استراتيجيات تداول الالتقاء في سوق الفوركس

٢٠٢٤.٠٤.٣٠ ٢٠٢٤.٠٤.٣٠ استراتيجيات تداول الالتقاء في سوق الفوركس

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

 في نظرية التداول، الالتقاء هو استخدام أداتين مختلفتين أو أكثر لتصفية وتأكيد إشارات بعضها البعض. التركيبة الأكثر شيوعًا هي مؤشرات التحليل الفني مع خطوط الاتجاه والمستويات الرئيسية ومستويات فيبوناتشي وأنماط حركة السعر.

يتضمن نظام التداول الذي تكمل فيه الأدوات بعضها البعض إشارات خاطئة أقل، ويساعد على تقليل المخاطر، ويدير الصفقات بشكل أكثر كفاءة. ولكن عندما تكون الأدوات غير متزامنة، تنشأ الفوضى في نظام التداول. في هذه المقالة، سوف تتعلم كيف يعمل تداول الالتقاء، وما هي مجموعات الأدوات الموجودة، وكيفية تطبيقها عمليا.

ما هو تداول الالتقاء؟

يجمع تداول التقاء بين عدة مؤشرات أو استراتيجيات لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة. إذا كنت تستخدم مؤشرات متعددة، أو مؤشرات + مستويات، أو مؤشرات + أنماط حركة السعر، فأنت تطبق طريقة الالتقاء.

الالتقاء في نظام التداول:

• تأكيد إشارات الأدوات لبعضها البعض. كل أداة من أدوات التحليل لها صيغة حسابية خاصة ومبدأ البناء الخاص بها. لذلك، في المواقف المختلفة، ستعطي إشارات مختلفة. إذا أظهرت جميع الأدوات نفس الإشارة في نفس (وبالتالي تؤكد بعضها البعض)، فستحصل على فكرة تداول، على سبيل المثال، فتح أو إغلاق صفقة، أو زيادة الحجم، أو الإغلاق جزئيًا، أو عكس المركز. إذا كان هناك تناقض بين إشارات المؤشرات، فمن الأفضل الالتزام بنهج الانتظار والترقب.
• تحسين دقة الإشارة. إذا كان المؤشر يعطي إشارات ناجحة بنسبة 40%، والثاني 50%، والثالث 60%، فإن التقاء عدة إشارات تداول سيزيد من دقتها. تعمل المؤشرات كمرشحات لبعضها البعض. ولكن كلما زاد عدد الأدوات المستخدمة، كلما قلت فرصة الالتقاء.

فكرة التقاء الإشارات هي العثور على المزيج الأمثل من الأدوات والاستراتيجيات لإظهار أقصى قدر من الكفاءة مع الحد الأدنى من المخاطر وأقل وقت مستغرق على نظام تداول واحد.

ماذا يعني الالتقاء في عالم التداول؟

في العديد من المصادر، يتم تفسير الالتقاء على أنه استخدام أدوات تحليل فني مختلفة في وقت واحد. على سبيل المثال، مجموعة من المؤشرات ومستويات المقاومة والدعم وخطوط الاتجاه وحركة السعر.

فيما يلي مجموعات محتملة من الأدوات التي يمكن استخدامها معًا في أنظمة التداول:

1. مزيج من عدة مؤشرات للتحليل الفني:

• مزيج من إعدادات مختلفة لنفس المؤشر. مثال على الإستراتيجية الشائعة هو تداول الفوركس باستخدام عدة متوسطات متحركة بفترات مختلفة. الفترات هي المسؤولة عن متوسط الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل. عندما تتطابق إشارات جميع المتوسطات المتحركة، يتم فتح الصفقة. على سبيل المثال، يعتمد مؤشر التمساح على هذه الفكرة. عندما تتقاطع جميع المتوسطات المتحركة للتمساح، لا يكون هناك اتجاه. وتباعد المتوسطات المتحركة هو إشارة لبداية الاتجاه.
• مزيج من المؤشرات مع أنواع مختلفة من العمل. المثال الكلاسيكي هو مؤشرات الاتجاه والمذبذبات أو استراتيجيات مؤشرات القناة والمذبذبات. تعطي المؤشرات الأولى الإشارة الرئيسية، بينما تعطي مؤشرات التذبذب إشارة مؤكدة. خيار آخر هو مزيج من مؤشرات الاتجاه ومؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR. ويمكن استخدامه لتقييم مستوى التقلبات الحالية والتحقق من الاتجاه.
• مزيج من المؤشرات المختلفة لنفس نوع العمل. على سبيل المثال، تظهر مجموعة من ثلاثة مؤشرات تذبذب مناطق ذروة الشراء وذروة البيع. مؤشر ستوكاستيك وحده يعطي الكثير من الإشارات الخاطئة. المذبذبات الأخرى ليست مثالية أيضًا. ولكن، نظرًا لاختلاف مبادئ الحساب، يمكن استخدامها معًا. على سبيل المثال، إذا أعطى مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر قناة السلعCCI إشارات على نفس الشمعة، فيمكنك فتح صفقة.

2. مجموعات من المؤشرات والتحليلات الرسومية:

• مزيج من المؤشرات والمستويات. هناك عدة أنواع من المستويات، وهي المقاومة والدعم، وخطوط الاتجاه، والمستويات المستديرة، ومستويات فيبوناتشي. يمكنها تشكيل مناطق العرض والطلب (أداة أخرى للعثور على نطاق يتضمن إشارات التقاء). وفي معظم الحالات، تكون هذه الأدوات ذات طبيعة نفسية. يمكن الجمع بين تلك المستويات. على سبيل المثال، تعتبر خطوط اتجاه التداول ومستويات المقاومة والدعم أحد أشكال استراتيجية الالتقاء. يعتبر اختراق خط الاتجاه عند المستوى الرئيسي بمثابة إشارة لانعكاس الاتجاه. بالاشتراك مع المؤشرات، تعطي المستويات إشارات تأكيد.
• مجموعات تشير إلى حركة السعر. إن تشكيل نمط انعكاس بالقرب من المستوى الرئيسي بمثابة إشارة لانعكاس الاتجاه. إذا تم تأكيد ذلك أيضًا بواسطة مؤشر أو مذبذب، فيمكنك فتح صفقة.

3. مجموعة من المؤشرات على أطر زمنية مختلفة. تتضمن إحدى طرق تحليل السوق مقارنة قراءات المؤشرات عند أعلى وأدنى فترات. إذا أظهر H4 وH1 اتجاهًا صعوديًا مميزًا، فبعد البحث عن إشارات مؤكدة على H1، يمكنك فتح صفقة شراء. تعتمد إستراتيجية الشاشة الثلاثية الخاصة بـ "إلدر" على مبدأ مماثل يتمثل في استخدام المذبذبات الأساسية على فترات زمنية مختلفة.

4. مجموعات مع أدوات إضافية. على سبيل المثال، استخدام معنويات السوق أو النقاط المحورية لبدء فكرة التداول أو للتأكيد.

5. الجمع بين التحليل الفني والأساسي. يمكن أن يؤدي إصدار إحصاءات الاقتصاد الكلي ونشر البيانات المالية إلى بداية اتجاه جديد. يعد تأكيد الاتجاه من خلال التحليل الفني بمثابة إشارة لفتح صفقة تداول.

على الرغم من أن هذه القائمة غير كاملة، إلا أنه يكفي فهم أنواع الأدوات التي يمكن دمجها في استراتيجيات مختلفة. ويمكن استكمالها بمؤشرات الحجم المخصصة لمجموعة منفصلة من أدوات تحليل فروقات الأحجام وأدوات تحليل الطيف (ATCF) وغيرها.

كيف يحدث الالتقاء في التداول؟

لكل مؤشر تفسير وقراءة منطقية. على سبيل المثال:

• عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء. قد يشير هذا إلى أن المستثمرين لا يرغبون في شراء أصل باهظ الثمن، مما يعني أنه سيكون هناك انعكاس في الاتجاه، وستظهر إشارة بيع.
• مستويات المقاومة هي مستويات نفسية حيث يمكن للمشترين تحديد جني الأرباح ويمكن للبائعين تحديد وقف الخسائر.
• مؤشرات القناة توضح الانحراف المعياري للسعر عن متوسط قيمته للفترة المحددة في الإعدادات.

جميع الأدوات لها صيغ وتفسيرات مختلفة. ولذلك فإن كل واحد منهم يظهر إشارة في وقت معين. عندما تتزامن عدة إشارات تداول في نفس الوقت، يسمى هذا التقاء. يمكن أن يحدث ذلك على شمعة واحدة وفي منطقة واحدة. المنطقة هي الفاصل الزمني الذي تظهر فيه الإشارات الأولية والتحذيرية أولاً ثم الإشارات الرئيسية والتأكيدية.

عوامل الالتقاء في التحليل الفني

عوامل الالتقاء هي إشارات منفصلة تسبق الإشارة الرئيسية. فيما يلي مثال لكيفية استخدامها في تداول الفوركس.

يتم تشكيل مستوى دعم مميز إلى حد ما في الاتجاه الهبوطي الذي يرتد منه السعر ويخرج من خط الاتجاه بشمعة ذات جسم كبير. عامل الالتقاء الأول هو اختراق الشمعة 1، ولكن مؤشر ستوكاستيك على الشمعة يقع في منطقة ذروة الشراء. إن اختلاف الإشارات لا يعطي سببًا لفتح صفقة.

بعد كسر خط الاتجاه، يختبر السعر مستوى الدعم الثاني. ومع ذلك، حتى هنا، لا يعطي مؤشر ستوكاستيك إشارة مميزة (2). عامل الالتقاء الثاني هو إعادة اختبار مستوى الدعم.

يختبر السعر الدعم للمرة الثالثة ويخترقه، لكن الاختراق كاذب. في الشمعة 3، تندمج جميع العوامل في إشارة واحدة:

• تم كسر خط الاتجاه الهبوطي، وفشل السعر في العودة إليه مرتين.
• تم اختبار مستوى الدعم الثاني واختراقه.
• مؤشر ستوكاستيك يقع في منطقة ذروة البيع، وينعكس ويتجه لأعلى.

من الممكن فتح صفقة شراء على الشمعة رقم 3 أو التي تليها.

كيفية اختيار أدوات التحليل الفني

تعتمد فعالية الإستراتيجية على مدى دقة إيجاد التوازن بين عدد المؤشرات والدقة وتكرار الإشارات. على سبيل المثال، نادرا ما يتم الجمع بين مؤشرات الاتجاه والقناة. ومن غير المألوف أيضًا استخدام بعض مؤشرات التذبذب مع مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه.

قواعد اختيار أدوات التحليل الفني لتكوين نظام التداول:

• الجمع بين أنواع مختلفة من الأدوات. هناك خيارات مختلفة لاستخدام المذبذبات الثلاثة أو أدوات التحليل الرسومي المختلفة. ومع ذلك، فمن الأفضل استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات، بما في ذلك مجموعة من مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب والتحليل الرسومي، بما في ذلك حركة السعر.
• تحديد الأولويات بين الأدوات. يجب عليك تحديد أي أداة هي الأداة الرئيسية وأيها هي المساعدة. هذا الاختيار يعتمد على الاستراتيجية. إذا كنت تعمل مع اتجاه ما، فستحصل على الإشارة الرئيسية من مؤشر الاتجاه وعندها فقط تبحث عن تأكيد من الأدوات الأخرى. من المهم أن نفهم أي إشارة إلزامية وأي إشارة مؤشر يمكن إهمالها في بعض الأحيان.
• الكثير لا يعني الأفضل. مؤشر واحد في الإستراتيجية لا يكفي، ولكن هذا لا يعني أنه من خلال تثبيت خمسة مؤشرات، سوف تحصل على الفور على نظام تداول مثالي. أولاً، لا توجد استراتيجيات مثالية، وستظل هناك إشارات خاطئة وخسائر. لكن انتظار تزامن جميع العوامل في نفس الوقت سيستغرق وقتًا طويلاً. ونتيجة لذلك، تحصل على إشارات نادرة ومن غير المرجح أن تحقق الكثير من الأرباح. ثانيًا، العديد من المؤشرات تثقل كاهل الرسم البياني بصريًا، مما يزيد من خطر الخطأ.

يمكنك اختيار مجموعة من الأدوات باستخدام أداة اختبار الاستراتيجية. استخدم أنظمة التداول المحسنة الجاهزة من الإنترنت كأساس واختر المؤشرات ذات الإعدادات، وقم بتجربة التحليل الرسومي.

الجمع بين التحليل الأساسي والفني

يعتمد التحليل الفني على الأنماط التاريخية والرياضية. من ناحية أخرى، التحليل الأساسي يجلب بعض الفوضى في الأنماط. ويمكن للأخبار غير المتوقعة أن تعكس أي اتجاه مستدام، ولكن التحليل الأساسي يمكن أن يعمل أيضًا لصالح المتداول.

كيفية الجمع بين التحليل الفني والأساسي:

• استخدم التقويم الاقتصادي. يبين وقت الإعلان عن الأخبار والبيانات الرئيسية. يوجد أيضًا تقويم للدخل المالي للسوق المالية.
• دراسة التوقعات. إذا تطابقت البيانات الفعلية مع التوقعات، فلن يكون للأخبار تأثير يذكر على سعر الأصل، وسيستمر في نفس اتجاهه.
• تحديد الاتجاه حسب التوقعات.
• تحديد الاتجاه عن طريق التحليل الفني.
• إذا تطابقت الإشارات، قم بفتح صفقة تداول.

على سبيل المثال، قمت بفتح صفقة بيع لزوج EUR/USD وفقًا للمؤشرات الفنية. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى برفع سعر الفائدة، مما يعزز الدولار الأمريكي. وهذا يعني أن العامل الأساسي يؤكد اتجاه الصفقة المفتوحة.

التداول الأساسي هو نظام عالي المخاطر. لذلك، من الأفضل انتظار صدور الأخبار، والنظر إلى اتجاه السعر، وعندها فقط احصل على تأكيد من المؤشرات الفنية.

كيفية العثور على نقطة الالتقاء في السوق؟

نقطة التقاء التداول في السوق هي تطابق الإشارات الصادرة عن عدة أدوات. ومع ذلك، إذا كانت هناك فجوة زمنية صغيرة بين الإشارات، فهل ينبغي اعتبار ذلك التقاءً؟ ما هي الفجوة مقبولة؟ اختبار الإستراتيجية على حساب تجريبي هو فقط ما سيساعدك في الإجابة على هذا السؤال. ويعتمد الأمر إلى حد كبير على استراتيجية التداول المستخدمة:

• في بعض الاستراتيجيات، من المهم تزامن إشارات جميع المؤشرات على شمعة واحدة. يمكن أن يؤدي الاختلاف في شمعة واحدة إلى دخول السوق متأخرًا. في المضاربة (سكالبنج)، كل دقيقة لها أهميتها، سيؤدي الدخول المتأخر إلى الخسارة.
• تسمح بعض الاستراتيجيات بتباعد بمقدار شمعتين أو ثلاث شموع. في أغلب الأحيان، ينطبق هذا على أنظمة الاتجاه طويلة المدى. في الإستراتيجية التي يكون الهدف فيها هو تحقيق الربح من 10 شموع أو أكثر، يُسمح بتكوين إشارة على 2-3 شمعات.
• تسمح بعض الاستراتيجيات بتكوين إشارات أولية ومؤكدة تكون الفجوة بينها ثلاث شموع أو أكثر. على سبيل المثال، يعتبر كسر المستوى الرئيسي وخط الاتجاه إشارة أولية. ويعتبر اختباره، الذي يتبعه ارتداد، بمثابة إشارة التأكيد الرئيسية.

المجموعتان الأكثر شيوعًا من الأدوات المستخدمة في منطقة الالتقاء هما مزيج من مؤشرات ومستويات التحليل الفني مع حركة السعر.

الدعم والمقاومة

هذه هي أدوات التحليل الفني والرسوم البيانية التي تحدد منطقة الالتقاء، أي المنطقة التي يمكن العثور على نقاط الدخول والخروج منها.

وتشمل تلك الأدوات:

•  مستويات المقاومة والدعم : يتم رسم المستويات الأفقية بواسطة نقطتين أو ثلاثة نقاط متطرفة حيث ينعكس السعر في أغلب الأحيان. قد يعني اختراقها استمرارًا لحركة الاتجاه.
• خطوط الاتجاه تشير إلى الاتجاه وحدود الارتداد.
• المستويات المستديرة ذات الطبيعة النفسية. عند هذه المستويات، يميل الناس إلى إغلاق الصفقات "بمجرد ملامستها". لنفس السبب، يمكن أن يكون هناك العديد من أوامر وقف الخسارة. لذلك، هنا يمكن أن "يتأخر" السعر، ويتحرك في اتجاه مسطح، ويغير اتجاهه.
• القنوات. على الرغم من أن هذه الأداة تنتمي إلى المؤشرات، إلا أن القنوات غالبًا ما تستخدم كمستويات مرنة للدعم والمقاومة.
• مستويات تصحيح فيبوناتشي يتم رسمها وفقًا لمبدأ القسم الذهبي. وهي تشكل مناطق محتملة لنهاية التصحيح أو بداية اتجاه جديد.

تشير المستويات إلى منطقة الالتقاء، بينما تظهر مؤشرات الاتجاه نقطة فتح صفقة معينة مع اتجاه الحركة أو تشير إلى نقطة إغلاق الصفقة.

مثال. إحدى الاستراتيجيات البسيطة المستخدمة غالبًا في كتب تداول العملات الأجنبية للمبتدئين هي تقاطعات المتوسطات المتحركة ذات الإعدادات المختلفة. إذا قطع المتوسط المتحرك السريع المتوسط البطيء متجهًا لأعلى وكان السعر أعلى من نقطة التقاطع، يتم فتح صفقة شراء. إذا قطع المتوسط المتحرك السريع مع المتوسط المتحرك البطيء من أعلى إلى أسفل، وكان السعر أقل من نقطة التقاطع، يتم فتح صفقة بيع. وفقًا لهذا التفسير، تعطي الاستراتيجية الكثير من الإشارات الخاطئة.

المتوسط المتحرك السريع باللون الأزرق، والمتوسط المتحرك البطيء باللون الأحمر. وبناء على ذلك، تظهر الإشارات عند النقاط 1-6، ويشار إليها بالأسهم الزرقاء. كلها خاطئة فيما عدا النقطة السادسة.

الآن، أقوم بإضافة مستويات المقاومة والدعم الأفقية. سيكون اختراقها هو الإشارة الرئيسية، وستكون إشارات المتوسط المتحرك MA بمثابة تأكيدات إضافية. فكر في دخول سوق الفوركس فقط عند الشمعة التالية بعد الاختراق (الأسهم الحمراء):

• يوجد اختراق ولكن المتوسطات المتحركة متشابكة. ولذلك، لا توجد إشارة.
• يوجد اختراق ولكن المتوسط المتحرك السريع لم يصل إلى المتوسط البطيء. ولذلك، لا توجد إشارة.
• يوجد اختراق . بعد التقاطع، تتجه المتوسطات المتحركة نحو الأسفل، لكن الإشارة خاطئة.
• تتحقق جميع الشروط. يتم فتح مركز بيع على الشمعة الثانية بعد الاختراق. ويتم إغلاقها في اللحظة التي تظهر فيها شمعة الامتصاص الانعكاسية.

الخلاصة. ساعدت إضافة المستويات التي تشكل منطقة التقاء التداول في تصفية إشارات المتوسط المتحرك MA الخاطئة. وعلى الرغم من أن الإشارة الأولى (السهم الأحمر 3) تبين أنها خاطئة، إلا أن الإشارة الثانية (4) ساعدت في كسب حوالي 30 نقطة. وهذا يعادل 300 دولار أمريكي إذا تم فتح الصفقة بحجم 1 عقد (لوت).

مؤشرات التحليل الفني

يوضح المثال الموصوف سابقًا كيف يمكن استخدام مؤشرات التحليل الفني للتأكيد. يمكن أيضًا أن تكون هي بمثابة المؤشرات الرئيسية.

فيما يلي مجموعات المؤشرات الأكثر نجاحًا:

• مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب.
• مؤشرات الاتجاه، مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR، ومؤشرات الحجم.
• مؤشرات القناة والمتوسطات المتحركة.
• مؤشرات توضح قوة واتجاه الاتجاه ومؤشرات التذبذب.

من الممكن الجمع بين العديد من المذبذبات التي تقوم بتصفية إشارات بعضها البعض. من غير المرغوب فيه الجمع بين عدة مؤشرات للاتجاه.

قاعدة الخمس نقاط

تشير قاعدة النقاط الخمسة إلى أنه ليس عليك دائمًا أن تتعجل. لا تتقارب الإشارات الصادرة عن المؤشرات دائمًا عند شمعة واحدة. يشكل مزيجها على شموع مختلفة ما يسمى بمنطقة التقاء التداول. على سبيل المثال، تتشكل حركة تصحيحية عكسية، لها منطقة مرئية، في حركة الاتجاه.

مثال. يكسر السعر مؤشر الاتجاه والمتوسط المتحرك من أعلى لأسفل. من الناحية النظرية، هذه إشارة بيع. تنص قاعدة النقاط الخمس على أنه إذا رأيت منطقة التقاء، ضع أوامر معلقة على مسافة خمس نقاط فوقها أو أسفلها. تعتمد القاعدة على حقيقة أن منطقة التقاء التداول هي المنطقة الرئيسية التي من المرجح أن يتم اتخاذ القرار فيها من قبل غالبية متداولي الفوركس.

في هذه الحالة، يمكن أن يكون إما اختراقًا لمستوى الدعم، متبوعًا بحركة هبوطية، أو ارتدادًا من الدعم، واختراقًا للمقاومة، واستمرارًا للاتجاه الصعودي. قم بتعيين الأوامر المعلقة على مسافة 5 نقاط تحت الدعم، و5 نقاط فوق المقاومة وانتظر حتى يتم تفعيل إحداها. في هذه الحالة، نجح الخيار الثاني، وهو وضع أمر تداول معلق فوق مستوى المقاومة.

يمكنك تعيين وقف الخسائر باستخدام نفس المبدأ. هل أنت متأكد من أن التصحيح أصبح مرئياً الآن وأن الاتجاه سيستمر قريباً؟ افتح صفقة شراء، وقم بتعيين وقف الخسارة بمقدار 5 نقاط تحت مستوى الدعم.

أمثلة على تداول الالتقاء

يتم دمج أدوات التحليل الرسومي بشكل جيد مع بعضها البعض، بما في ذلك تلك التي بدون مؤشرات. المؤشرات هي خوارزمية رياضية تعتمد على البيانات التاريخية. وهي لا تأخذ في الاعتبار سيكولوجية السوق، وتصرفات صناع السوق، والعوامل الأساسية. المستويات هي رد فعل السوق على العوامل الحالية. إذا كنت تستطيع قراءتها، يمكنك فهم نفسية الأغلبية. أمثلة على نماذج الالتقاء في حركة السعر مع المستويات مذكورة أدناه.

تداول الالتقاء عند مستوى الدعم

أحد أنماط مخططات التقاء التداول الأكثر شيوعًا في التحليل الرسومي هو الجمع بين المستويات الأفقية وخط الاتجاه.

مثال. تعتمد الإستراتيجية طويلة المدى على تحليل نطاق زمني كبير نسبيًا للعثور على الإشارة الدقيقة التي تسمح لك بالربح من حركة سعر لا تقل عن 10 شموع على الفاصل الزمني H1. النطاق الزمني للاستراتيجية: 26 أبريل - 8 مايو.

خوارزمية الاستراتيجية. بيانات الإدخال ليوم 1 مايو (خط منقط عمودي):

• تم تشكيل مستوى الدعم (S1) على مخطط EUR/USD. وقد بني على النقاط ذات الأسهم الحمراء (1-3). عند النقطة 2 يكاد الظل أن يلمسها.
• يوجد خط اتجاه تنازلي مميز بالأسهم الزرقاء (1-3). على الرغم من حقيقة أن السعر لم يصل إلى الخط الموجود على السهم الثاني، إلا أن الرسم البياني يظهر حركة هبوطية مع نطاق كبير من التقلبات.
• يوجد مستوى مقاومة (R2) مبني على النقطتين 3 و 4 (الخط الأزرق). عند النقطة 2، اخترق السعر هذا المستوى، لكن الحركة الهبوطية تشير إلى اتجاه هبوطي قوي آخر.

انتظر حتى نهاية الحركة الهبوطية وابحث عن نقطة دخول على انعكاس الحركة الصعودية. سيكون مزيج الإشارات من مستوى الدعم S1 وخط الاتجاه بمثابة التقاء التداول.

• بعد حدوث اختراق بسيط لمستوى الدعم S1، يرتفع السعر ويخترق خط الاتجاه. عند النقطة 1 (السهم البني)، يمكنك فتح صفقة شراء، حيث توجد إشارتان للالتقاء، وهما الارتداد من الدعم واختراق خط الاتجاه.
• هناك خطر أن يرتد السعر للأسفل من مستوى المقاومة R2. ولذلك، فإن الخيار الأكثر تحفظًا هو فتح صفقة شراء بعد اختراقها (السهم البني 2).
• يتم رسم مستوى المقاومة R1 (المستوى الذي يتم فيه إغلاق صفقة الشراء) عند النقطة القصوى.
• يعيد السعر اختبار مستوى المقاومة (السهم الأخضر، النقطة 2) وينخفض. هذه إشارة جيدة لفتح صفقة بيع مع الهدف عند R2، والذي يتحول إلى مستوى دعم محتمل.

يخترق السعر مستوى المقاومة R2 ويكاد يصل إلى خط الاتجاه (السهم البني 3). لا توجد لمسة واضحة لخط الاتجاه، ولكن هناك ظل طويل، لذا فمن الأفضل عدم فتح صفقة.

يرتفع السعر فوق المقاومة R2 مباشرةً، مما يؤكد أن هذا مستوى مقاومة قوي. ثم ينخفض ويرتد للأعلى من تقاطع مستوى الدعم S1 وخط الاتجاه. في هذه الحالة، قم بفتح صفقة شراء وحدد مستوى جني الربح عند مستوى المقاومة R2.

تداول الالتقاء عند مستوى المقاومة

هنا الفكرة مشابهة. يتم فتح صفقة بيع عند التقاء الإشارات عند مستوى المقاومة وخط الاتجاه. سنأخذ الرسم البياني H1 للزوج USD/CAD كمثال. غالبًا ما يُظهر اتجاهات ممتدة، لذا فإن البحث عن نقاط الانعكاس هنا أسهل من استخدام الرسوم البيانية عالية التقلب.

في اللحظة التي سينتهي فيها الاتجاه الصعودي الدافع، يمكنك بناء خط اتجاه صاعد عند ثلاث نقاط متطرفة. يظهر الرسم البياني أيضًا مستوى المقاومة، وهو المستوى الذي كان السعر بالقرب منه قبل موجة الاختراق الدافعة. قد تشير نهاية الموجة الدافعة إلى أن الاتجاه الصعودي سينتهي قريبًا، وعليك البحث عن نقطة لفتح صفقة بيع.

وبعد حركة هبوطية طفيفة، يبدأ التصحيح. وفي لحظة نهايته، يرتد السعر في نفس الوقت من خط الاتجاه ومستوى المقاومة. وهذا يزيد من احتمالية الربح في حالة فتح صفقة بيع.

تداولالالتقاء عند خط الاتجاه

تداول التقاء خط الاتجاه هو نفس المزيج من خط الاتجاه مع عناصر أخرى لتحليل الرسم البياني، بما في ذلك مستويات المقاومة والدعم، وتصحيحات فيبوناتشي، والأنماط.

هذا الصورة من استراتيجية التقاء خط الاتجاه لها عامل تضخيم يتمثل في إعادة الاختبار بعد الاختراق. بالنسبة لاستراتيجيات الاتجاه، فإن إعادة الاختبار يعتبر إشارة قوية تؤكد الانعكاس. بالاشتراك مع الارتداد من مستوى المقاومة، يحدث التقاء ثلاثي، أي ثلاث إشارات متطابقة وتأكيد من النمط الانعكاسي (تداول التقاء حركة السعر).

يظهر الرسم البياني لفترة الساعة لعقود الفروقات لزوج الدولار النيوزيلاندي مقابل الدولار الأمريكي NZD/USD أعلاه أنه:

• بعد فترة قصيرة من ثبات السوق، بدأ الاتجاه الصعودي. في الساعة 14:00 يوم 14 مارس (الخط العمودي المنقط) هناك ثلاث نقاط 1-3، والتي يمكن استخدامها لبناء خط الاتجاه.
• يرتد السعر من خط الاتجاه ويرتفع عند النقطة 3. لكن الاتجاه يصبح أضعف مع كل شمعة، كما تنخفض سعة وأجسام الشموع. من الممكن بناء مستوى مقاومة تصل ما بين النقطة 4 والقمة الأولى عند نفس المستوى.
• يعود السعر إلى خط الاتجاه مرة أخرى، وترتفع ثلاث شموع على طوله. في الشمعة الرابعة، يصل السعر إلى مستوى المقاومة مرة أخرى، لكنه لا يستطيع كسرها.
• عند النقطة 5، تم اختراق خط الاتجاه للأسفل، لكن البائعين ليسوا أقوياء بما يكفي لعكس الاتجاه. لا يوجد التقاء هنا حتى الآن، حيث أن الاختراق لم يتم تأكيده، وأغلقت الشمعة عند مستوى خط الاتجاه.
• الاختراق الأول يتبعه اختراق ثان، إعادة اختبار (الشمعة 6)، وارتداد، ثم تشكيل شمعة الدبوس (شمعة ذات جسم صغير وظل طويل للأعلى) ونمط الابتلاع (شمعة ذات جسم كبير الجسم يتجه لأسفل، مما يؤدي إلى ابتلاع شريط الدبوس السابق).

هناك 4 عوامل التقاء هنا: الارتداد من المقاومة، وإعادة الاختبار عند خط الاتجاه، والارتداد اللاحق لأسفل، وبداية نمط الانعكاس. كل هذا يشير إلى بداية الاتجاه الهبوطي. انتظر ظهور شمعة أخرى وافتح صفقة بيع على الشمعة رقم 7.

تداول التقاء مستوى فيبوناتشي

دعونا نلقي نظرة فاحصة على استراتيجية التداول هذه. تعتمد مستويات فيبوناتشي على نموذج رياضي، على الرغم من أنه يعتقد أنها تأخذ في الاعتبار تحليل العقل الباطن لعلم النفس البشري، لذلك فهي توفر الكثير من الإشارات الخاطئة. ولكن بالاشتراك مع المستويات الأفقية، فإنها تعطي إشارات دقيقة نسبيا. يتم استخدام الأداة للعثور على اللحظات التي ينتهي فيها التصحيح. إذا تزامن أحد مستويات فيبوناتشي مع الدعم، فهذا يشير إلى التقاء الإشارات.

تم استخدام مخطط الأربع ساعات للزوج AUD/USD كمثال.

يتم تمييز اللحظة الحالية بخط عمودي منقط (15:00، 18 يونيو). يظهر الرسم البياني اتجاهًا صعوديًا متشكلًا مع تصحيحات عميقة نسبيًا ومتكررة:

• يبدأ التراجع، والذي قد يتحول إلى اتجاه أو تصحيح جديد.
• باستخدام النقاط ذات الأسهم الحمراء والزرقاء، من الممكن بناء مستويات يمكن أن تخدم كلا من المقاومة والدعم في أوقات مختلفة.
• مستوى فيبوناتشي الأول 0.236 يتزامن مع أحد المستويات. يلمسه السعر، ويتوقف، لكنه يكسر المستوى أكثر.
• مستوى فيبوناتشي الثاني ‎0.382‎، المتوافق مع المستوى الثاني، هو الأقوى. ارتد السعر منه. نتيجة لذلك، من الممكن فتح صفقة شراء على السهم البني بمستوى فيبوناتشي مستهدف يبلغ 0.

فكرة استراتيجية الالتقاء هذه هي أن المستويات الأفقية يتم تأكيدها من خلال تصحيحات فيبوناتشي. على الرغم من أن الالتقاء لا يوفر إشارات دقيقة بنسبة 100٪، إلا أنه يزيد من إمكانية اتخاذ القرار الصحيح.

إيجابيات وسلبيات تداول الالتقاء

إيجابيات تداول الالتقاء:

• تحسين دقة الإشارة. مع الاختيار الصحيح، تقوم المؤشرات بتصفية الإشارات بعضها ببعض. وهذا يقلل من عدد الإدخالات الخاطئة والصفقات غير المربحة.
• فهم خوارزمية التحركات. غير متأكد متى تغلق الصفقة؟ سيخبرك التقاء إشارات المؤشر باللحظة الدقيقة نسبيًا لنهاية الاتجاه.
• تنويع المخاطر. لا توجد مؤشرات وأدوات مثالية. ومن خلال تطبيق مجموعات مختلفة لأصول مختلفة وفي مواقف سوقية مختلفة، يمكنك اختبار فعالية كل منها. وبالتالي، يمكنك تنويع المخاطر واختيار الخيار الأفضل للالتقاء. يتم تحديد فعالية المجموعات من خلال معلمات الاختبار الخلفي.
• الثقة في قراراتك. التركيز على بيانات عدة مؤشرات يمنحك الثقة. على سبيل المثال، تحتاج إلى إغلاق الصفقة بشكل عاجل، ولكن جميع المؤشرات تقول عكس ذلك. استخدام استراتيجيات التقاء. التداول البديهي يكون جيدًا فقط عندما يكون لديك الكثير من الخبرة وكم جيد من المعرفة.

سلبيات تداول الالتقاء:

• ليست كل الأدوات متوافقة مع بعضها البعض. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استخدام مؤشرين مختلفين للقناة إلى إحداث فوضى في نظام التداول. وهذا يمكن أن يجعلك تشك، والشك في التداول هو الخطوة الأولى للخسارة.
• تقليل عدد الإشارات. تظهر إشارات التداول المتعددة بشكل أقل تكرارًا نظرًا لأنك تحتاج إلى انتظار تطابق إشارات عدة أدوات مختلفة. يمكن تسوية هذا العيب باستخدام نظام تداول متزامن على عدة رسوم بيانية لأزواج الأسعار.
• التفكير بالتمني. على سبيل المثال، يظهر المؤشر الرئيسي انعكاس الاتجاه المتوقع. في هذا الصدد، تبدأ فورًا في البحث عن نمط مؤكد أو مستويات الرسم بالطريقة التي ترغب في رؤيتها في الوقت الحالي. في الواقع، قد لا يوجد نمط ومستويات انعكاس، ويتبين أن إشارة الانعكاس نفسها كانت خاطئة.

فيما يلي جدول مقارنة لإيجابيات وسلبيات استراتيجية الالتقاء:

عامل النجاح الرئيسي لتداول الالتقاء هو اختيار العدد الأمثل من الأدوات التي تكمل بعضها البعض. يمكن أن يكون عددهم اثنين، ثلاثة، خمسة، أي بقدر ما هو ضروري للعمل المتوازن والمتناغم. ليست هناك حاجة لتراكب خمسة مؤشرات على الرسم البياني في نفس الوقت، لأنها سوف تتداخل مع بعضها البعض بصريا. ولكن يمكنك استخدام مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب والمستويات، بالإضافة إلى مراعاة معنويات السوق والعوامل الأساسية.

• إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك التي تحتوي على مؤشر واحد أو مؤشرين تعطي صفقات ناجحة بنسبة 90%* أو أكثر، فإن أدوات الالتقاء الإضافية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.
• إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك التي تتضمن خمس أدوات أو أكثر تعطي 50% من الصفقات الناجحة، فيجب تقليل عددها أو تغيير مجموعةالأدوات.
• إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تعتمد على ثلاث إلى خمس أدوات وكانت ربحيتها 90% أو أكثر، فهذا يعني أن لديك استراتيجية التقاء متوازنة تمامًا.

*تم أخذ النسب 50% و90% كمثال لأن كل متداول لديه أهداف ربحية مختلفة وظروف مختلفة.

سيساعدك اختبار الإستراتيجية على اختيار الأدوات اللازمة لوضع نظام تداول متوازن. باستخدام البيانات التاريخية، يكاد يكون من المستحيل أن نأخذ في الاعتبار تأثير العوامل الأساسية مثل زيادة فروقات الأسعار، وانعكاس الاتجاه المفاجئ، وتصرفات المشاركين في السوق. ولكن باستخدام أداة الاختبار، يمكنك اختيار المجموعة المثالية من المؤشرات وإعداداتها مع التحليل الرسومي، مما يزيد من إمكانية نجاح الصفقات.

الخلاصة

• الالتقاء في التداول هو استخدام عدة أدوات أو مزيج من عدة إستراتيجيات لزيادة احتمالية نجاح الصفقات.
• تتضمن مجموعات الالتقاء الأكثر شيوعًا مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب، وكذلك استخدام نفس المؤشرات مع إعدادات مختلفة، وخطوط الاتجاه مع مستويات المقاومة والدعم، والأنماط والمؤشرات، والتحليل الأساسي والفني.
• يساعدك الالتقاء على تصفية الإشارات الخاطئة، والحصول على إشارة أولية ورئيسية لفتح أو إغلاق صفقة، وزيادة الدخل من كل صفقة مفتوحة، وتوفير الوقت عندما ينخفض ​​تكرار الإشارات.
• من بين مشاكل الالتقاء اختيار مجموعة من المؤشرات بشكل غير صحيح، التي ربما تتعارض إشاراتها مع بعضها البعض، وكذلك "التحميل الزائد" على نظام التداول، وانخفاض فعالية الإستراتيجية بسبب التفسير غير الصحيح للبيانات.
• أداة الاختبار هو برنامج يسمح لك باختيار المجموعة المثالية من المؤشرات الفنية وإعداداتها مع النماذج البيانية.

إذا كنت متداولًا مبتدئًا، فابدأ بأبسط المجموعات من وجهة نظر علم النفس، مثل مؤشرات الاتجاه مع حركة السعر ومناطق العرض والطلب.