تداول الذهب في عام 2026 - كيفية اختيار أفضل الاستراتيجيات للمبتدئين

٢٠٢٥.١١.١٢ ٢٠٢٥.٠٩.١٨ تداول الذهب في عام 2026 - كيفية اختيار أفضل الاستراتيجيات للمبتدئين

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

بدأ تاريخ الذهب كقيمة نقدية منذ أكثر من 5000 عام. في البداية، تم استخدام الذهب في صنع العملات المعدنية وسكها، كما تم استخدام خام الذهب كوسيلة للدفع. مع زيادة الإنتاج العالمي، بدأت بعض البلدان في استخدام الذهب كعملة وطنية مؤقتة. في وقت لاحق، تم تقديم معيار الذهب، وهو ربط العملات بكمية ثابتة من الذهب.

في الوقت الحاضر، تلاشى دور الذهب كأداة دفع رئيسية، مما أفسح المجال للنقود الورقية والعملات المشفرة. اليوم، يعتبر الذهب أداة استثمار تستخدم كأصل آمن لتنويع المحفظة والتحوط ضد المخاطر. يستخدم سبيكة الذهب XAU في المضاربة، والاستثمار طويل الأجل، وتكوين احتياطي من الذهب. المشاركون الرئيسيون في سوق تداول الذهب هم البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي والصناديق الأخرى والبنوك التجارية والبورصات والصناديق الاستثمارية والصناديق المتداولة في البورصات والمتداولون الأفراد والمستثمرون والشركات المنتجة للذهب ومستهلكو الذهب.

تابع القراءة وسوف تتعلم كيفية تداول الذهب والاستثمار في أصول الذهب لتحقيق الأرباح.

أسواق عقود الذهب الآجلة

هناك طرق مختلفة لكسب المال من أصول تداول الذهب. غالبًا ما يستخدم المعدن المادي في الاستثمار طويل الأجل، بينما تكون العقود الآجلة للذهب مناسبة للاستثمار قصير الأجل.

• يرجى ملاحظة أن العقود الآجلة للذهب عبارة عن أوراق مالية يتم تداولها في البورصة، وهي عبارة عن عقد بين المشتري والبائع. هذا العقد لشراء / بيع الذهب في المستقبل بالسعر الحالي. يمكن تسليم العقود الآجلة وتسويتها. تفترض العقود الآجلة القابلة للتسليم أن يتم التسليم الفعلي للمعدن خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد. تتضمن التسوية المقاصة المالية: إذا ارتفع سعر الذهب بحلول الوقت المحدد في العقد، يربح المشتري – فقد اشتراها بسعر أقل. وإذا انخفض سعر المعدن، يربح البائع.

هناك مشتقات أخرى يكون فيها الذهب هو الأصل الأساسي، لكن تداول العقود الآجلة لا يزال الأكثر شيوعًا حتى الآن. هذه هي الأداة المباشرة والأكثر سيولة، والتي يمكن بيعها أو شراؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

يعتمد الحد الأدنى للإيداع لدخول سوق العقود الآجلة على نوع العقود المتداولة والأرباح المستهدفة ونظام إدارة المخاطر. العقد (اللوت) القياسي لتداول الذهب في البورصة هو 100 أوقية. لذلك، سوف تحتاج إلى حوالي 2000 دولار أمريكي لفتح مركز بحد أدنى 0.001 لوت.

لا يأخذ هذا المبلغ في الاعتبار الحاجة إلى وجود احتياطي نقدي لتغطية الخسارة. يمكنك استخدام الرافعة المالية، لكن وسطاء الأسهم، على عكس وسطاء الفوركس، أقل سخاء - متوسط الرافعة المالية في البورصة يصل إلى 1:20.

البديل هو العقود المصغرة E-Mini، وهي 0.1 من اللوت القياسي. يظل الحد الأدنى للإيداع في سوق العقود الآجلة للبورصة كما هو - من 1000 إلى 2000 دولار أمريكي.

التداول اليومي للذهب

قبل تغطية خصائص التداول اليومي للذهب، سأشرح الفرق بين العقد الكامل في تداول أزواج العملات والعقد الكامل في تداول الزوج الذهب/دولار XAUUSD. إن فهم كيفية احتساب وسيط الفوركس لقيمة النقطة وحركة النقطة سيساعدك على حساب الربح اليومي المحتمل بناءً على متوسط حجم الشمعة اليومية.

كم تساوي النقطة الواحدة من الذهب؟

سعر الذهب في فوركس، الذي يتم عرضه في أسعار منصة التداول أو في مخططات التحليل الفني، هو سعر أوقية تروي.

الأوفية الواحدة تزن 31.1 جرامًا. العقد القياسي الواحد هو 100 أوقية، والحد الأدنى لحجم التداول في الفوركس هو 0.01 لوت. يمكن رؤية كل هذه البيانات في مواصفات العقد. يمكنك العثور على مواصفات عقد الذهب في ميتارتريدر 4 بالطريقة التالية:

• انقر فوق القائمة "عرض" وحدد الرموز. ابحث عن الزوج XAUUSD واضغط على الزر عرض.
• انقر فوق القائمة "عرض" وحدد "متابعة السوق". انقر بزر الماوس الأيمن فوق الزوج XAUUSD وحدد علامة التبويب المواصفات.

كيفية حساب سعر النقطة من الذهب في الفوركس:

• ابحث عن حجم العقد، 100، في المواصفات.
• تحديد حجم النقطة (بيب). تحتوي أسعار الذهب في المنصة على منزلتين عشريتين، وبالتالي فإن النقطة، على عكس أزواج العملات، ستساوي هنا 0.01.
• اضرب حجم الصفقة في حجم النقطة: 100 * 0.01 = 1 دولار أمريكي.

الحد الأدنى لتأرجح سعر XAUUSD بمقدار نقطة واحدة (بيب) يساوي 1 دولار أمريكي. بعبارة أخرى، إذا اشتريت أوقية تروي واحدة مقابل 1800 دولار أمريكي، فإنها تساوي حجم تداول قدره 0.01 عقد. وحركة السعر صعوداً إلى 1805.35 دولاراً أمريكياً ستعني أن السعر قد تحرك بمقدار 535 نقطة.

بالنسبة للحجم 0.01 عقد، تكلف النقطة 1/100 = 1 سنت، مما يعني أن الربح سيكون 5.35 دولار أمريكي. وفقًا لذلك، بالنسبة للعقد الواحد الكامل، سيكون الربح 535 دولارًا أمريكيًا.

الآن، دعنا نعود إلى المقارنة بين الزوج XAUUSD وأزواج العملات من حيث العائد اليومي.

سعر النقطة للزوج اليورو/دولار EURUSD هو 100,000 * 0.00001 (أسعار بدقة خمسة أرقام عشرية)، وأيضًا تساوي 1 دولار أمريكي. متوسط طول الشمعة اليومية للزوج الذهب/دولار XAUUSD في سوق غير متقلب هو 1000-1500 نقطة. متوسط طول شمعة لزوج اليورو/دولار EURUSD هو 800-1000 نقطة. لكن لا تنسى فروقات الأسعار (السبريد)، وهي أعلى بالنسبة لزوج XAUUSD.

مما سبق يمكننا استخلاص الاستنتاجات التالية:

• تقلبات XAUUSD خلال اليوم مشابه نسبيًا لأزواج العملات، بشرط أن تكون الأسواق هادئة ولا توجد عوامل أساسية قوية
• يتميز الذهب XAUUSD بتقلب منخفض جدًا في أطر زمنية مدتها دقيقة واحدة، لذا فهو غير مناسب للمضاربة. ومع ذلك، يتميز الذهب عادة باتجاه أكثر استقرارًا مع انعكاسات أقل خلال اليوم.

يمكن أن تحقق استراتيجية تداول الذهب اليومية في الأطر الزمنية H1-H4 ربحًا يضاهي ربح تداول العملات. لكن الذهب XAUUSD حساس للعوامل الأساسية، يمكن للحركة اليومية أن تتسع حتى 2500-3000 نقطة وكذلك في الاتجاه المعاكس لمركزك.

توصيات لدخول صفقات الذهب XAUUSD

• أدخل الصفقات مع الاتجاه، ويفضل أن يكون ذلك في بداية الشمعة اليومية. إذا كانت هناك حركة موجّهة في الرسم البياني اليومي معروضة بواسطة شمعتين أو ثلاثة من نفس اللون، يمكنك تحديد حركة الاتجاه على الرسم البياني للساعة
• حدد الحركة الأساسية، ولا تخرج من الصفقة عند التصحيح المحلي.
• لاحظ تحركات الأسعار للأصول المرتبطة بالذهب وتحركات الفضة والبلاتين. استخدم أدوات مثل نسبة الذهب إلى الفضة، على سبيل المثال، بحيث يمكنك تطوير استراتيجيات تداول الذهب بناءً على الارتباط الإيجابي. كما أن للذهب علاقة إيجابية مع أسعار النفط وعلاقة سلبية بالدولار الأمريكي.

أفضل استراتيجية لتداول الذهب

تعتمد كل خطة تداول على غرض وفكرة. تبدأ إستراتيجية التداول بتحديد هدفك، والذي يجب أن يحدد النقاط التالية:

• مقدار المال الذي تريد كسبه. من الأفضل تحديد الربح المستهدف بالنسبة المئوية لمبلغ الإيداع. يمكنك معرفة مدى حقيقة الربح المستهدف من خلال مقارنة النسبة المئوية بمتوسط العائد السنوي للأصل.
• المبلغ الذي ترغب في استثماره.
• نوع الاستثمار. هل تفضل استراتيجية استثمار قصيرة الأجل مع القدرة على التصرف في الأصول بسرعة؟ هل أنت على استعداد لـ "تجميد" الأموال لفترة طويلة، والتضحية بالسيولة؟
• نوعية استراتيجية التداول التي تفضلها. هل تريد التداول بنشاط، وهل سيكون التداول وظيفتك الأساسية، أم تفضل أن تبدأ بالاستثمار السلبي؟
• مستوى المخاطر الذي تقترحه الاستراتيجية.

الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة مناسبة للاستثمار طويل الأجل. مقابل عمولة صغيرة تصل إلى 0.5٪، ستدير شركة إدارة الاستثمارات استثمارك. بينما سيكون تداول العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات في الفوركس مناسبًا للاستثمار قصير الأجل.

استراتيجيات التداول النشط:

المضاربة السريعة (السكالبينج)

نادِرًا ما تُستخدَم استراتيجية المضاربة السريعة (سكالبينج) عند تداوُل زوج الذهب/دولار أمريكي (XAU/USD)، نظرًا لأنَّ تقلُّباته السعرية منخفضة نسبيًا على الأُطر الزمنية القصيرة. فعلى الرغم من أنَّ المضاربة السريعة تُحقِّق غالبًا نتائج جيّدة مع أزواج العملات، فإنَّ لزوج XAU/USD خصوصيةً هنا، فعادةً ما يُظهِر سلوكًا يصعب توقَّعه أثناء التقلُّبات السعرية المحدودة قصيرة المدى. ولهذا السبب، تُعدُّ المضاربة السريعة أكثر ملاءمةً للأدوات المالية ذات الديناميكية الأعلى. ومع ذلك يميل بعض المتداولين لاستخدام هذه الاستراتيجية في تداوُل الذهب عند صدور الأخبار الاقتصادية المهمة (إذ تؤدِّي هذه الأخبار في الغالب إلى ارتفاع مؤقَّت في التقلُّب السعري والذي يُمكن استغلاله لتحقيق مكاسب سريعة).

تداول السوينج (التداول المتأرجح)

يُستخدَم تداوُل السوينج (التداول المتأرجح) مع زوج XAU/USD على نحوٍ انتقائي تبعًا لظروف السوق. إذ غالبًا ما يشهد الذهب تراجُعات مؤقَّتة محدودة ، وهو ما يجعل من الصعب تحديد نقاط دخول قوية (لأنَّ النطاق الذي يتحرَّك فيه السعر قبل أن يستأنف اتجاهه يكون ضيّقًا نسبيًا، ممَّا يقلّل من فرص الدخول في صفقات تحمل نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة). ورغم ذلك، قد تؤتي استراتيجيات السوينج ثمارها عند دمجها مع المنهجيات القائمة على تتبُّع الاتجاه السائد. وتُصبِح هذه المنهجية أكثر فاعلية خلال فترات التماسُك السعري أو عندما تقترب الأسعار من مستويات دعم أو مقاومة محورية.

وفي بعض الحالات، تُمكِّن هذه الطريقة المتداولين من الاستفادة من تحرُّكات الأسعار دون الحاجة إلى مراقبة مُخطَّط الأسعار على نحوٍ دائم (ويُسمَّى هذا النوع من التداوُل أحيانًا باسم التداوُل على المدى المتوسط). ويبقى العامل الحاسم هو اختيار نقطة دخول تتماشى فيها حركة التراجُع المؤقّت مع السياق العام للسوق (أي أن يكون هذا التراجُع حركة عكسية قصيرة ضمن اتجاه واضح، كأن ينخفض السعر قليلًا في مسار صاعد، أو يرتفع قليلًا في مسار هابط).

التداوُل اليومي (النهاري)

تُعَدّ استراتيجية التداوُل اليومي الأكثر استخدامًا عند تداوُل زوج XAU/USD . فغالبًا ما يبني الذهب زخمه السعري بوتيرة بطيئة، في حين أنَّ تقلُّباته اليومية قد تفوق أحيانًا ما تُظهره أزواج العملات. ويكون نشاط تداوُل الذهب اليومي واضحًا على وجه الخصوص أثناء صدور البيانات الاقتصادية الأكثر أهمية (لأنَّ هذه البيانات، مثل تقارير التضخُّم أو قرارات الفائدة الأمريكية، تؤثّر مباشرة في توقّعات الأسواق بشأن قيمة الدولار والعائدات الحقيقية، وبالتالي تؤثّر في جاذبية الذهب كأصل بديل، مما يُحفِّز استجابات سعرية فورية وواضحة).

تُتيح هذه المنهجية للمتداولين الاستفادة من تحرُّكات الأسعار الاتجاهية ضمن ظروف تتميَّز بتقلُّب معتدل. ورغم ندرة التحرُّكات السعريّة الكبيرة في زوج XAU/USD، إلَّا أنَّ حجم هذه التحرُّكات بالنقاط غالبًا ما يتجاوز ما هو معتاد في العديد من أزواج العملات. وبالتالي فإنَّ كفاءة هذه الاستراتيجية قد تكون عالية عند تطبيق تحليل دقيق للسوق (أي أنَّ تحديد الاتجاه اليومي بدقَّة يُمكن أن يُوفّر فرصة كبيرة لتحقيق أرباح ضمن نطاق زمني محدود).

الاستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل

تقوم الاستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل على الاحتفاظ بالصفقات المفتوحة بزوج XAU/USD لعدَّة أيّام أو حتى أسابيع. وتُعدّ هذه المنهجية أكثر فاعليةً في الأسواق التي تسود فيها اتجاهات واضحة. إلَّا أنَّ من أبرز التحدّيات التي تُواجه هذه الاستراتيجية تأثير رسوم التبييت (السواب/ رسوم الاحتفاظ بالصفقات المفتوحة طوال الليل بعد إغلاق الأسواق)، ولا سيّما عند تداوُل كميَّات كبيرة من الذهب، إذ قد تُقلِّل هذه التكاليف من صافي الأرباح المحقَّقة. ولكن وعلى الرغم ممَّا سبق، تُعدُّ هذه الاستراتيجية مناسبة للمستثمرين الراغبين بالبقاء ضمن السوق دون الاضطرار إلى مراقبة السوق باستمرار.

استراتيجيات تعتمد على المؤشِّرات الفنِّية

تستند هذه الاستراتيجيات في تداوُل زوج XAU/USD إلى التحليل الفني، وتعتمد على استخدام مجموعة من المؤشِّرات. إذ يتمُّ قياس درجة التقلُّب السعري باستخدام مؤشِّر متوسّط المدى الحقيقي (ATR)، بينما يُمكن تحديد نقاط الدخول المحتملة باستخدام مؤشِّرات التذبذب مثل مؤشِّر القوة النسبية (RSI) ومؤشِّر العشوائية (مذبذب ستوكاستيك). وتُعَدّ هذه الاستراتيجيات القائمة على المؤشِّرات مناسبة لكلٍّ من التداوُل اليومي والمنهجيات متوسطة الأجل.

السلوك السعري

تُعدُّ دراسة السلوك السعري من المنهجيات الفعَّالة عند تداوُل زوج XAU/USD، إذ تميل حركته السعرية لأن تكون أكثر سلاسة وأسهل للقراءة والاستنتاج مقارنةً بالعديد من أزواج العملات. فعادةً ما تكون مستويات الدعم والمقاومة مُحدَّدة بوضوح، كما أنَّ الأنماط التي يكوِّنها السعر تتَّسم بتركيبة واضحة ومنظَّمة. ويقوم التداوُل وفق السلوك السعري على تحديد الأنماط الدالَّة على استمرار الاتجاه السائد، مثل أنماط الأعلام، والمثلثات، والرايات. ورغم إمكانية استخدام المؤشّرات لتأكيد الإشارات، فإن جوهر هذه الاستراتيجية قائم على التحليل البصري لمُخطَّط الأسعار.

التداوُل اعتمادًا على التحليل الأساسي

يُعدُّ تداوُل زوج XAU/USD بناءً على التحليل الأساسي فعّالًا بدرجة كبيرة، فالذهب شديد الحساسية تجاه الأخبار الاقتصادية والحالة المعنوية في السوق. فعلى سبيل المثال، قد يُؤدّي صعود أسواق الأسهم إلى تقليص الطلب على الذهب (لأنَّ المستثمرين يُفضّلون توجيه أموالهم نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الأسهم في فترات التفاؤل الاقتصادي، ممَّا يُقلِّل من الإقبال على الذهب باعتباره أصلًا لا يُنشِئ عائدًا مباشرًا)، في حين أن المخاوف من ركود اقتصادي أو تضخُّم مرتفع كثيرًا ما تزيد من جاذبيته للمستثمرين (لأنَّ الذهب يُعتبَر ملاذًا آمنًا يُحافظ على قيمته في أوقات الأزمات أو عدم اليقين). وتعتمد الاستراتيجيات القائمة على التحليل الأساسي عادةً على علاقات الارتباط بين الذهب ومؤشّرات الأسهم والعملات وسلع أخرى. ومن الأدوات المفيدة ضمن هذا السياق مؤشِّر المزاج العام للسوق (ويُستخدم لفهم الحالة المعنوية السائدة في السوق).

التداول الاجتماعي (التداوُل بالنسخ)

يُتيح التداوُل بالنسخ إمكانيّة تداوُل زوج XAU/USD حتى من دون امتلاك خبرة سابقة، إذ يمكن نسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيًا. وتُعدّ هذه الطريقة مثاليةً للراغبين في تحقيق دخل سلبي جانبي. ومن الجدير بالذكر أنَّه عند اختيار متداول لمتابعته ونسخ صفقاته، من الضروري تقييم سجلّ تداوُله السابق بزوج XAU/USD، ومستوى المخاطرة، وأدائه العام.

استراتيجية تداوُل الذهب على إطار 5 دقائق الزمني

تُركِّز «استراتيجية تداوُل زوج XAU/USD على إطار 5 دقائق الزمني» على الاستفادة من التحرُّكات السريعة ضمن نطاقٍ ضيِّق. وتعتمد هذه المنهجية على تحليل أنماط الشموع اليابانية، ومستويات الاختراق، والإشارات السريعة المستخرجة من مؤشّري المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ومؤشّر القوة النسبية (RSI). وتتطلّب تركيزًا عاليًا، وانضباطًا صارمًا، مع قدرة على التفاعُل السريع مع تغيُّرات السوق. وتكون أكثر فعاليةً خلال فترات التقلُّب المرتفع، من قبيل أوقات صدور الأخبار الاقتصادية المهمَّة.

استراتيجية الارتباط العكسي بين الذهب والدولار الأمريكي

يُعدُّ الارتباط بين الذهب والدولار الأمريكي عاملًا محوريًا في تحليل حركة زوج XAU/USD، إذ غالبًا ما يتحرَّك الأصلان في اتجاهين متعاكسين: فارتفاع قيمة الدولار يدفع عادةً بأسعار الذهب إلى الانخفاض، والعكس صحيح. وتقوم الاستراتيجية القائمة على هذا الارتباط على مراقبة مؤشِّر الدولار الأمريكي (DXY)، ومستويات الفائدة، والتقارير الاقتصادية الأمريكية الرئيسة. وتُسهم هذه المنهجية في تمكين المتداولين من توقُّع الانعكاسات السعرية ونقاط الدخول المحتملة، خصوصًا في أوقات عدم الاستقرار بأسواق العملات أو عند تغيُّر التوجُّهات في السياسة النقدية.

تقاطع المتوسطات المتحرِّكة كاستراتيجية قصيرة الأجل

تُعَدُّ استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحرِّكة إحدى المنهجيات الشائعة لتداوُل زوج XAU/USD على المدى القصير. وتقوم هذه الاستراتيجية على تتبُّع تقاطع متوسطين متحرّكين — أحدهما قصير الأجل (مثل متوسط 9 فترات)، والآخر أطول (مثل متوسط 21 فترة). فعندما يتقاطع المتوسط القصير صعودًا فوق المتوسط الطويل، يُعَدُّ ذلك إشارة محتملة للشراء (لأنَّ هذا النوع من التقاطع يُشير إلى أنَّ السعر في الأجل القريب بدأ يتحرك بوتيرة أسرع من متوسطه الأطول، ما يدل على تزايد الزخم الصعودي وقد يُنذر ببداية اتجاه صاعد جديد). وعلى العكس، إذا تقاطع المتوسط القصير هبوطًا أسفل المتوسط الطويل، فقد يُشير ذلك إلى إشارة بيع محتملة (لأنَّ هذا النمط يُشير إلى تراجُع الزخم السعري قصير الأجل مقارنة بالاتجاه الأطول، ما قد يُنذر ببداية انعكاس هبوطي في حركة السعر). وتُعَدّ استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحرِّكة فعّالةً على وجه الخصوص خلال فترات الاتجاهات السائدة الواضحة، إذ تُسهم في تقليل فرص الدخول الخاطئ في الأسواق الجانبية.

خصائص تداول الذهب/دولار XAUUSD :

• التأثير الكبير للعوامل الأساسية. السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والحالة الاقتصادية العالمية، والجغرافيا السياسية، وإحصاءات الاقتصاد الكلي - كل هذا يمكن أن يصبح محركًا لكي يتبع سوق الذهب اتجاهًا جديدًا.
• مخاطر معتدلة مقارنة بأزواج العملات عند الاستثمار طويل الأجل.
• مستوى عال من السيولة بغض النظر عن الأدوات التي تتداولها. الاستثناء هو السبائك الذهبية، ولكن يمكن بيعها بسرعة إذا وافق المتداول على هامش مرتفع.

متى تشتري الذهب

الذهب، على عكس أزواج العملات، ليس مرتبطًا بجلسة واحدة فقط. لوحظ أعلى معدل تذبذب لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي EURUSD خلال الجلسة الأوروبية. وفي الجلسة الآسيوية، تنخفض التقلبات وأحجام التداول. ولكن لا تعتمد أحجام تداول XAUUSD على جلسة التداول.

تستشهد بعض المصادر بتحليل يستند إلى بيانات إحصائية منذ عام 1975، يوضح أن أسعار الذهب موسمية. وفقًا لنتائجها، لوحظ أدنى سعر للذهب في مارس، وأعلى سعر يكون في يناير وسبتمبر.

لذا، يمكننا أن نستنتج أن أفضل وقت لشراء الذهب هو شهر مارس، وأفضل وقت لبيع الذهب يكون في شهر سبتمبر.

إشارات التحليل الفني:

• تلاقي خطوط المتوسطات المتحركة ذات الفترات مختلفة. إذا تجاوز المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء لأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي.
• إشارات مؤشرات الاتجاه، مثل ADX و Alligator وما إلى ذلك.
• زيادة التقلبات، وفقًا لمؤشرمتوسط المدى الحقيقي ATR ؛ يتم تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع حسب مؤشرات التذبذب.
• اختراق المستويات الرئيسية، مستويات تصحيح فيبوناتشي. تم وصف مثال لاستراتيجية تداول الذهب في سوق الفوركس بناءً على مستويات فيبوناتشي في المقالة "ما هو تصحيح فيبوناتشي؟ كيف تتداول باستخدام هذا المؤشر؟"
• ااختراق أنماط الرسم البياني، مثل العلم والمثلث والقناة المسطحة.

ما تم سرده أعلاه، هو مجرد أمثلة قليلة لكيفية تحديد الوقت المناسب لشراء الذهب أو الدخول في صفقات بيع. بشكل عام، يتم تطبيق التحليل الفني على تداول الذهب XAUUSD بنفس طريقة تداول أزواج العملات. الأمر يكمن في ضبط استراتيجية التداول واختيار إعدادات المؤشر الصحيحة.

إشارات التحليل الأساسي:

• ركود الاقتصاد العالمي و العكس بالعكس أو النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، أدى الوباء الذي بدأ في أوائل عام 2020 إلى إعاقة التنمية الاقتصادية العالمية. وسط توقعات بحدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهبوط أرباح الشركات، وانخفضت مؤشرات الأسهم، وعلى العكس من ذلك وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق. وفي أغسطس، بعد تطوير لقاح فيروس كورونا، أصبح المستثمرون متفائلين - وعوضت مؤشرات الأسهم خسائر فصل الربيع، بينما فقد المعدن الثمين أكثر من 10٪ من قيمته.
• إحصاءات الاقتصاد الكلي. لها تأثير قصير المدى. وهذا يشمل بيانات تغير التضخم، وتوقعات الصناعة، وما إلى ذلك. إذا كانت التوقعات إيجابية، فسيكون المستثمرون على استعداد لسحب الأموال من الأصول الآمنة، بما في ذلك الذهب.

الوقت المناسب لشراء الذهب هو عندما ينخفض السعر، حيث يجب أن يرتفع عاجلاً أم آجلاً. الأمر هو أن تستطيع العيش خلال فترة التراجع.

لا تعمل إشارات التحليل الأساسية دائمًا. مثال: أصبح انخفاض أسعار الذهب في عام 2013 هو الأقوى في الثلاثين عامًا الماضية. واعتبر المحللون أن السبب الرئيسي لذلك كان مشكلات الاقتصاد الهندي، وهو أحد أكبر مستهلكي الذهب. سبب آخر هو الأزمة الاقتصادية في قبرص، والتي أظهرت وجود مخاطر للاستثمار في السندات الحكومية.

شجعت هذه العوامل المستثمرين على سحب الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة ETF متوسطة وطويلة الأجل في ظل حالة من الذعر. أدى هذا إلى تسريع انخفاض أسعار الذهب. وبدلاً من الاستثمار في الملاذات الآمنة، فضل المستثمرون صرف الأموال.

هل حان الوقت لشراء الذهب الآن؟ إذا انخفض سعر الذهب/دولار XAUUSD من أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن الأمر يستحق شراء الذهب.

كيف تشتري الذهب؟

شراء الذهب المادي متاح فقط من خلال البنوك المرخصة من قبل المنظم. سيبيعك البنك فقط المعدن المعتمد مع المستندات التي تؤكد أصالته ونقاءه وخصائصه الأخرى.

يمكنك شراء سبائك الذهب دون تسلمها من الشركات المتخصصة التي تضمن سلامة المعدن مع الاحتفاظ بها في مستودعاتها الخاصة. لكن هل أنت على استعداد لتحمل مثل هذه المخاطرة؟ هناك طريقة أخرى لشراء الذهب بأمان وهي شهادات الذهب أو ودائع الذهب الصادرة عن بعض البنوك.

أفضل طريقة لشراء الذهب بدون مخاطر مع الحد الأدنى للإيداع هو العقود مقابل الفروقات. على الرغم من أنك لا تشتري معدنًا ماديًا، إلا أنه يمكنك بيع الأصل في أي وقت ببضع نقرات.

حسنًا، كيف تحصل على الذهب على منصة التداول LiteFinance؟ اتبع الخطوات التالية:

1. افتح حساب. انقر فوق تداول الفوركس- أنواع الحسابات. وأنا أفضل حساب ECN بحد أدنى من السبريد. الحد الأدنى للإيداع يبلغ 50 دولارًا أمريكيًا برافعة مالية 1: 100 وذلك سيكون كافيًا للدخول في صفقة بحد أدنى قدره 0.01 لوت.

2. يجب عليك اكمال التحقق من هويتك لفتح حسابك. يمكنك أيضًا تجربة حساب تجريبي بنفسك دون أي تسجيل أو تحقق.

3. افتح منصة التداول وحدد الزوج XAUUSD في علامة التبويب المعادن.

4. تحليل مخطط أسعار الذهب. إشارات الدخول في صفقة تشمل ما يلي:

• خطوط المذبذب في منطقة ذروة البيع ؛ بعد ذلك، تستدير المذبذبات وتبدأ في التحرك نحو منتصف النطاق.
• إشارات مؤشرات الاتجاه وبرامج الرسوم البيانية تؤكد حركة السعر في الاتجاه المطلوب.
• يكسر سعر الذهب القناة المسطحة.
• تظهر أنماط الانعكاس ونمط الابتلاع وشمعة الدبوس وما إلى ذلك.

مثال. بعد الاتجاه الصعودي قصير المدى، يوجد نطاق تجميع، المظلل بالقناة الأفقية.

اختراق القناة لأعلى يعني بداية الاتجاه الصعودي. سيكون من المفيد أن يكون جسم شمعة الاختراق والشمعة الخاصة ببدء الاتجاه أكبر من جسم الشمعة المبنية في الاتجاه الجانبي.

يشير نمط شمعة الابتلاع الانعكاسي إلى نهاية الاتجاه الصعودي، وينبغي أن يبتلع جسم الشمعة الهابطة جسم الشمعة الصاعدة السابقة بالكامل. بعد ذلك، هناك أشكال دوجي، وهي شمعة بلا جسم، يظهر تساوي قوة البائعين والمشترين. تؤكد الشمعة الحمراء التالية انعكاس الاتجاه.

يمكنك شراء الذهب بأمان، مما يقلل من احتمال الخسارة إلى ما يقرب من الصفر، فقط مع مدى 10-15 سنة. على الرسوم البيانية اليومية للأسعار، يتحرك سعر الذهب في كلا الاتجاهين، لذلك من المنطقي تحديد اتجاه قوي أو محاولة جني ربح من انعكاسات المركز إذا كان حجم فروقات الأسعار (سبريد) يسمح بذلك. تعتبر مخاطر الخسارة في التداول اليومي أعلى من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجيات طويلة الأجل.

نصائح لشراء الذهب:

• التركيز على اتجاه المعنويات في سوق الذهب.
• ضع في اعتبارك مستوى فروقات الأسعار (سبريد) والمقايضة. في تداول العقود مقابل الفروقات، يبدو التداول على المدى المتوسط أقل ربحية من التداول اليومي بسبب المقايضات. الاستثناء هو عندما تكون قد لاحظت اتجاهًا قويًا على المدى المتوسط.
• ابحث عن عامل أساسي قوي مرتبط بآفاق الاقتصاد العالمي. حتى القوة القاهرة يمكن أن تدفع السعر للأعلى على المدى القصير.

متى تبيع الذهب؟

1. إشارة بيع في حالة الاستثمار طويل الأجل: اختراق السعر أعلى مستوى سابق له على الإطلاق، ويتباطأ الاتجاه تدريجيًا. في الوقت نفسه، تكون هناك توقعات إيجابية لانخفاض التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وحل المشكلات الجيوسياسية التي دفعت الذهب صعودًا حتى هذه النقطة. مع انعكاس السعر، والهبوط بنسبة تزيد عن 2٪ - 3٪، قم ببيع الأصل.
2. إشارات البيع في حالة الاستثمار قصير الأجل:

• تلاشي تأثير العامل الأساسي.
• أجسام الشمعات تتناقص. بعد الاتجاه الصعودي، يتحرك السعر بشكل جانبي.
• ظهور أنماط انعكاسية.
• تحرك المذبذبات عبر مركز النطاق من 0-100 واتجاهها نحو منطقة ذروة الشراء.
• وصول السعر إلى مستوى مقاومة قوي.

في الاستثمار طويل الأجل والتداول المبني على التحليل الأساسي، من الأفضل التركيز على توقعات أصول الذهب والأدوات المرتبطة بها. يمكنك أيضًا استخدام مؤشر معنويات السوق، والذي يعرض رأي الأغلبية.

تتمثل إحدى استراتيجيات الخروج من التداول في استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك. عندما يخرج السعر من النطاق المسطح، فإنك تدخل في صفقة في الاتجاه الصعودي. عندما يتم الوصول إلى الحد الأدنى للربح المستهدف، أغلق 50٪ من المركز وقم بتأمين الباقي بإيقاف متحرك.

يمكن حساب المسافة إلى الوقف المتحرك باستخدام مؤشر التقلب ATR. يمكنك أيضًا وضع وقف الخسارة المتحرك أسفل القاع المحلي أو مستوى الدعم.

إذا فاتتك لحظة انعكاس السعر وبلغت الخسائر بالفعل أكثر من 20٪، فلا تتسرع في بيع الأصل الآن. بالنظر إلى أن متوسط العائد السنوي على الذهب يبلغ حوالي 5-15٪ سنويًا، فمن الأفضل انتظار عودة السعر إلى أعلى مستوياته.

مقارنة: التداول مقابل الاستثمار

التداول يعني المضاربة النشطة مع معاملات متكررة في كلا الاتجاهين. يقوم المتداول بشراء وبيع XAU عدة مرات في اليوم، وتتضمن الإستراتيجيات طويلة المدى إبقاء الصفقة مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع.

الاستثمار هو عملية شراء طويلة الأجل لأصول الذهب والذهب لحماية الأموال الفائضة من التضخم، وتحقيق ربح إذا أمكن. يشتري المستثمرون الذهب لمدة 5-10 سنوات أو أكثر.

مزايا وعيوب التداول:

مزايا وعيوب الاستثمار:

كلا الطريقتين لها مزايا وعيوب. السؤال هو ما هي الإستراتيجية التي تفضلها، وما هي المخاطر التي توافق على تحملها، وما هي أهدافك الربحية؟

يمكنني أيضًا تقديم تحليل مقارن آخر في شكل جدول في سياق عدة خيارات للتداول والاستثمار:

ملاحظات على الجدول:

• يتم تصنيف صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) على أنها أصول تداول واستثمار للأسباب التالية: غالبًا ما تستخدم أسهم ETF لأغراض المضاربة، أي للتداول. هناك صناديق مختلطة تستثمر جزءًا فقط من أموالها في أصول الذهب - وتُستخدم أوراقها المالية لتنويع المخاطر. لكن أسهم ETF مطلوبة أيضًا بين المستثمرين على المدى الطويل. ينجذبون إلى حقيقة أنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا مسؤولين عن موازنة الأصول وإدارتها، حيث تقوم شركة الإدارة بذلك نيابة عنهم.
• يشير تصنيف درجة الصعوبة إلى الحاجة إلى موارد الوقت والمستوى المطلوب من المعرفة وما إلى ذلك.
• تكاليف التخزين هي الدفع مقابل الحصول على صندوق ودائع آمن أو مستودع. يتم تضمين خدمات الإيداع في سوق الصرف في رسوم الصرف.
• تكاليف الإدارة هي العمولة التي تتقاضاها شركة الإدارة.

يمكنك قراءة المزيد عن الاستثمار في أصول الذهب في هذه المقالة.

كيفية تداول الذهب

يمكنك تداول الذهب في البورصات وخارجها.

1. التداول خارج البورصة (OTC) يعني تداول الذهب عبر الإنترنت وباستخدام الخيارات الثنائية. تتم التداولات هنا على العقود مقابل الفروقات للذهب، ويتم شراء العقود مقابل الفروقات وبيعها دون التسليم الفعلي للمعدن. وأيضًا يمكن تداول الذهب خارج البورصة في شراء المعادن المادية من خلال إيداع الذهب المصرفي.
2. يوفر سوق الصرف مجموعة واسعة من أدوات الاستثمار. يمكنك شراء العقود الآجلة والخيارات. يمكن أن تكون العقود الآجلة سلعة - مع تسليم حقيقي للمعدن، وتسوية - مع تسوية السعر في نهاية العقد. يمكنك أيضًا شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة ETF في البورصة، والتي تستثمر الأموال كليًا أو جزئيًا في المعدن. يمكنك شراء أسهم في شركات تعدين وتنقية الذهب.

دعنا نستكشف بالتفصيل خيارات تداول الذهب والاستثمار هذه ونعرف إيجابياتها وسلبياتها.

كيف يتم تداول سبائك الذهب؟

خيارات الاستثمار لمتداولي الذهب الأفراد:

• يمكنك شراء سبائك الذهب لدى أحد البنوك. الإيجابيات: ضمان سلامة الاستثمار. السلبيات: يمكن أن تصل عمولة هامش البيع إلى 20٪، مطلوب ظروف تخزين مناسبة، في معظم البلدان، هناك ضريبة "رفاهية" أو ضريبة القيمة المضافة.
• يمكنك شراء منتجات العملات الذهبية الاستثمارية. يتم بيعها مبدئيًا في البنوك، بعد ذلك، يمكنك العثور على عملات ذهبية في الأسواق الثانوية. تكمن ميزة العملات المعدنية في أنها تولد أيضًا دخلاً مع زيادة قيمة التحصيل. العيوب: لا يرتفع سعر أي عملة استثمارية بسرعة، وتشمل تكلفة العملة العمل، ويمكن أن تكون عمولة الهامش 15٪ -30٪. الشراء في سوق ثانوية ينطوي على مخاطر أكبر. يتحمل المشتري مسؤولية تقييم صحة العملة المعدنية وحالتها.
• إيداع الذهب المصرفي. يتضمن خيارين. الأول هو وضع الذهب المادي كوديعة وتلقي مدفوعات الفائدة المفتوحة نقدًا. والثاني هو إيداع معادل نقدي مرتبط بأسعار الذهب. المزايا: سبائك الذهب مخزنة في البنك. العيوب: في أغلب الأحيان لا يتم تعويضه من قبل التأمين في حالة الإفلاس.
• يمكنك شراء المجوهرات. المزايا: شكل جميل مع توقع ارتفاع سعر الذهب. العيب هو عمولة الهامش. في أغلب الأحيان، يُعاد شراء المجوهرات بسعر الذهب الخام، وقد تصل الخسائر إلى 50٪.

يمكنك أيضًا شراء عقد مستقبلي للسلع في سوق الصرف باستخدام التسليم المادي للمعادن. بالنظر إلى الحد الأدنى من أحجام التسليم وتكاليف النقل، فإن هذا الخيار مناسب فقط للشركات التي تستخدم الذهب كمواد خام.

يمكن أن تكون الاستثمارات في المعدن المادي ذات فائدة لأولئك الذين لا يرغبون في الانخراط في تداول نشط ويتوقعون استثمارًا طويل الأجل لأكثر من 10 سنوات.

كيف تتداول العقود الآجلة للذهب عبر العقود مقابل الفروقات

CFD هي العقود مقابل الفروقات، وهي أداة تداول خارج البورصة. يشتري المستثمر عقد الذهب/دولار XAUUSD ويبيعه بسعر أعلى. أو يمكنك البيع مسبقًا بالسعر الحالي، وعندما ينخفض السعر، يمكنك تحقيق أرباح من اختلاف الأسعار. تداول العقود مقابل الفروقات متاح من خلال وسطاء الفوركس.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات على XAUUSD:

• تداول العقود الآجلة للذهب يتطلب إيداع أولي منخفض نسبيًا مقارنة بسوق الصرف، إيداع أولي يتراوح ما بين 50 إلى 100 دولار كافياً للتداول بالحجم الأدنى.
• الحد الأدنى لرسوم العمولة. عليك أن تدفع فقط مقابل السبريد والمقايضة. لا توجد رسوم صرف أو رسوم إيداع. ولا يتطلب الحصول على وضع المستثمر المؤهل.
• السيولة. يمكنك الخروج من الصفقة في أي وقت وفي أي مكان من العالم إذا كان لديك اتصال بالإنترنت.

يعد تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس أحد أفضل الطرق لكسب المال لمن يرغبون في تداول الذهب وليس لديهم رأس مال كبير ولكن لديهم مهارات التنبؤ الأساسية والاستعداد لبدء التداول النشط.

اتبع هذه الخطوات لتداول العقود مقابل الفروقات على XAUUSD:

• اختر وسيطًا، وافتح حسابًا معه، وانتقل إلى عملية التحقق.
• قم بشحن حسابك بالمبلغ المطلوب كحد أدنى للإيداع . يمكنك البدء بحسابات السنت إذا كانت متوفرة لدى الوسيط الخاص بك.
• دراسة شروط تداول الذهب XAUUSD. دراسة مستوى الرافعة المالية المتاحة، والحد الأدنى من حجم المعاملات، وحجم العقد في مواصفات العقد.
• فم بتحليل الرسم البياني، وأدخل الصفقات، واكسب المال.

كيفية تداول خيارات الذهب

تداول الخيارات الثنائية يقترح أنه يجب عليك توقع وضع سعر الأصل بحلول الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية الخيار - أعلى من سعر الافتتاح أو أقل. إذا كان التوقع صحيحًا، فسيكون الربح من 50٪ إلى 90٪ من مبلغ الخيار. في حالة وجود خطأ، تكون الخسارة 100٪.

مزايا تداول الخيارات الثنائية:

• السهولة. ما عليك سوى توقع السعر المستقبلي بالنسبة إلى المستوى الذي تم فيه فتح الخيار. إذا التقطت بداية الاتجاه، فمن المحتمل أن تحقق أرباحًا بنسبة 99٪. لا توجد أوامر وقف خسارة وإيقاف، ولا يتعين عليك مراقبة السوق طوال الوقت. والأهم من ذلك، عدم وجود فروق أسعار (سبريد)، ويتغير باستمرار على التقلبات.
• ربح سريع. إذا كنت تتداول خيارات توربو، فيمكنك تحقيق ربح بالفعل في 60 ثانية فقط.
• يمكنك كسب أكثر من 100٪ عائد على التوقعات. على سبيل المثال، يمكنك عمل توقع أكثر تعقيدًا لخيارات مثل "السلم"، "لمسة واحدة"، "النطاق".

الخيارات الثنائية هي أسهل طريقة للبدء للمتداول المبتدئ.

كيفية التداول في خيارات الذهب:

• اختر وسيطًا للخيارات الثنائية، وقم بالتسجيل واجتياز عملية التحقق.
• قم بإجراء التحليل الفني والأساسي لخيارات الذهب في أطر زمنية مختلفة.
• افتح خيار XAUUSD ثنائي: حدد تاريخ انتهاء الصلاحية ومقدار الخيار وتوقع سعرًا أعلى أو أقل.

يوفر بعض الوسطاء فرصة لإغلاق الخيار مبكرًا.

كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة ETF في الذهب

ETF هو صندوق استثمار يتم تداوله في البورصة. وهو صندوق يعمل في مجال الاستثمار المستهدف ويتم تداول أسهمه بحرية. على سبيل المثال، إذا استثمر الصندوق في أسهم أكبر 50 شركة، عن طريق شراء أسهمها، فأنت تستثمر بالفعل في هذه الشركات.

نفس الشيء مع الذهب. هناك صناديق استثمار متداولة تستثمر كل أو جزء من رؤوس أموالها في أصول الذهب - المعادن المادية، والعقود الآجلة للذهب، وما إلى ذلك. من خلال شراء أسهمها، فإنك تستثمر أيضًا الأموال في الذهب. على الرغم من أن أسعار أسهم ETF لا تتوافق تمامًا مع حركة أسعار XAUUSD أو العقود الآجلة للذهب، فإن الاتجاه العام يكون متماثلًا.

تتمثل ميزة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة على العقود الآجلة في أنك لست بحاجة إلى تنويع محفظتك الاستثمارية وتحقيق التوازن بينها. صناديق الاستثمار المتداولة ETF هي بالفعل محفظة بحد ذاتها ويشارك المديرون في موازنة ذلك. تشمل العيوب ارتفاع مبللغ الإيداع الأولي، يبلغ 1000 دولار أمريكي وأكثر، والحاجة إلى الحصول على حالة المستثمر المؤهل.

مشكلة أخرى هي الضرائب. وفقًا لتشريعات الدول الفردية، إذا استثمرت الصندوق المتداول في المعادن المادية، يدفع المستثمر ضريبة "رفاهية" - بدلاً من 15٪ -20٪، يمكن أن يكون مبلغ الضريبة 25٪ -30٪.

أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في العالم هو صندوق أسهم الذهب SPDR، الذي تأسس عام 2004. وأصوله مضمونة بنسبة 100٪ بسبائك الذهب، والتي يزيد حجمها عن 1،230 طنًا. وتقع المخازن الرئيسية في لندن، ويتقاضى رسومًا إدارية بنسبة 0.4٪.

الصناديق الأخرى المتداولة في بورصة الذهب هي آي شيرز كومكس جولد ترست، وصندوق آي شيرز MSCI ماينرز

كيف تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة ETF:

• اختر وسيطًا يتمتع بإمكانية الوصول إلى سوق الصرف حيث يتم تداول أسهم ETF االتي تستثمر في الذهب.
• دراسة شروط وأحكام التداول: إجراءات شراء وبيع الأوراق المالية، السمسرة وعمولات الإيداع، رسوم الصرف، الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار، إلخ. يمكن العثور على قائمة بأكبر صناديق الاستثمار المتداولة على البوابات التحليلية، على سبيل المثال بوابة انفستنج.
• شراء أسهم ETF.

تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب سوف يناسب المستثمرين المحترفين برأس مال 1000 دولار وأكثر.

كيفية تداول أسهم الذهب

أحد البدائل للاستثمار المباشر في الذهب أو مشتقاته هو شراء أسهم في الشركات المنتجة للذهب. المنطق كالتالي: إذا ارتفع سعر المعدن الثمين، فإن أرباح شركة تعدين الذهب ستزداد أيضًا. وسينمو سهم الشركة أيضًا بعد زيادة الأرباح.

المزايا:

• يمكنك كسب المال من توزيعات أرباح الأسهم إذا تم اتخاذ قرار بشأن المدفوعات.
• يمكنك العثور على شركات بسعر سهم منخفض نسبيًا - وهذا يمكن أن يقلل من الحد الأدنى لحجم المعاملات.
• تقلبات عالية مقارنة بأدوات تداول الذهب.

العيوب:

• هناك خطر إفلاس الشركة.
• تأثير عوامل الاقتصاد الجزئي: الصراعات الداخلية، وعدم وجود مزايا تنافسية، وأخطاء الإدارة، وما إلى ذلك - كل هذا يؤثر سلباً على أسعار الأسهم.

أمثلة على الشركات المنتجة للذهب: نيومونت جولدكورب و باريك جولد و أنجلوغولد أشانتي.

الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب مناسب للمستثمرين المحترفين الذين يرغبون في تنويع المخاطر ولديهم أموال كافية لدخول أسواق الصرف.

مثال على إستراتيجية تداول الذهب في فوركس

هذه إستراتيجية بسيطة لتداول الذهب تعتمد على مزيج من التحليل الأساسي والأدوات الفنية. نظرًا لأن XAUUSD أداة ذات تقلبات أقل من أزواج العملات، فمن الأسهل تتبع مناطق التجميع والدعم ومستويات المقاومة في الرسم البياني.

تحليل الرسم البياني اليومي:

في أغسطس 2020، بلغ سعر الذهب/دولار XAUUSD ذروته وسط الوباء. لكن الانخفاض التدريجي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والمعلومات حول تطوير اللقاح طمأن المستثمرين، وبدأوا في سحب الأموال من أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الذهب. يظهر الرسم البياني اليومي اتجاه هبوطي واضح طويل المدى مبني على خمسة قمم. يمكننا أيضًا رؤية قناة أفقية.

في الفترة من مايو إلى يونيو، تحرك السعر بشكل جانبي داخل هذه القناة. الآن، هناك حركة مماثلة، فقد ارتد السعر من الحد السفلي للقناة، وارتفع ثم ارتد للأسفل من الحد العلوي للقناة. لذلك، يجب أن ينخفض السوق.

هناك عدة أنواع من استراتيجيات تداول الذهب:

• افتح مركزًا بيع على الرسم البياني اليومي، وقم بجني الأرباح عند مستوى الدعم. مدة الاحتفاظ بالمركز سبعة إلى عشرة أيام.
• قم بالتبديل إلى مخطط الساعة الواحدة H1 وحدد بداية الاتجاه الهبوطي. بعد ذلك، أدخل صفقة لبضع ساعات واخرج قبل تحصيل رسوم المبادلة.

عند فتح مركز بيع (29 مارس 2021)، تكون خلفية الأخبار محايدة. في الأسبوع المقبل، وفقًا للتقويم الاقتصادي، لا توجد أخبار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الرسم البياني اليومي لأسعار الذهب. لذلك، هناك احتمالية مرتفعة بأن يستمر الاتجاه الهبوطي اليومي إلى مستوى الدعم. ولكن خلال النهار يمكن أن تكون هناك حركات محلية في كلا الاتجاهين.

ساعات تداول الذهب

يعمل سوق الصرف العالمي على مدار الساعة: تتداخل ساعات عمل البورصات حول العالم. إذا تم إغلاق إحدى البورصات، فإن البورصة الثانية تكون قد بدأت العمل بالفعل بحلول هذا الوقت، مما يضمن استمرارية التداول. ولكن يعتمد نشاط التداول أيضًا على جلسة التداول النشطة في الوقت الحالي . يوجد أدناه جدول زمني للتبادلات الرئيسية حيث يتم تداول أصول الذهب والذهب عبر الإنترنت:

• ساعات التداول عبر الإنترنت في لندن، المملكة المتحدة: من الساعة 08:00 إلى الساعة 17:00
• بتوقيت ساعات التداول عبر الإنترنت في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: ساعات العمل13:20 - 18:30 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في مومباي، الهند: 04:30 حتي 18:00 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في دبي، الإمارات العربية المتحدة: 04:30 حتي 07:30 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في جاكرتا، إندونيسيا: ساعات العمل 02:30 - 10:30 (GMT).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في إسلام أباد، باكستان: من الساعة 05:00 إلى الساعة 13:00 (بتوقيت جرينتش)

يعد جدول العمل لجلسات التداول مرجعًا لتطوير الاستراتيجيات، مع مراعاة فترات النشاط التداول الأكبر والأقل. التغييرات ممكنة اعتمادًا على الانتقال من الشتاء إلى الصيف والعكس صحيح، في أيام العطلات الوطنية. يتم إغلاق البورصات في عطلات نهاية الأسبوع.

المزايا والعيوب

المزايا:

• لن تنخفض قيمة الذهب أبدًا، لأنه مقياس للقيمة. أيضًا، سيظل الذهب دائمًا مطلوبًا من قطاع الإنتاج.
• على المدى الطويل، سيرتفع سعر الذهب دائمًا تقريبًا. أحد الأسباب هو التضخم. تقل قيمة المال بالنسبة للسلع، والذهب من بين أصول السلع الشعبية.
• من السهل نسبيًا توقع اتجاه XAUUSD بناءً على التحليل الأساسي. عندما تصاب أسواق الأسهم بالركود، يرتفع التضخم فوق مستوى التوقعات، وينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وترتفع قيمة الذهب XAUUSD

العيوب:

• تقلبات الذهب XAUUSD منخفضة نسبيًا على المدى القصير. لذلك فهو غير مناسب للمضاربة والاستراتيجيات اليومية، لأن الحركة على مخططات الدقائق والمخططات اليومية لا تتمتع بنفس سعة وسرعة حركة أزواج العملات.
• الحاجة إلى تحمل مخاطر أعلى، لزيادة حجم المعاملات عن طريق زيادة الرافعة المالية. وهذا نتيجة لتقلبات منخفضة.
• عائد طويل الأجل على الاستثمار وربحية منخفضة نسبيًا. كان متوسط العائد على XAUUSD على مدار العشرين عامًا الماضية 25.85٪ سنويًا. الربحية خلال آخر 5 سنوات - 6٪ سنويًا. وكان العائد في الفترة من 01/01/2013 - 01/01/2020 سلبيا.

على الرغم من العيوب الكبيرة مقارنة بتداول العملات والأسهم، يعد الذهب أصلًا آمنًا يسمح لك بموازنة مخاطر محفظتك الاستثمارية.

نصائح حول تداول الذهب:

1. هل أنت متداول نشط؟ تستخدم العملات والأسهم كأصول تداول رئيسية. لتنويع المخاطر، أضف أصول الذهب XAUUSD بما يعادل 10-15٪ من إجمالي المحفظة. عندما تتعرض أسواق الأسهم للركود، يميل الذهب إلى الارتفاع، وبالتالي يمكنك تعويض الخسارة.
2. هل أنت متداول نشط تفضل الإستراتيجيات قصيرة المدى؟ ركز على التحليل الأساسي. التقط بداية حركة الاتجاه في الأخبار الرئيسية واخرج من التداول عند الانعكاس التالي المرئي.
3. هل أنت متداول برأس مال كبير؟ أدخل أسواق المشتقات وحاول الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
4. هل أنت متداول برأس مال صغير؟ افتح حساب تداول مع وسيط فوركس وحقق أرباحًا من تداول العقود مقابل الفروقات بحد أدنى من العمولة مع سيولة السوق الحقيقية.
5. هل أنت مستثمر طويل الأجل؟ استثمر الأموال الفائضة في سبائك الذهب بمدى زمني يتراوح بين 10 و 15 عامًا.
6. هل أنت مستثمر قصير الأجل بدون خبرة في التداول؟ يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتنوعة. أو يمكنك أن تجرب بنفسك على حساب تجريبي. يمكن أن تساعدك هذه التجربة في تحديد الأهداف واختيار المستثمر المحترف.

التنظيم

لكل دولة هيكلها وقواعدها الخاصة لتنظيم سوق تداول المعادن الثمينة. تتعلق الاختلافات بشكل أساسي بالتسلسل الهرمي الهيكلي للهيئات التنظيمية، وخضوعها للبنوك المركزية، والسلطات، ومتطلبات الوسطاء والمتداولين الأفراد.

1. الولايات المتحدة الأمريكية. الجهة المنظمة الرئيسية للبورصات المالية هي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات أن تباشر قضايا جنائية بشكل مستقل وأن ترفع دعاوى في المحكمة. وهي تعتبر الهيئة التنظيمية الأكثر صرامة في العالم - لا يمكن لغير المقيم دخول سوق الأوراق المالية الأمريكية إلا من خلال وسيط فرعي أو هياكل وسيط فرعي. سوق العقود مقابل الفروقات في الولايات المتحدة محدودة للغاية.
2. المملكة المتحدة. يتم تنظيم تداول البورصة في المملكة المتحدة من قبل FCA - هيئة السلوك المالي. الحصول على ترخيص الهيئة التنظيمية أن الوسيط يخضع لتدقيق سنوي من قبل شركة تدقيق مستقلة، ويقدم بيانات مالية، ويحافظ على رأس المال عند المستوى المطلوب.

الرسم البياني المباشر لعقود الذهب الآجلة

بدأ الذهبXAUUSD في النمو بسرعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. على مدار العشرين عامًا الماضية، كان عائد الذهب 530٪، على الرغم من أنه مر بانخفاضات كبيرة في منتصف هذه الفترة.

يمكنك رؤية تغيرات الأسعار وربحية كل عام مقارنة بالسنة السابقة في الجدول التالي:

تمَّ تسجيل أعلى قمة على الإطلاق لزوج XAU/USD عند 5595.42 دولار لكل أونصة ترويسية وذلك بتاريخ ٢٩.٠١.٢٠٢٦، وهو مستوى يفوق بكثير الأسعار المُدرجة في الجدول.

سعر الصرف الحالي للذهب في الوقت الفعلي هو 4 640.21 دولار أمريكي للأوقية

يمكنك دراسة آراء الخبراء والتنبؤات ذات الصلة بأسعار الذهب لعام و2026 وما بعده.

اختيار الوسيط المناسب لتداول الذهب

لا يتمتع المتداولون الفرديون بوصول مباشر إلى الأسواق المالية الدولية، وليس لديهم رأس المال أو القدرة التقنية كافية. مثل هؤلاء المتداولون بحاجة إلى وسيط . في حالة الاستثمار، يمكن أن يكون الوسيط بنكًا أو شركة إدارة استثمار مع صندوق مشترك. يتطلب التداول النشط وسيطًا - شركة لديها إمكانية الوصول إلى البورصات أو مزودي السيولة أو أنظمة ECN.

يمكن أن يطلق على جميع الوسطاء تقريبًا اسم عالمي. إذا كان وسيطًا للأوراق المالية، فإنه يقدم خدمات لتداول العقود الآجلة، والخيارات، والأسهم، وأصل المشتقات الأساسية ليس مجرد ذهب. يوفر الوسيط إمكانية الوصول إلى البورصة حيث تتواجد أدوات تداول، بما في ذلك أصول الذهب.

نفس الوضع مع وسطاء خارج المقصورة OTC. يوفر الوسيط الوصول إلى مزودي السيولة، والذين هم في الغالب أكبر البنوك الاستثمارية في العالم. يمكن أيضًا توفير الوصول إلى منصات ECN. منصات ECN هي منصات تداول رقمية حيث يتعامل عليها المتداولون من جميع أنحاء العالم.

يختلف نطاق أدوات التداول التي يقدمها الوسطاء المختلفون عن بعضهم البعض بسبب سياسات التطوير الداخلية والقدرات التكنولوجية، لكن كل واحد منهم لديه عقود فروقات XAUUSD. هناك عروض نادرة لتداول الأزواج المركبة مع الذهب - XAU مقابل، على سبيل المثال، النفط أو أي زوج عملات آخر.

نظرًا لأن الوسطاء يكاد يكون معظمهم عالميين، فإن اختيار الوسيط لتداول XAU/USD يعود إلى القواعد العامة التالية:

• نوع ومستوى فروقات الأسعار (سبريد). نوع الحساب. نظرًا لأن تقلبات الذهب على المدى القصير منخفضة، فإن الشرط الرئيسي هو أقل فارق سعر ممكن. السبريد المتغير أقل من السعر الثابت، لذلك، لتداول XAUUSD، أنت بحاجة إلى حساب ECN مع فارق 0 نقطة.
• سرعة تنفيذ الأمر. في حساباتECN، تعتبر سرعة التنفيذ التي تصل إلى 50 مللي ثانية جيدة. يمكنك التحقق من ذلك في MT4، وكذلك مستوى السبريد باستخدام برنامج نصي. إذا كنت بحاجة إلى ملف نصي للتشغيل، فاكتب ذلك التعليقات.
• الرافعة المالية. كلما كانت مرتفعة كان ذلك أفضل. ومع ذلك، يجب عليك استخدام الرافعة المالية فقط وفقًا لقواعد إدارة المخاطر. يجب ألا تستخدم الرافعة المالية لزيادة حجم المركز إذا كان ينتهك معايير مستوى المخاطرة المقبول لكل معاملة وإجمالي حجم المركز.
• توافر خدمات التداول السلبي، على سبيل المثال، نسخ التداول. يمكنك الاشتراك في إشارات مجتمع ميتاكووتس في MT4. إذا كانت شركة الوساطة الخاصة بك تقدم خدمة التداول الاجتماعي، فهي أيضًا ميزة كبيرة.
• يجب ألا تكون هناك رسوم إضافية. على حساب ECN، يتقاضى كل وسيط تقريبًا عمولة ثابتة عن كل لوت. يجب ألا تكون هناك عمولات أخرى، بما في ذلك رسوم السحب.
• الشفافية. يجب أن تكون هناك شروط وأحكام واضحة ومباشرة محددة في الوثائق المنظمة للتداول. توفر الترخيص، ومهنية خدمة الدعم، وما إلى ذلك.

بادئ ذي بدء، يجب أن يكون التداول مع الوسيط مريحًا لك. لذلك، استخدم حدًا أدنى للإيداع أو ابدأ بحساب تجريبي للتجربة. رابط الحساب التجريبي لدى LiteFinance هنا. لن تحتاج إلى التسجيل لاختبار المنصة.

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian

مخطط الأسعار لـ XAUUSD فى الوقت الحقيقى