كيفية تداول العملات الرقمية (الكريبتو)

٢٠٢٥.٠٨.٢٧ ٢٠٢٤.٠٤.٢٤ كيفية تداول العملات الرقمية (الكريبتو)

ميخائيل هيبوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/mikhail-hypov/

على الرغم من إغلاق بعض منصات (بورصات) العملات الرقمية والانخفاض المستمر في قيمة الأصول الرقمية، لا يزال تداول العملات الرقمية شائعًا. هناك لاعبون جدد يرغبون في بدء تداول العملات الرقمية وكسب المال منها.

في هذا المقال، سنلقي نظرة على هيكل سوق العملات الرقمية، وكيفية عملها وتشكيل الأسعار، بالإضافة إلى منصات التداول الرئيسية. سوف تتعلم كيفية تداول العملات الرقمية وما يجب أخذه في الاعتبار عند تحليل أسواق العملات الرقمية، وستحصل على نصائح استثمارية وخطط ربح فعالة.

ما هو تداول العملات الرقمية

دعونا نلقي نظرة على المقصود بتداول العملات الرقمية وكيف يختلف عن أنواع التداول الأخرى.

في جوهره، يشبه التداول في سوق العملات الرقمية إلى حد كبير تداول العقود مقابل الفروقات أو الأسهم أو أزواج العملات. الاختلاف الرئيسي هو أن العملات الرقمية تستخدم كأداة تداول.

جوهر تداول العملات الرقمية هو شراء عملة رقمية ثم بيعها بسعر أعلى. لذا فإن وظيفة متداول العملات الرقمية تشبه إلى حد بعيد عمل زملائه الذين يتداولون في سوق العملات أو الأسهم.

غالبًا ما يتم تحليل أسواق العملات الرقمية بنفس طرق التحليل الفني المستخدمة في أسواق العملات الورقية. يفضل العديد من المتداولين تداول البيتكوين بناءً على حجم التداول والمؤشرات وغالبًا ما يستخدمون استراتيجيات تداول كلاسيكية معدلة.

ومع ذلك، من وجهة نظر التحليل الأساسي، يمكن أن يمثل سوق العملات الرقمية بعض التحديات. يمكن أن تتقلب الأصول الرقمية بشكل كبير بسبب الأحداث المختلفة: الانحراف عن خطة تطوير المشروع، والشوكات (فورك)، وزيادة أو نقصان في رسوم تداول منصات التبادل، والتغيير الحاد في شعبية العملة بين المعدّنين، وما إلى ذلك.

في الوقت نفسه، تعتمد أسعار العملات الرقمية بشكل كبير على ديناميكيات سعر البيتكوين. يحتل هذا الأصل الرقمي جزءًا كبيرًا من تداولات السوق: يتم تنفيذ حوالي 50 ٪ من جميع المعاملات باستخدام البيتكوين. لذلك، فإن سوق البيتكوين BTC هو السوق الأساسي الذي يحدد اتجاه الصناعة بأكملها.

هيكل أسواق العملات الرقمية

مثل التداول في العملات الأجنبية أو سوق الأوراق المالية، فإن تداول العملات الرقمية هو لعبة محصلتها صفر. المشاركون الذين يرغبون في شراء وبيع العملات الرقمية متصلون بنفس منصة التبادل. تتقاضى المنصة التي تتم عليها التداولات عمولة مقابل تبادل العملات الرقمية كجزء من المعاملة.

في المعاملة الواحدة، يحقق أحد المشاركين ربحًا، ويتكبد الآخر خسائر. تتغير قيمة الأصول الرقمية باستمرار. لذلك، إذا قمت ببيع عملة رقمية أثناء نموها، فسوف تخسر وسوف يربح المشتري. والعكس صحيح: عند بيع البيتكوين أثناء انخفاض السعر، سيحصل البائع على ربح، ويتكبد المشتري خسائر.

كما هو الحال في الفوركس أو عند تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم، يحاول المشاركون في البورصة بيع العملات الرقمية بسعر أعلى والشراء بسعر أقل. تجمع المنصة جميع الطلبات من متداولي العملات الرقمية في دفتر الأوامر. إذا كانت معلمات أمرين منفصلين هي نفسها، فإن منصة تبادل العملات الرقمية تجري معاملة. إذا لم تكن هناك عروض تناسب الأمر، فإن المنصة تعرض الشراء بالسعر الحالي.

ما هي سلسلة الكتلة؟

الآن بعد أن عرفت ما هو تداول العملات الرقمية، حان الوقت لإلقاء نظرة أعمق على كيفية عمل العملات الرقمية وسوق العملات الرقمية.

كل عملة رقمية مبنية على أساس سلسلة الكتلة - وهي سلسلة مستمرة من الكتل الرقمية تحتوي على معلومات. يتم تخزين نسخة من السلسلة في كل عقدة – وهو جهاز كمبيوتر منفصل. يتم بناء السلسلة وفقًا للقواعد التي وضعها المطورون. يتم تكوين الاتصال بين الكتل من خلال ترقيمها التسلسلي وعن طريق التسجيل في كل كتلة من مجموع المبالغ الخاص بها ومجموع التجزئة لسابقتها. لتغيير المعلومات في الشبكة، تحتاج إلى تعديل الكتل التالية في كل عقدة. من الناحية النظرية، فإن مثل هذه التعديلات مستحيلة مع وجود عدد كبير من العقد من المدققين - المشاركين المستقلين في سلسلة الكتلة المسؤولين عن التحقق من المعاملات.

ظهرت أولى تقنيات الحوسبة الموزعة وتخزين المعلومات اللامركزية في التسعينيات. ومع ذلك، تم استخدام سلسلة الكتلة لأول مرة بواسطة ساتوشي ناكاموتو في شبكة بيتكوين لإنشاء جيل جديد من الأنظمة المالية. يوضح الرسم البياني أدناه بوضوح الفرق بين شبكة سلسلة الكتلة اللامركزية ونظام تخزين البيانات المركزي.

ما هو تعدين العملات الرقمية؟

التعدين هو عملية استخراج البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى. يتضمن حل مشاكل التشفير. نتيجة لعمليات حسابية ناجحة، يتم إضافة كتلة جديدة من المعاملات إلى سلسة الكتلة، والبدء في إصدار كمية معينة من العملة الرقمية.

لا يتم دعم ثبات سعر الأصول في سوق العملات الرقمية فقط من خلال رغبة المشاركين في شراء وبيع العملات. يعتمد سعر الأصول الرقمية أيضًا على الحاجة إلى إنفاق أموال حقيقية وموارد تعدين كبيرة (شراء وصيانة المعدات الحاسوبية، والبحث عن المباني واستئجارها، وتكاليف الطاقة).

ومع ذلك، خلال فترة نمو السوق، يتم تعويض جميع التكاليف من أرباح تداول العملات الرقمية. لذلك، يعمل كل من المستثمرين المبتدئين والشركات الكبيرة في مجال التعدين.

حجم السوق والسيولة

من المهم للمستثمرين أن يكونوا قادرين على شراء وبيع العملات الرقمية في أي وقت وبأي حجم. خلاف ذلك، ما هي الفائدة من الربح إذا لم يتم تحويلها إلى موارد حقيقية؟ لذلك، عند اختيار عملة افتراضية، يجب أن ينتبه المتداولون النشطون إلى حجم السوق وسيولة الأداة.

إذا أخذنا الحجم الإجمالي لسوق العملات الرقمية، فهو صغير نوعًا ما مقارنة بالفوركس أو العقود مقابل الفروقات أو الأسهم. وصلت بيتكوين في ذروتها إلى رأس مال 1.3 تريليون دولار. وقدرت سوق العملات الرقمية بالكامل بنحو 3 تريليونات دولار في ذروتها. للمقارنة، في سوق الأوراق المالية، تبلغ رسملة بورصة نيويورك وحدها أكثر من 23 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، تتمتع أسواق العملات الرقمية بالسيولة الكافية بحيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع عدد غير محدود من العملات.

يوضح الرسم البياني أعلاه أحجام التداول الفوري في أفضل بورصات العملات الرقمية في العالم وفقًا للكتلة

ما الذي يحرك أسواق العملات الرقمية؟

يؤثر العرض والطلب على التداول الفوري وقيمة العملات الرقمية أكثر من سوق الأسهم على سبيل المثال. هذا ما يفسر سبب تذبذب سوق العملات الرقمية.

ومع ذلك، فإن التشفير هو أداة للتمويل اللامركزي. لا يتأثر بالعمليات السياسية والاقتصادية، أو حالة الاقتصاد لبلد أو منطقة معينة، على عكس الأسواق التقليدية التي تعتمد بشكل كبير على العوامل المذكورة أعلاه.

عوامل أخرى تؤثر على سوق العملات الرقمية:

• القيمة السوقية؛
• تداول العملات الرقمية في بورصات العملات الرقمية العالمية، والاندماج بين منصات التداول وأنظمة التجارة الإلكترونية ؛
• معنويات الشركات الكبيرة ووسائل الإعلام والمتداولين ذوي الخبرة في مجال العملات الرقمية تجاه العملة ؛
• الأحداث الإخبارية التي تشكل ثغرة أمنية أو تحمل المخاطر.

هل العملات الرقمية استثمار جيد؟

لا يزال الاستثمار في العملات الرقمية اتجاهًا واعدًا. يمكن لمتداولي العملات الرقمية العمل وفق أهداف استثمارية مختلفة. على سبيل المثال، التداول في سوق نشط جديد أو تنويع المخاطر عن طريق زيادة عدد الأسواق ذات الارتباط الضعيف. خيار آخر هو تداول أسهم شركات مثل كوين بيز و بلوك و باي بال. يمكنك أيضًا الاستثمار في واحدة من بورصات العملات الرقمية الرئيسية التي تسهل التداول في العقود الآجلة للعملات الرقمية.

تتمثل إحدى مزايا أسواق العملات الرقمية في عدم فرض ضرائب على تداول العملات الرقمية في العديد من البلدان. ومع ذلك، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن البورصات الرقمية تفرض رسومًا على التداول، على غرار رسوم السمسرة عند تداول العقود الآجلة وأزواج العملات والأدوات الأخرى.

دعنا الآن نكتشف كيف يمكن للمستثمرين المبتدئين الاستثمار في العملات الرقمية، وأين يمكن شراء وبيع العملات، والأدوات التي يمكن أن تزيد من أرباحك.

من الذي يستثمر في العملات الرقمية

هل تعرف عدد الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية؟ حاول كل مالك حساب تداول مع شركة وساطة تقريبًا تداول العملات الرقمية مرة واحدة على الأقل.

يشار إلى المشاركين الدائمين في بورصات العملات الرقمية باسم متداولي العملات الرقمية. يمكنهم تداول عملة رقمية واحدة أو أزواج: بيتكوين مقابل إيثيريوم أو بيتكوين مقابل ريبل. يعمل بعض المستثمرين فقط مع العملات البديلة - أي عملات رقمية باستثناء BTC. وقد يختار العديد من المتداولين التداول في بورصات العملات الرقمية في أزواج تتكون من عملة رقمية وأحد العملات الورقية، على سبيل المثال، BTCMXN - بيتكوين إلى بيزو مكسيكي.

سؤال مهم آخر: كم يجب أن يكون عمر المتداول الذي يرغب في تداول العملات الرقمية؟ كل هذا يتوقف على البلد الذي تعيش فيه لأن معظم بورصات العملات الرقمية تتبع القوانين الوطنية. في بعض البلدان، على سبيل المثال، يمكنك التداول في بورصة العملات الرقمية من سن 14 عامًا إذا كان لديك موافقة كتابية من والديك. يمكنك أيضًا العثور على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين وشراء العملات الرقمية في أي عمر بحيث تقوم بتسديد المدفوعات عن طريق بطاقة الخصم أو نقدًا. ومع ذلك، لا يوجد الكثير من أجهزة الصراف الآلي.

ما الذي يتم تداوله في سوق العملات الرقمية

قبل أن تبدأ في تداول العملات الرقمية، اختر الأدوات والمنصات التي ستستخدمها في تداولك. يختار المتداولون عادة بورصات العملات الرقمية.

إذا قمت باستكمال عملية التحقق من هويتك في البورصة المركزية، فيمكنك استخدام محافظ التشفير والحسابات المصرفية في نفس الوقت.

خيار آخر هو تداول العقود مقابل الفروقات والمشتقات مع وسيط. تعد العقود مقابل الفروقات مناسبة للمتداولين الذين يفضلون استراتيجيات التداول قصيرة الأجل. هذا النوع من تداول العملات الرقمية مثير للاهتمام لأنه يمكنك تحقيق ربح من انخفاض قيمة الأصل.

أزواج تداول العملات الرقمية

أزواج العملات الرقمية هي الأدوات الأساسية لتداول العملات الرقمية. يُنصح المبتدئين باستخدام أزواج تداول البيتكوين مع أحد العملات الورقية في البداية.

يمكن للمتداولين المتقدمين اختيار التداول في بورصات العملات الرقمية في أزواج تتكون من عملة رقمية عالية السيولة (على سبيل المثال، البيتكوين أو الإيثريوم) وأحد العملات البديلة. تعتبر الريبل و داش و مونيرو و بيتكوين كاش والأصول الرقمية الأخرى، غير البيتكوين BTC، هي من العملات الرقمية البديلة الرائدة. وسعياً وراء الاستفادة من التقلبات العالية، بدأ المتداولون المتمرسون في استخدام العملات البديلة فقط للتداول في سوق العملات الرقمية.

يمكنك أيضًا شراء وبيع العملات الرقمية من خلال وسيط. يعد التداول في البورصة في الأساس تبادل عملة رقمية بأخرى برسوم تداول أعلى. يتيح لك التداول في سوق العملات الرقمية من خلال وسيط توفير العمولات. تتم عملية تداول أزواج العملات الرقمية على المنصة مباشرة تمامًا مثل إرسال أمر للبيع أو الشراء.

ينطوي التداول في بورصات العملات الرقمية ومع الوسطاء على مخاطر عالية. لذلك، من الضروري إجراء تحليل فني متعمق لكل عملة افتراضية على حدة.

مشتقات العملات الرقمية

تتيح لك مشتقات العملات الرقمية إجراء معاملات في السوق دون امتلاك العملات الرقمية. تشمل المشتقات عقود البيتكوين الآجلة والمقايضات والخيارات. إنها تمنحك مرونة أكثر من التداول التقليدي. يمكنك استخدام العشرات من استراتيجيات التداول لكسب المال، ويتيح لك التداول بالهامش مع رافعة مالية كبيرة زيادة عدد العملات بشكل كبير في عدد قليل من الصفقات.

لكن مثل هذا التداول يمثل دائمًا مخاطرة عالية إذا لم يتبع المتداول قواعد إدارة المخاطر وإدارة الأموال. يمكن أن يفاجئك التداول على الهامش برافعة مالية كبيرة بأرباح سريعة، ولكن يمكن أن تخسر كل إيداعاتم في عدد قليل من الصفقات الخاسرة. لذلك، يختار المتداولون النشطون فقط تداول المشتقات.

العقود مقابل الفروقات للعملات الرقمية

تداول العقود مقابل الفروقات CFD على العملات الرقمية ينطوي على المراهنة على كيفية تغير قيمة الأصول الرقمية في المستقبل. تعتبر العقود مقابل الفروقات CFD أحد المشتقات، وبالتالي فإن لها نفس مزايا وعيوب هذه الأدوات.

على منصة LiteFinance عبر الإنترنت، يمكنك البدء في تداول العشرات من العملات الرقمية والعقود مقابل الفروقات المختلفة برافعة مالية مرنة. وذلك يجعل عمليات الشراء أكثر أمانًا، ويساعدك على تحقيق التوازن بين مستوى المخاطرة والربح المحتمل. يجب على المتداولين المبتدئين اختيار الرافعة المالية الأقل لتداول العقود مقابل الفروقات للعملات الرقمية: بهذه الطريقة ستحد من مقدار الربح، ولكنك ستقلل أيضًا من مخاطر الخسائر المحتملة. يمكن للمتداولين النشطين اختيار التداول بالهامش برافعة مالية كبيرة للحصول على ربح كبير من كل صفقة ناجحة.

كيفية تداول العملات الرقمية للمبتدئين

غالبًا ما يسأل المتداولون المبتدئون عن كيفية بدء تداول العملات الرقمية أو العقود مقابل الفروقات أو خيارات التشفير. أنصحهم بشدة بعدم التسرع في ذلك.

قبل الاستثمار في العملات الرقمية، يجب على المتداول المبتدئ الآتي:

• تعلم كيفية تحليل مخططات الأسعار وأحجام التداول؛
• تعلم كيفية تحليل الأداء السابق وتحديد الأنماط في تاريخ عروض الأسعار؛
• تعلم كيفية الدخول في صفقات بيع وشراء ومراقبة تغيرات الأسعار ؛
• إيجاد استراتيجيات تداول مربحة.

أساسيات تداول العملات الرقمية

لبدء تداول العملات الرقمية، عليك اتباع بعض الخطوات:

• قم بالتسجيل في أحد منصات تبادل العملات الرقمية. ننصح المتداولين المبتدئين باختيار منصات تداول معروفة بشروط تداول شفافة ورسوم تداول أقل. هناك طريقة بديلة تتمثل في التسجيل مع وسيط، مثل LiteFinance، والذي يوفر الوصول إلى مشتقات العملة الرقمية.
• قم بإيداع الأموال في حساب التداول الخاص بك على المنصة باستخدام بطاقة ائتمان أو خصم أو تحويل مصرفي أو أي طريقة أخرى. يجب أن يكون هذا مبلغًا لا تمانع في خسارته.
• اختر عملة رقمية وابدأ التداول.

دائمًا ما تكون أسعار العملات الرقمية في حالة حركة، وهذه إحدى السمات المميزة للسوق. من ناحية، تكون هناك الكثير من الفرص للكسب ومن ناحية أخرى تكون هناك مخاطر إضافية. لذلك، يحتاج المبتدئين إلى فهم مبادئ البورصات والسوق، وتعلم أساسيات تداول العملات الرقمية والتداول بالهامش. وعندها فقط ابدأ التداول.

ما المقصود بالنقطة (بيب) في تداول العملات الرقمية؟

النقطة هي أصغر حركة في سعر العملة الرقمية. الاسم نفسه هو اختصار لعبارة "النسبة المئوية في صورة نقطة". حتى متداول العملات الرقمية المبتدئ يمكنه تحديد قيمة النقطة: ما عليك سوى إلقاء نظرة على آخر رقم عشري في عروض الأسعار.

ما هو العقد (اللوت) في تداول العملات الرقمية؟

يتداول الوسطاء في العقود (اللوت) - دفعات من الرموز المميزة للعملات الرقمية. يعرف محترفو تداول العملات الرقمية أن العملات الرقمية شديدة التقلب، لذا يوصون ببدء التداول بأحجام صغيرة.

ما المقصود بفروقات الأسعار (السبريد) في تداول العملات الرقمية؟

السبريد في التداول هو الفرق بين سعر العرض (العطاء) وسعر الطلب (الطلب). إذا كنت تأخذ أصلًا في البورصة بسعر السوق، فسوف تشتريه بسعر الطلب الحالي، وإذا قمت ببيعه، فعندئذٍ بسعر العرض. غالبًا ما يُنظر إلى السبريد في التداول على أنه رسوم تداول بورصة العملات الرقمية أو الوسيط.

ما المقصود بالرافعة المالية في تداول العملات الرقمية؟

يعد تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية وسيلة لزيادة الأرباح عن طريق زيادة حجم الصفقة دون إنفاق المزيد من أموالك الخاصة. الرافعة المالية هي خدمة تتيح لك اقتراض الأموال من وسيطك لفتح صفقة. يتقاضى الوسيط رسوم تداول مقابل ذلك. مع LiteFinance، يتوفر تداول العملات الرقمية برافعة مالية 1: 1000، أي أن المبلغ المقترض سيساوي 1,000 ضعف مبلغ الإيداع.

ما المقصود بالهامش في تداول العملات الرقمية

تداول الهامش للعملات الرقمية يشير إلى التداول برافعة مالية. يشير مصطلح الهامش إلى جزء الإيداع الذي قام المستخدم بإيداعه عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب منصة التداول ويستخدم كضمان لتأمين الرافعة المالية.

عادة ما يتم عرض الهامش كنسبة مئوية من حجم التداول. على سبيل المثال، إذا كان هناك 1,000 توكن في فتح مركز، بهامش 10٪، فسيقوم المتداول بإيداع 100 توكن فقط. بمعرفة حجم الهامش، يمكن للمتداول حساب رسوم تداول الوسيط.

تعرف على كيفية وضع الصفقات وقراءة الرسوم البيانية

قبل أن تبدأ في تداول أزواج العملات الرقمية أو العقود مقابل الفروقات، يجب عليك تعلم أنماط تداول العملات الرقمية ومعرفة كيفية تحليل الرسوم البيانية باستخدام المؤشرات ومتابعة الأخبار.

هذه هي منصة تداول LiteFinance . أفضل بورصات العملات الرقمية تقدم نفس الأدوات تقريبًا لبيع وشراء العملات الرقمية وتحليل الرسوم البيانية.

طرق البحث السوق في تداول العملات الرقمية:

• التحليل الأساسي؛
• تحليل معنويات السوق
• التحليل الفني.

يتضمن التحليل الأساسي التنبؤ بالأسعار بناءً على الأخبار والأداء المالي للعملة الرقمية. يتيح لك تحليل معنويات السوق معرفة كيف يشعر المشاركون في السوق تجاه أصل معين - سواء كانوا يتوقعون أن يرتفع السعر أو ينخفض. يراقب المتداولون طلب السوق في قاعات التداول ويلاحظون الاتجاهات الواعدة.

يتضمن التحليل الفني دراسة مخططات السوق بناءً على البيانات التاريخية وأحجام التداول. يحدد المتداولون أنماط الرسم البياني ويحللون قيم المؤشرات.

دراسة علم نفس التداول

علم نفس التداول مهم بغض النظر عن السوق الذي تتداول فيه: في بورصات العملات الرقمية أو الفوركس أو سوق الأسهم. يخضع جميع مستخدمي البورصات لتأثير السلوك العاطفي.

يقوم المتداولون بالبيع والشراء تحت تأثير كل من العوامل المنطقية والعاطفية: الآمال في نمو الأسعار والأخبار والخوف من الخسائر والرغبة في النجاح وما إلى ذلك.

أحد الأمثلة على التداول العاطفي هو ما يسمى "المتداولون المحبوسون". في محاولة لتجنب الخسائر، لا يغلقون مراكزهم عندما تظهر علامات الانعكاس. ثم يمنون انفسهم بأن السعر سيعود ليتحرك في الاتجاه الصحيح. نتيجة لذلك، يخرجون بخسارة كبيرة عندما تنهار كل آمالهم.

أهم عنصر في التداول هو التحكم في عواطفك. يمكنك تحقيق أرباح ثابتة فقط من خلال التحليل المتسق والذهن الصافي.

في منصة LiteFinance عبر الإنترنت، يمكنك استخدام أفضل مؤشرات تداول العملات الرقمية مجانًا!

اختر بورصة لتبادل العملات الرقمية الخاصة بك

هناك الكثير من منصات التداول ذات الميزات الفريدة. هناك بورصات مركزية وبورصات لامركزية مع حساب تداول داخلي. تفرض بعض البورصات رسوم تداول عالية. في بعض المنصات، يمكنك حتى تداول العملات الرقمية على حساب تجريبي بأموال افتراضية دون مخاطر.

من المستحيل تمامًا وصف الفروق الدقيقة في عمليات تبادل العملات الرقمية المعروفة في مراجعة واحدة، لذلك سأقوم بتسليط الضوء على الميزات الرئيسية للمنصات:

• بورصات الحفظ يكون لها حساب تبادل داخلي، في حين أن البورصات غير الحافظة لا تحتفظ بأصول العملاء.
• دعم النقود الورقية. يمكنك شراء العملات الرقمية مقابل النقود الورقية في أي بورصة للعملات الرقمية. تدعم بعض البورصات أيضًا تداول العملات الرقمية باستخدام النقود الورقية، وتسمح لك بدفع رسوم التداول بأموال ورقية.
• الوصول إلى التداول الفوري (الكلاسيكي)، والعقود الآجلة (مع أو بدون انتهاء الصلاحية)، والعقود مقابل الفروقات، والتداول بالهامش، والخيارات، والمؤشرات.
• التنظيم من قبل الوكالات الحكومية والضرائب والرسوم الأخرى غير التجارية.
• هل يتطلب تبادل العملات الرقمية التحقق من المستخدم والمرور بعملية اعرف عميلك؟
• دعم اللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية ولغات أخرى.
• رسوم التداول - ما يتم تقاضيه، والقيمة، طرق الدفع.

استكشف مزايا الأنظمة الأساسية المختلفة واختر أفضل منصة تداول للعملات الرقمية لك.

بالإضافة إلى الأصول الرقمية المعروفة، تسمح لك LiteFinance بتداول أنواع أخرى من الأدوات: أزواج العملات والأسهم والمعادن الثمينة ومؤشرات الأسهم. تشمل المزايا الأخرى للمنصة رسوم تداول منخفضة ورافعة مالية كبيرة تبلغ 1: 1000. للمبتدئين، تقدم LiteFinance فتح حساب تجريبي مجانًا وبدون رسوم تداول: يمكنك ممارسة مهارات التداول أو تجربة استراتيجيات التداول دون المخاطرة بخسارة أموالك.

قم بعمل خطة تداول للعملات الرقمية

من أجل الحصول على دخل ثابت من تداولك في بورصات العملات الرقمية، تحتاج إلى تطوير خطة تداول. يجب أن تحتوي الخطة على عنصرين على الأقل:

• نقطة جني الأرباح
• مستوى الخسارة المقبول: إذا كانت توقعاتك خاطئة، فيجب إغلاق المركز لتقليل الخسائر.

أبسط مثال على خطة التداول هو بيع كمية معينة من البيتكوين إذا ارتفع السعر بمقدار 1000 دولار. وإذا انخفضت الأسعار إلى 30 ألف دولار، فإنك تبيع جميع العملات المجمعة.

أيضًا، قد تتضمن طريقة التداول الخاصة بك نقاط دخول إلى السوق. على سبيل المثال، تقوم بفتح صفقة عندما يرتفع السعر إلى مستوى معين أو ينعكس مع زيادة متزامنة في أحجام التداول.

بمرور الوقت، ستصبح خطة التداول الخاصة بك أكثر تعقيدًا وستتحول في مرحلة ما إلى استراتيجية تداول العملات الرقمية. يخطو المتداولون المحترفون خطوة أخرى إلى الأمام باستخدام الروبوتات لتداول العملات الرقمية. يتيح لك ذلك توفير الوقت وإيجاد فرص تداول جديدة.

استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأساسية

لست مضطرًا إلى تطوير إستراتيجية تداول العملات الرقمية الخاصة بك، خاصة إذا كنت تتعلم تداول العملات الرقمية فقط. هناك العديد من الطرق التي تعتمد على التحليل الأساسي والفني والتي يمكن استخدامها على الفور.

استراتيجية تداول العملات الرقمية الكلاسيكية هي خطة تداول شاملة تحدد قواعد دخول السوق، والحد من حجم التداول، والتفاعل مع تحركات الأسعار (وقف الخسارة، وجني الأرباح، والإيقاف المتحرك)، بالإضافة إلى طرق وشروط إغلاق المراكز.

أدناه سأتحدث عن استراتيجيات تداول العملات الرقمية لأنماط التداول المختلفة. على سبيل المثال، تهدف إستراتيجية التداول اليومي إلى تحقيق أرباح سريعة. تهدف الإستراتيجية التي تستخدم الرافعة المالية إلى مضاعفة في الأرباح. سننظر أيضًا في استراتيجية آلية تسمح لك بفتح وإغلاق الصفقات تلقائيًا.

التداول اليومي للعملات الرقمية

هذه استراتيجية تداول أساسية لتداول العملات الرقمية النشطة. في بورصات العملات الرقمية، حيث تتغير الأسعار على مدار الساعة، يكون مفهوم التداول اليومي قاصرًا للغاية. في هذه الحالة، يعني التداول اليومي فقط فتح صفقات قصيرة الأجل.

قواعد التداول اليومي للعملات الرقمية:

• يتم فتح وإغلاق الصفقات خلال يوم تداول واحد ؛
• المراقبة المستمرة للأسعار وإشارات السوق وتقييم المخاطر ؛
• وضع حد أدنى لوقف الخسائر لتقليل الخسائر المحتملة. وضع أهداف التداول محدودة ويمكن تحقيقها بسهولة.

أفضل العملات الرقمية للتداول اليومي هي البيتكوين و الإيثريوم لأن هذه الأصول تتميز بأكبر أحجام تداول. بالنسبة للتداول اليومي، من الأفضل اختيار بورصة عملات رقمية ذات رسوم تداول منخفضة لفتح المراكز، حيث سيتعين عليك فتح العديد من الصفقات.

المضاربة على العملات الرقمية (اسكالبينج)

ربما تكون هذه هي أسرع استراتيجية تداول. إنها تنطوي على تحقيق ربح من التداول الخوارزمي عالي التردد.

يقوم المضاربون بإتمام الصفقات في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ. يفتحون عشرات بل مئات من المراكز في يوم واحد، لذلك غالبًا ما تستخدم روبوتات تداول العملات الرقمية في التداول. بالنسبة للمضاربين، من المهم أن يكون لدى بورصة العملات الرقمية رسوم تداول منخفضة لفتح الصفقات، وإلا فسيتم إهدار جزء كبير من الدخل على رسوم بورصات العملات الرقمية.

تداول العملات الرقمية مع الرافعة المالية

نحن نعلم بالفعل ما هي الرافعة المالية في تداول العملات الرقمية وكيف تساعد على زيادة أرباحك. الآن دعنا نتحدث عن التداول نفسه.

الرافعة المالية تضاعف الربح المحتمل، لكن الخسائر المحتملة تزداد أيضًا. لذلك، تتضمن استراتيجية الرافعة المالية إدارة دقيقة للمخاطر.

القواعد الرئيسية للتداول بالهامش:

• تأكيد متعدد للإشارات - لفتح مركز، يجب عليك استخدام إشارتين على الأقل لتأكيد بعضهما البعض.
• تقليل الخسائر عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة قريبة من نقطة الدخول وأوامر الإيقاف المتحركة بحيث تتحرك بأدنى خطوة.
• المراكز المفتوحة قصيرة الأجل. باستخدام الرافعة المالية، تتداول على الأموال المقترضة ويجب أن تدفع فائدة على القرض يوميًا. من المحتمل أن يصبح المركز المفتوح برافعة مالية كبيرة غير مربح حتى لو تحرك السعر وفقًا للتوقعات. تتقاضى البورصة نسبة مئوية من مبلغ الهامش للرافعة المالية، مما يزيد من مخاطر إغلاق المركز عن طريق الإيقاف.

يجب على المتداولين المبتدئين بدء التداول برافعة مالية صغيرة - وبهذه الطريقة تكون مخاطر خسارة الأموال أقل. ثم يمكنك زيادة الرافعة المالية تدريجيًا إلى مستوى مريح.

التداول الآلي

تتضمن إستراتيجية التداول هذه استخدام الروبوتات لتداول العملات الرقمية. وهذا يوفر وقت المتداول - سيتم تنفيذ جميع العمليات الروتينية بواسطة الروبوت.

تُستخدم خوارزميات تداول العملات الرقمية لأداء المهام التالية:

• إشارات التداول - الكشف وتحديد الأولويات وحذف الإشارات الخاطئة ؛
• دخول السوق - تحديد نقاط الدخول، واختيار حجم المركز حسب المخاطر ؛
• أهداف التداول وإدارة المخاطر - تحديد نقاط جني الأرباح ووقف الخسائر، متوسط المراكز عند الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة ؛
• التحوط.

يمكن لروبوت التداول المكتوب جيدًا أن يقوم بعملك الروتيني، لكن لا يمكنك الاعتماد على خوارزمية التداول بشكل كامل. تحتاج على الأقل إلى اختباره في أسواق مختلفة، ومراقبة التنفيذ في التداول الحقيقي، والاحتفاظ بالإحصائيات، وجمع البيانات لتحسين أداء الروبوت.

التداول المتأرجح للعملات الرقمية

التداول المتأرجح هو إستراتيجية طويلة المدى يمكن من خلالها الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو حتى أسبوع. لا يأخذ بالضرورة في الاعتبار رسوم التداول في البورصة. على عكس الإستراتيجية اليومية، لا يتطلب التداول المتأرجح اهتمامًا مستمرًا. يمكن استخدام هذه الإستراتيجية مع العملات الرقمية ذات التقلبات المنخفضة.

يستخدم التحليل الفني لأبحاث السوق، حيث أن تأثير 90٪ من الأخبار لن يظهر خلال أسبوع التداول. ومع ذلك، فإن الأخبار هي التي تؤدي إلى خسائر للمتداولين المتأرجحين. يمكن أن يصبح الموقف المربح في البداية غير مربح بسرعة بعد إصدار تقارير إعلامية مهمة. لذلك، يتم استخدام استراتيجية التأرجح من قبل متداولي العملات الرقمية المستعدين لتحمل المخاطر من أجل تحقيق أرباح عالية.

مركز تداول العملات الرقمية

هذه طريقة تداول ذات مدى أطول. مع هذه الإستراتيجية، من المفترض أن تظل المراكز مفتوحة لعدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات. تشبه الإستراتيجية الاستثمار المباشر في الأوراق المالية، ولكن يمكنك فتح مراكز بيع.

لتداول العملات الرقمية، اختر الأصول عالية السيولة بحيث لا تلتهم رسوم التداول اليومية لمنصة التداول معظم الأرباح. يجب عليك أيضًا استخدام الحد الأدنى من الرافعة المالية. لا تتطلب منك الإستراتيجية مراقبة السوق بشكل مكثف، لذلك يمكن أن تؤدي الأخبار إلى خسائر فادحة سريعة مع رافعة مالية عالية.

يتضمن تداول المركز نفسه البحث عن اتجاه عام على أطر زمنية كبيرة وفتح مراكز في اتجاهه. لا تؤخذ في الاعتبار التقلبات الطفيفة في الأسعار التي تحدث خلال يوم واحد أو عدة أيام.

أدخل بعد التراجع الأول، عندما تنكسر مستويات الدعم والمقاومة، أو عندما تظهر إشارات اتجاه أخرى طويلة المدى. يتم جني الأرباح عندما تصل إلى أهدافك طويلة المدى، والتي عادة ما يتم تحديدها من خلال مستويات الدعم أو المقاومة.

تداول المراجحة في العملات الرقمية

يتضمن تداول المراجحة شراء الأوراق المالية في أحد الأسواق وإعادة بيعها بعلاوة في سوق آخر. في حالتنا، يشتري المتداول عملة رقمية في إحدى البورصات ثم يعيد بيعها بسعر أعلى في بورصة أخرى.

على سبيل المثال، سعر العملة الرقمية 20,000 دولار على منصة بينانس و 20,500 دولار على كوين بيز. لذلك، يمكنك شراء هذه العملة الرقمية على بينانس ثم بيعها للمزيد على كوين بيز.

يأخذ هذا النهج في الاعتبار تقلبات الأسعار غير المتوقعة حيث يمكن أن تلتهم التقلبات الأرباح المتوقعة أو تؤدي إلى الخسائر. لذلك، من الأفضل بيع العملة الرقمية فور الشراء. وخلال فترات التقلبات العالية، لا ينصح بالمشاركة في تداول المراجحة.

يجب على المتداولين أيضًا مراعاة رسوم التداول. إذا كان الفرق في الأسعار صغيراً، يمكن للرسوم أن تأكل كل الأرباح. تحقق من قيمة الرسوم على البورصات وأخذها في الاعتبار عند حساب الدخل المحتمل.

متوسط تكلفة الدولار

أحد تحديات التحليل الفني هو توقع نقاط دخول السوق. لهذا، تم اختراع طريقة بديلة هي - متوسط التكلفة بالدولار.

يمكن تقسيم جميع الإجراءات إلى مرحلتين:

1. إذا كان السعر ينخفض، فقم بشراء العملة الرقمية على فترات سعر مرتبطة إما بنسب فيبوناتشي أو من بقيمة ثابتة.
2. إذا كان السعر يرتفع، أغلق المركز جزئيًا أو كليًا عند الوصول إلى نسبة مئوية ثابتة من الربحية أو عند علامة سعر معينة.

هذه الإستراتيجية سهلة التنفيذ ومناسبة للمتداولين المبتدئين. سوف تتجنب أيضًا القرارات المرهقة عند اختيار اللحظة المناسبة لفتح المركز. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المتداول تحديد موعد بيع الأصول المتراكمة.

متى يمكنك تداول العملات الرقمية

يكون التداول أكثر ربحًا خلال فترات السيولة العالية. بالنسبة للأصول التقليدية، تكون أحجام التداول في أعلى مستوياتها خلال وقت عمل البورصات.

الميزة في تداول العملات الرقمية هي أن أسواق العملات الافتراضية مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولكن في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، يتناقص نشاط اللاعبين الكبار. يحدث هذا لسببين:

• عادة ما يستريح المتداولون المحترفون في عطلات نهاية الأسبوع ؛
• البنوك تكون مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع – لذلك من الصعب إيداع الأموال في حساب تداول.

لذلك، فإن أفضل وقت لتداول العملات الرقمية هو من الاثنين إلى الجمعة. وعادةً ما تكون ذروة النشاط اليومية في الساعة 14:00 بالتوقيت العالمي. هناك أيضًا فترات راحة فنية تأخذها كل منصة في أوقات مختلفة. ومع ذلك، فإنها عادة لا تدوم طويلا - من 5 إلى 20 دقيقة.

لماذا تستثمر في العملات الرقمية

غالبًا ما يسأل الأشخاص الذين ليسوا على دراية بعالم العملات الرقمية: "لماذا تستثمر في العملات الرقمية عندما تكون هناك أدوات تداول كلاسيكية؟". الميزة الرئيسية لتداول الأصول الرقمية هي زيادة التقلبات. وهذه فرصة جيدة لكسب المال، لكن المخاطر تكون أعلى بكثير.

كل يوم تقريبًا تظهر عملة رقمية جديدة متاحة للاستثمار. في السنوات الأخيرة، وسع تداول العملات الرقمية آفاقه بشكل كبير، وهو ما لا يمكن قوله عن أنواع أخرى من التداول.

العملات الرقمية مقابل الفوركس

هناك الكثير من القواسم المشتركة بين العملات الرقمية وتداول العملات، ولكن هناك أيضًا عدة اختلافات.

كلا السوقين ينطوي على التداول في أزواج العملات. يتم تداول العملات الرقمية في سوق العملات الرقمية، بينما يتم تداول العملات الورقية في الفوركس. ومن هنا يأتي الاختلافان الرئيسيان. الأول هو وقت التداول: يمكن تداول العملات الرقمية على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، ولكن في الفوركس، يتم التداول النشط من الاثنين إلى الجمعة خلال وقت تشغيل البورصات. الاختلاف الثاني هو أن تقلبات العملات الرقمية أعلى بكثير.

يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر التقلب متوسط المدى الحقيقي ( ATR) لزوج البيتكوين/دولار BTCUSD.

قارن بأكثر أزواج العملات الورقية تقلبًا اليورو/دولار EURUSD

تعتمد أسعار العملات الرقمية والعملات الورقية على حجم الطلب عليها. ومع ذلك، في حين يتم تحديد سعر الأصول الرقمية من خلال شعبية منصة سلسلة الكتلة وتطورها، تعتمد العملات الكلاسيكية إلى حد كبير على قرارات البنوك المركزية والسلطات المالية في البلدان المصدرة واقتصاداتها وسياسات المؤسسات المالية الدولية.

يختلف التحليل الأساسي اختلافًا كبيرًا عن نوعي الأصول المذكورين أعلاه من حيث العوامل التي تؤثر على سعر الأصول. ومع ذلك، فإن الأساليب والأدوات في التحليل الفني هي نفسها: الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، وأحجام التداول، والمؤشرات.

العملات الرقمية مقابل الأسهم

عند اختيار ما إذا كان يجب عليك الاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم، تذكر أن هذين النوعين من الأدوات المالية يختلفان اختلافًا كبيرًا. لنبدأ بالأساسيات: العملة الرقمية هي أصل رقمي (افتراضي) موجود في شكل معلومات. الأسهم هي أوراق مالية لشركات ومؤسسات حقيقية.

عند شراء ورقة مالية، يصبح المستثمر شريكًا في ملكية الشركة. لذلك، بالإضافة إلى الأرباح المباشرة من التغيرات في سعر الأصل، يمكنهم الاستفادة من توزيعات الأرباح والتأثير على سياسة الشركة. في بعض مشاريع التشفير، يمكن لحاملي الرموز أيضًا التأثير على تطوير سلسلة الكتلة من خلال التصويت.

هناك اختلافات أخرى أيضًا:

مزايا تداول العملات الرقمية

• تقلبات عالية في السوق. يوفر التداول االفعال دخلاً جيدًا في وقت قصير.
• مجموعة واسعة من أدوات التداول. تظهر المشاريع الجديدة بانتظام.
• نظام تداول لامركزي ذو مستوى عالٍ من الأمان.
• تداول العملات الرقمية متاح للمستثمرين برأس مال صغير.
• يوفر التطور السريع للصناعة وإدخالها في مختلف مجالات الحياة فرصًا جيدة للمستثمرين.
• تداول العملات الرقمية متاح في أي وقت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.
• مجموعة متنوعة من منصات التداول بداية من البورصات الكلاسيكية إلى الوسطاء.
• يمكن التنبؤ بالأسعار باستخدام التحليل الأساسي والفني، ويمكن أيضًا التنبؤ بالأسعار من خلال معنويات السوق.
• يمكن استبدال العملات الرقمية بسهولة بالعملات الورقية.
• الحد الأدنى من الرقابة من قبل المؤسسات المالية. انخفاض الاعتماد على العمليات الاقتصادية العالمية.

مخاطر وفرص العملات الرقمية

يوفر نظام التداول اللامركزي حرية في تداول العملات الرقمية. لا يرتبط سوق العملات الرقمية بالمؤسسات المالية الكلاسيكية، فهو يتأثر بشكل ضعيف بالعمليات الاقتصادية والسلطات التنظيمية. من ناحية أخرى، فإن العملات الافتراضية هي أصول غير منظمة ولا يمكن التنبؤ بها للغاية وتتطور وفقًا لقواعد الجديدة تمامًا مقارنة بالتحليل الكلاسيكي.

تقلبات السوق لها مزايا وعيوب. إلى جانب الأرباح المحتملة العالية، ينطوي تداول العملات الرقمية على مخاطر كبيرة، خاصة عند التداول بالهامش. بدون معرفة أساسيات تحليل العملات الرقمية، يمكن أن يخسر المستثمرون المبتدئون أموالهم فقط في بضعة صفقات غير ناجحة. لذلك يجب أن تكون حذرًا عند تداول العملات الرقمية.

نقطة أخرى يجب مراعاتها هي الأمن التشغيلي. جميع المعاملات في سوق العملات الرقمية نهائية ولا يمكن إلغاؤها. هذا يسمح للتبادلات المشبوهة والوسطاء بكسب نقود سريعة على حساب المبتدئين. ومع ذلك، إذا كنت تعمل فقط مع مواقع موثوق بها، فإن خطر التعرض للخداع يكون ضئيلاً.