

ควรทำการเทรดในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของยุโรปหรืออเมริกาเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงที่สุด

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดโลหะเงิน

เรามาดูข้อดีและข้อเสียของการเทรดโลหะเงินโดยละเอียดกัน:

ข้อดี:

• ความผันผวนของโลหะเงินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะยาวซึ่งเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของนักเทรด

• คุณสามารถลงทุนในโลหะเงินได้ผ่านตราสารต่างๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้

• เนื่องจากโลหะเงินไม่เพียงแต่เป็นวัตถุสำหรับการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอีกด้วย ราคาของโลหะเงินจึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานมากกว่าทองคำ ดังนั้น การวิเคราะห์หุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตของการผลิต และสถานะของเศรษฐกิจโลกสำหรับวิกฤตหรือโรคระบาด จะทำให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาในระยะกลางและระยะยาวได้

• เมื่อเทียบกับการลงทุนในโลหะอื่นๆ โลหะเงินเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เอื้อมถึงได้มากที่สุด โดยมีราคาต่ำที่สุด

ข้อเสีย:

• สภาพคล่องต่ำทำให้สเปรดกว้าง เป็นผลให้การซื้อขายระยะสั้นพิเศษ (Scalping) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับโลหะเงิน และการซื้อขายระหว่างวันก็ทำได้ยาก

• การเปลี่ยนแปลงราคาของโลหะเงินขั้นต่ำนั้นแพงกว่าคู่สกุลเงินถึง 5 เท่า ดังนั้น หากต้องการความสะดวกสบายในการซื้อขายเท่ากัน คุณจะต้องฝากเงินมากกว่า 5 เท่า

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเทรดโลหะเงิน

หลักการทั่วไปในการเทรดโลหะเงินนั้นเหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ นั่นคือ ซื้อขายเฉพาะในทิศทางของแนวโน้ม + ขายจากเส้นกรอบบนและซื้อจากเส้นกรอบล่างของราคาที่ทรงตัว

สำหรับการเทรดตามแนวโน้ม เราจะใช้เส้นแนวโน้ม + ตัวบ่งชี้ RSI จะดีกว่าหากวาดเส้นแนวโน้มในการเคลื่อนไหวของราคาในวงกว้าง ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการเทรดของคุณ

หากคุณวาดเส้นแนวโน้มบนการเคลื่อนไหวในท้องถิ่น มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นการซื้อขายที่วุ่นวายและไม่ทำกำไร

ผมจะวิเคราะห์กรอบเวลา H4 ผมจะใช้ระดับ RSI 60 และ 40 (แทนที่จะเป็น 70 และ 30) พร้อมพารามิเตอร์มาตรฐาน (14) เพื่อวิเคราะห์แท่งเทียน 14 แท่งสุดท้าย คุณสามารถใช้พารามิเตอร์อื่นก็ได้

สัญญาณขายจะปรากฏขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

• แนวโน้มขาลง: เส้นแนวโน้มที่วาดที่จุดสูงของราคาจะชี้ลง

• RSI (14) สูงกว่า 60 ณ เวลาที่สัมผัสเส้นแนวโน้ม

• หลังจากสัมผัสแล้ว จะเกิดรูปแบบพินบาร์หรือแท่งเทียนที่กลืนกินขาลง

ตัวอย่างการเข้าตำแหน่งขาย จุดสีน้ำเงินระบุจุดสูงสุดที่สร้างเส้นแนวโน้มไว้ ลูกศรแสดงจุดเข้า - รูปแบบการกลืนกินพร้อมกันกับสัญญาณ Overbought จาก RSI (14):

กำไรต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ 2/1 หากวาง Stop Order ตามกฎของรูปแบบ - เหนือแท่งเทียนแรก:

สัญญาณซื้อ:

• แนวโน้มขาขึ้น: เส้นแนวโน้มที่วาดที่จุดต่ำสุดของราคาจะชี้ขึ้น

• RSI (14) ต่ำกว่า 40 ณ เวลาที่แตะเส้นแนวโน้ม

• หลังจากแตะแล้ว จะเกิดรูปแบบพินบาร์หรือแท่งเทียนที่กลืนกินขาขึ้น

ตัวอย่างการเข้าตำแหน่งซื้อ ลูกศรชี้ไปที่รูปแบบพินบาร์ ซึ่งหลังจากที่เกิดรูปแบบดังกล่าวแล้ว เราจะเข้าสู่การเทรด:

การตั้งจุด Stop Loss ไว้ด้านหลังพินบาร์จะทำให้ได้อัตราส่วนกำไร/ความเสี่ยง 3/1

อย่ากังวลหากราคาไม่ถึงเส้นแนวโน้มเล็กน้อยหรือไปไกลกว่านั้น เพราะการเทรดไม่ใช่ศาสตร์ที่แน่นอน

เมื่อเกิดรูปแบบแท่งเทียน (พินบาร์หรือแท่งเทียนที่กลืนกิน) RSI มักจะอยู่ต่ำกว่า 60 สำหรับตำแหน่งขายหรือสูงกว่า 40 สำหรับตำแหน่งซื้อ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก RSI ใช้เพื่อระบุเงื่อนไขที่เหมาะสม และรูปแบบนี้จะใช้เป็นตัวกระตุ้น

จะเกิดอะไรขึ้นหากโลหะเงินอยู่ในภาวะทรงตัว? คุณอาจจะแปลกใจ แต่เมื่อคุณเทรดโดยใช้เส้นแนวโน้มและ RSI ภาวะทรงตัวจะไม่ถูกสังเกตเห็น นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางภายใน ซึ่งคุณสามารถสร้างเส้นแนวโน้มได้จากเส้นแนวโน้มดังกล่าว

บางกรณีจะไม่มีสัญญาณเข้าในการทรงตัว

จุดต่ำกำลังลดลง แต่จุดสูงยังคงอยู่ที่ระดับเดียวกัน ดังนั้น หากคุณวาดเส้นแนวโน้มบนจุดดังกล่าว จุดนั้นจะอยู่ในแนวนอน นอกจากนี้ RSI ยังไม่มีสัญญาณใดๆ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตัวชี้วัด 3 ตัวมีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่:

1. อุปทาน/อุปสงค์ อุปสงค์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในอุตสาหกรรมที่ใช้เงินเป็นองค์ประกอบการผลิต เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ อุปทานได้รับผลกระทบจากอัตราการเติบโตของการผลิต

สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้โดยดูจากหุ้นของบริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ

2. สถานการณ์ในเศรษฐกิจโลก ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน นักลงทุนจะย้ายออกจากสินทรัพย์อื่นไปที่โลหะเงินและทองคำ

สามารถติดตามความคาดหวังของนักลงทุนได้โดยใช้ดัชนี VIX ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยิ่งดัชนีสูงขึ้น ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะยิ่งสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดวิกฤตในอนาคตอันใกล้

3. ความสัมพันธ์กับราคาทองคำ ความสนใจในโลหะเงินจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอัตราส่วน GSR หากคุณไม่ต้องการดูกราฟอัตราส่วน GSR คุณสามารถเปรียบเทียบกราฟทองคำและกราฟโลหะเงินได้

หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคของโลหะเงิน

หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของโลหะเงินคือเริ่มจากกรอบเวลารายเดือน (MN) และลงไม่ต่ำกว่า M15 เงินมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ และด้วยเหตุนี้ สเปรดจึงค่อนข้างมาก ดังนั้นการเทรดระยะสั้นจึงไม่สมเหตุสมผล

ในขณะเดียวกัน สภาพคล่องต่ำก็เป็นข้อได้เปรียบเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ โลหะเงินจึงมีความผันผวนมากขึ้น การเคลื่อนไหวของราคายาวนานขึ้นและมีทิศทางเดียวมากกว่าสกุลเงินและตราสารยอดนิยมอื่นๆ โลหะเงินจะมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่า เช่น EURUSD

ในตลาดโลก โลหะเงินมีการซื้อขาย 23 ชั่วโมงต่อวัน (แทนที่จะเป็น 24 ชั่วโมง) ในตลาดท้องถิ่น - ในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดแลกเปลี่ยน คุณควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ที่มีพารามิเตอร์รวมถึงจำนวนช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หากคุณวิเคราะห์กรอบเวลา H1 และต้องการคำนวณ Moving Average สำหรับหนึ่งวัน ในกรณีของโลหะเงิน คุณต้องระบุช่วงเวลา 23 ไม่ใช่ 24 และในตลาดแลกเปลี่ยน คุณต้องระบุจำนวนชั่วโมงที่ตลาดแลกเปลี่ยนเปิดทำการ

ความผันผวนสูงจะสังเกตได้จากกรอบเวลา H1 และต่ำกว่า กลยุทธ์การทะลุแนวรับต่างๆ (ไม่ต่ำกว่ากรอบเวลา M15) และตัวบ่งชี้แนวโน้ม เช่น Moving Average และ Bollinger Bands ก็ใช้ได้

นี่คือตัวอย่างการใช้ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ในกรอบเวลา M15 ตำแหน่งจะเปิดขึ้นตามแนวโน้มหลังจากที่แท่งเทียนปิดเหนือเส้นกรอบ: ซื้อหากอยู่เหนือจุดสูงสุด ขายหากอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุด:

ราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางของการทะลุกรอบในทุกกรณี ยกเว้น #3

ผมไม่แนะนำให้ใช้จุดทะลุกรอบในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า M15 เนื่องจากระหว่างการดำเนินการสั่ง การทำเช่นนี้จะลดศักยภาพในการทำกำไร ในกรอบเวลาที่สั้นกว่านั้น อาจใช้จุดทะลุกรอบได้ โดยควรออกจากตลาดด้วยการทำกำไร

มิฉะนั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคของโลหะเงินก็ไม่ต่างจากตราสารทางการเงินอื่นๆ

การเทรดโลหะเงินรายวัน

ผมไม่แนะนำให้เทรดโลหะเงินระหว่างวันในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจาก CFD ของ XAUUSD มีสเปรดค่อนข้างสูง ซึ่งจะกัดกินกำไรจำนวนมาก ทั้งเมื่อเปิดและปิดตำแหน่ง

สิ่งนี้จะส่งผลอย่างมากต่อผลการเทรดของคุณ เนื่องจากในการเทรดโลหะเงินระหว่างวัน มูลค่าการทำกำไรและอัตราส่วนกำไร/ความเสี่ยงจะถูกจำกัดด้วยระยะทางที่ราคาเดินทางต่อวัน

ผมได้จับภาพหน้าจอกราฟในกรอบเวลา D1 โดยใช้ตัวบ่งชี้ ATR (14) เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของระยะทางที่ราคาเดินทางต่อวันในทิศทางเดียว:

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงกรกฎาคม 2565 ความผันผวนแทบไม่เปลี่ยนแปลง และตัวบ่งชี้ผันผวนอยู่ที่ประมาณค่า 0.85 (เทียบเท่ากับ 850 พิป)

ตราสารแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับโลหะเงินก็ไม่มีสภาพคล่องมากนัก ดังนั้น ผมจึงไม่แนะนำให้ซื้อขายระหว่างวันด้วย

โลหะเงิน vs. ทองคำ

TrustTrade

การทำกำไร

29593.33%

misaghrezaei

การทำกำไร

13643.39%

v

vahidpr

การทำกำไร

12417.74%

Sharokin

การทำกำไร

8983.43%

investormaster

การทำกำไร

8120.08%

คัดลอกนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

ทำกำไรตั้งแต่วันแรกของการซื้อขายโดยไม่ต้องฝึกอบรม นักเทรดที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมารวมตัวกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อแบ่งปันกลยุทธ์การทำเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทองคำนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับการซื้อขายระหว่างวันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงกว่า และด้วยเหตุนี้ สเปรดจึงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโลหะเงิน อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางและระยะยาว ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญ

ในแง่ของตัวเลข ในช่วง 22 ปีที่ผ่านมา ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจาก 250 ดอลลาร์เป็น 2,075 ดอลลาร์ในช่วงสูงสุด และโลหะเงินเพิ่มขึ้นจาก 4.25 ดอลลาร์เป็น 49.65 ดอลลาร์ ดังที่เราเห็นได้ว่าในอดีต โลหะเงินมีผลตอบแทนที่สำคัญกว่า โดยอยู่ที่ 10,680% (เฉลี่ย 40.45% ต่อเดือนปฏิทิน) เมื่อเทียบกับ 7,300% ของทองคำ (เฉลี่ย 27.65% ต่อเดือนปฏิทิน)

ราคาโลหะเงินลดลงมากที่สุดคือ 76.78% (จาก 49.65 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2554 เป็น 18.52 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2563) และทองคำลดลง 45.68% (จาก 1,919.7 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2554 เป็น 1,042.8 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2558) หากเป้าหมายคือการรักษาเงินทุน ทองคำดูน่าดึงดูดใจกว่าโลหะเงิน เนื่องจากการถอนของทองคำนั้นน้อยกว่ามาก

กราฟโลหะเงินที่มีราคาลดลงมากที่สุด:

กราฟทองคำที่มีราคาลดลงมากที่สุด:

เพื่อวัดความผันผวนรายวันเฉลี่ยสำหรับทั้งปีของโลหะทั้งสองชนิด ผมใช้ตัวบ่งชี้ ATR ที่มีพารามิเตอร์ 260 ในกรอบเวลา D1 โดย 260 คือจำนวนวันซื้อขายในหนึ่งปี

ความผันผวนของโลหะเงินอยู่ที่ 617 ติ๊ก:

ความผันผวนของทองคำ - 2553 ติ๊ก:

ดังนั้นทองคำจึงเหมาะแก่การซื้อขายมากกว่า เนื่องจากยิ่งราคาเคลื่อนไหวนานเท่าไร ศักยภาพในการทำกำไรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

โดยสรุป ผมแนะนำทองคำสำหรับนักลงทุนและนักเทรดมือใหม่

ในความคิดของผม โลหะเงินเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะกลางและระยะยาวเท่านั้น รวมถึงสำหรับกลยุทธ์การเก็งกำไร กล่าวคือ เมื่อเข้าซื้อขายในช่วงที่ราคาทองคำและโลหะเงินมีความแตกต่างกันมากที่สุด และออกเมื่อราคาบรรจบกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะเงินและทองคำ

ในอดีต ทองคำและโลหะเงินมีความสัมพันธ์กันโดยตรงด้วยเหตุผลหลายประการ: โลหะทั้งสองชนิดมีค่าและมักถูกเลือกให้ลงทุนเมื่อเศรษฐกิจไม่มั่นคง

โลหะเงินมีลักษณะเฉพาะคือใช้ในอุตสาหกรรม ในขณะที่ทองคำเป็นเครื่องมือลงทุนมากกว่า ดังนั้น ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของบริษัทเหมืองแร่และบริษัทผลิตโลหะเงินจึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาโลหะ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำมีอิทธิพลต่อราคาทองคำน้อยกว่าตามลำดับ

ดัชนี GSR (อัตราส่วนทองคำ/โลหะเงิน)

ดัชนี GSR คืออัตราส่วนของราคาทองคำและโลหะเงินในปัจจุบัน คล้ายกับคู่สกุลเงิน EURUSD ซึ่งมูลค่าของยูโรจะแสดงเป็นดอลลาร์ กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปอย่างหนึ่งที่ใช้ GSR คือการสะสมโลหะทั้งสองชนิด

ตัวอย่างเช่น นักเทรดลงทุนในทองคำเป็นเวลานานในขณะที่ติดตามดัชนี GSR สมมติว่าดัชนีแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 100 ออนซ์ของโลหะเงินต่อทองคำ 1 ออนซ์ และเริ่มแสดงสัญญาณของการกลับตัว ซึ่งบ่งชี้ทั้งความต้องการโลหะเงินที่เพิ่มขึ้นและความต้องการทองคำที่ลดลง ดังนั้น นักเทรดอาจตัดสินใจแลกทองคำเป็นโลหะเงินในอัตราปัจจุบัน สมมติว่าพวกเขาสะสมทองคำ 10 ออนซ์ จากนั้นจึงแลกเป็นโลหะเงิน 1,000 ออนซ์ ในเวลาต่อมา หากการคาดการณ์เกี่ยวกับการตกของดัชนีได้รับการยืนยัน นักเทรดสามารถดำเนินการกลับตัวได้ แต่ในเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากกว่า หาก GSR ลดลงจาก 100 เหลือ 50 นักเทรดจะได้รับทองคำ 20 ออนซ์สำหรับโลหะเงิน 1,000 ออนซ์ ซึ่งจะทำให้เงินฝากของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

กราฟ GSR ตั้งแต่ปี 2543:

การวิเคราะห์ดัชนี GSR ยังใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายโลหะทั้งสองชนิด ตัวอย่างเช่น:

• นักเทรดเปิดตำแหน่งซื้อในทองคำ

• นักเทรดเปิดตำแหน่งขายในโลหะเงิน

ตราบใดที่ดัชนี GSR ยังคงเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์รวมของการซื้อขายทั้งสองชนิดนี้จะเป็นไปในทางบวก การเพิ่มขึ้นของดัชนีหมายถึงหนึ่งในสามสิ่งต่อไปนี้:

• ทองคำเติบโตเร็วกว่าโลหะเงิน ดังนั้น กำไรจากตำแหน่งซื้อในทองคำจะมากกว่าการขาดทุนจากตำแหน่งขายในโลหะเงิน

• ทองคำตกช้ากว่าโลหะเงิน ดังนั้น กำไรจากตำแหน่งขายในโลหะเงินจะมากกว่าการขาดทุนจากตำแหน่งซื้อในทองคำ

• ทองคำกำลังเพิ่มขึ้นและโลหะเงินกำลังลดลง นักเทรดได้รับกำไรจากตำแหน่งซื้อและขายทั้งสองประเภท

ดังนั้น หากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี GSR เริ่มเปลี่ยนแปลง นี่จะเป็นสัญญาณให้นักเทรดพิจารณาตำแหน่งของตนในทองคำและโลหะเงินอีกครั้ง

ผมยกตัวอย่างการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเพื่ออธิบายประเด็นนี้เท่านั้น ดัชนี GSR ไม่ใช่วิธีที่ง่ายกว่าในการวิเคราะห์ตลาด หลังจากสัญญาณแรกของการกลับตัว ดัชนีอาจยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันต่อไป นักเทรดที่ทำการเทรดตามการคาดการณ์การกลับตัวจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเมื่อซื้อขายคู่สกุลเงินหรือสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สเมื่อราคาไปในทางที่ผิด

เมื่อใดควรซื้อโลหะเงิน

ในอดีต การเติบโตของราคาโลหะเงินสอดคล้องกับการคาดการณ์ในแง่ร้ายเกี่ยวกับเงินเฟ้อ นักลงทุนเริ่มลงทุนในโลหะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของทุน ดังนั้น เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อโลหะเงินในระยะกลางและระยะยาวคือเมื่อคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น

เรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เกิดการคาดการณ์เงินเฟ้อที่น่าตกใจ:

• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานที่สูงขึ้น ประชากรอาจเริ่มซื้อสินค้าเหล่านี้สำหรับอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก

• เหตุผลที่สกุลเงินของประเทศอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ สินค้าที่นำเข้ามีราคาสูงขึ้นในสถานการณ์นี้

• ภัยพิบัติระดับโลก เช่น วิกฤตทางการเงินหรือการระบาดของโควิด-19 เมื่อไม่นานนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เศรษฐกิจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

• อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเงินของรัฐ ประการหนึ่ง การวัดนี้จะทำให้สกุลเงินของประเทศแข็งแกร่งขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง จะใช้เฉพาะกับความคาดหวังต่อการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อในอนาคตเท่านั้น

โลหะเงินมีความสัมพันธ์ผกผันที่มั่นคงกับพันธบัตรสหรัฐฯ

กราฟพันธบัตรสหรัฐฯ เทียบกับโลหะเงิน:

ผลตอบแทนที่ลดลงของพันธบัตรเหล่านี้มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาโลหะเงินและทองคำ การเพิ่มขึ้นของผลกำไรนั้นสัมพันธ์กับการลดลงของราคาโลหะเงินและทองคำ

ราคาหุ้นยังได้รับอิทธิพลจากปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเงินในภาคอุตสาหกรรมและปริมาณผลผลิตของบริษัทขุดโลหะเงิน ปริมาณการผลิตบ่งชี้ถึงอุปสงค์ และปริมาณผลผลิตบ่งชี้ถึงอุปทาน ดังนั้น การลดลงของผลผลิตและการเติบโตของผลผลิตพร้อมกันน่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตของราคา

คุณจะซื้อโลหะเงินได้อย่างไร

หากคุณเป็นนักเทรดโลหะเงินที่มีศักยภาพ นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการซื้อโลหะเงินกับโบรกเกอร์:

1. ทำสัญญากับโบรกเกอร์ที่ให้สิทธิ์เข้าถึงตลาดที่คุณวางแผนจะซื้อขายโลหะเงิน (ตลาดสปอต ฟิวเจอร์ส สกุลเงิน หรือโลหะมีค่า

2. ดาวน์โหลดเทอร์มินัลการซื้อขาย (เช่น Metatrader 4) หรือไปที่เทอร์มินัลออนไลน์ของโบรกเกอร์บนเว็บไซต์

3. หากคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ขอแนะนำให้เปิดกราฟราคาโลหะเงินและกำหนดจุดเข้าและจุดออกของการซื้อขายตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ สำหรับธุรกรรมระยะยาว คุณไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์กราฟ เนื่องจากการวิเคราะห์พื้นฐานจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ

4. หลังจากตัดสินใจแล้ว ให้วางคำสั่งซื้อหรือขาย หากคุณพอใจกับราคาปัจจุบัน ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือคำสั่งที่มีการดำเนินการทันที หากคุณต้องการราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบัน คุณควรวางคำสั่งที่มีการดำเนินการรออยู่ โปรดทราบว่าหากคำสั่งมีการดำเนินการรออยู่ คำสั่งจะไม่ถูกดำเนินการหากราคาปัจจุบันไม่ถึงราคาดังกล่าว

5. ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ซื้อ โลหะเงินจะถูกลงทะเบียนกับนักเทรดในลักษณะที่ไม่เป็นส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถส่งมอบทางกายภาพได้

เปรียบเทียบวิธีการ: การซื้อขายกับการลงทุน

การซื้อขายและการลงทุนนั้นแตกต่างกันตามประเภทของการซื้อขาย การลงทุนเกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดตำแหน่งซื้อเท่านั้น นักลงทุนคาดหวังว่าราคาในอนาคตของสินทรัพย์ที่ซื้อจะสูงขึ้น ในการซื้อขาย นอกจากตำแหน่งซื้อแล้ว ยังมีการใช้ตำแหน่งขายหรือตำแหน่งอื่นๆ เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ แม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์จะลดลงก็ตาม

การลงทุนโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งเปิดเป็นเวลานาน ในขณะที่ธุรกรรมในการซื้อขายสามารถเปิดและปิดได้ภายใน 1 วัน

*การแลกเปลี่ยนโดยปกติจะใช้เวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวัน

ตราสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการลงทุนคือโลหะเงินจริง เช่น แท่งหรือเหรียญ และหุ้น ในการซื้อขาย วัตถุการลงทุนมีความหลากหลายมากกว่า อย่างไรก็ตาม ผมไม่เคยเห็นนักเทรดซื้อขายแท่งหรือเหรียญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในหนึ่งวัน

นักเทรดที่ซื้อขายในตลาดขาลงจะดีกว่าหากซื้อขาย CFD, ฟิวเจอร์ส หรือออปชั่น ในกรณีของ ETF หรือหุ้น โดยทั่วไป มีเพียงตราสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่านั้นที่พร้อมให้ซื้อขายในตำแหน่งขาย

รายได้ที่เป็นไปได้จะสูงขึ้นหากมีการซื้อขายแบบเลเวอเรจ การลงทุนจริงและ ETF ไม่อนุญาต

สำหรับการซื้อขาย จากมุมมองของการจัดการความเสี่ยง ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือตราสารที่ซื้อขายตลอดเวลา สำหรับตราสารอื่นๆ อาจเกิดช่องว่างราคาได้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ราคาเปิดในวันถัดไปแตกต่างจากราคาปิดในวันก่อนหน้าอย่างมาก หากนักเทรดตัดสินใจปล่อยให้การซื้อขายเปิดอยู่ เนื่องจากช่องว่างในวันถัดไปอาจทำให้ราคาปิดที่แย่กว่าราคาตัดขาดทุน

หากคุณลงทุนในทองคำแท่ง คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับการจัดเก็บ ในกรณีของ ETF คุณจะต้องจ่ายค่าบริการของผู้จัดการพอร์ตที่ดูแลกองทุนด้วย การลงทุนในตราสารอื่นๆ จะไม่เสียค่าคอมมิชชัน

การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเทรดโลหะเงิน

สิ่งแรกที่ต้องใส่ใจคือใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาต โบรกเกอร์ก็ไม่มีสิทธิ์ทำธุรกิจ โบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นจะได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางของประเทศที่จดทะเบียน

เกณฑ์สำคัญประการที่สองคือโบรกเกอร์ดำเนินธุรกิจมานานแค่ไหน ยิ่งโบรกเกอร์มีอายุมากเท่าไร ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากมีประสบการณ์ นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูล บทรีวิว และการพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์เก่าๆ ได้ทางออนไลน์ ยิ่งได้รับข้อมูลจากลูกค้ามากเท่าไร คุณก็จะเตรียมตัวได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ ควรใส่ใจวิธีที่ตัวแทนโบรกเกอร์โต้ตอบกับลูกค้าทางออนไลน์ด้วย เช่น ตอบสนองรวดเร็วเพียงใด สื่อสารสุภาพเพียงใด และตัวแทนโบรกเกอร์หลีกเลี่ยงคำถามที่ทำให้ไม่สบายใจหรือไม่

ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ให้โอกาสในการซื้อขายโลหะเงินหรือไม่ และให้การเข้าถึงตลาดใด ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์หุ้นไม่น่าจะให้คุณซื้อขาย XAGUSD หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จะให้คุณเข้าถึงตลาดฟิวเจอร์สของโลหะเงินได้ การเปรียบเทียบอาจดูเกินจริงไปสักหน่อย แต่สถานการณ์นี้สามารถเปรียบเทียบได้กับการจัดเลี้ยงสาธารณะ: การสั่งพิซซ่าที่ร้านพิซซ่าจะดีกว่า และกาแฟที่ร้านกาแฟ คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในสถานที่ที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ขั้นตอนต่อไปค่อนข้างจะซับซ้อน คุณต้องเปรียบเทียบอัตราของโบรกเกอร์ที่คุณชอบ เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดมีดังต่อไปนี้:

• การบำรุงรักษาบัญชี

• ค่าธรรมเนียมธุรกรรม

• ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการถอนเงินจากบัญชี นอกจากนี้ ตรวจสอบด้วยว่าโบรกเกอร์ให้วิธีการถอนเงินที่คุณต้องการหรือไม่

หากโบรกเกอร์เป็นบริษัทแลกเปลี่ยน โปรดทราบว่าจะมีค่าคอมมิชชันเพิ่มเติมที่บริษัทแลกเปลี่ยนเรียกเก็บ เช่น สำหรับบริการฝากเงิน

เกณฑ์ที่เหลือเป็นทางเลือกและจะเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าความจำเป็น:

• มี/ไม่มีการฝึกอบรมและเนื้อหาทางทฤษฎี มีเงื่อนไขพิเศษมากมายในการซื้อขาย นอกจากนี้ โลหะเงินยังมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ควรทราบ

• ความสะดวกของแพลตฟอร์มการซื้อขาย / เว็บเทอร์มินัล / แอปพลิเคชันมือถือ เราไม่ควรโทษใคร แต่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายโบราณที่ไม่สะดวกอย่างยิ่ง โบรกเกอร์บางรายยังคงใช้เทอร์มินัลเหล่านี้จนถึงทุกวันนี้ คำแนะนำของผม: ก่อนที่จะเทรดโลหะเงินด้วยเงินจริง ให้ดาวน์โหลดเทอร์มินัลจากโบรกเกอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณชอบมัน

• การสนับสนุนทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง วิธีนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกะทันหันได้อย่างรวดเร็ว

กราฟแสดงราคา XAGUSD ในโหมดเรียลไทม์