ความขัดแย้งทางอาวุธที่กําลังดําเนินอยู่ในยุโรปตะวันออก ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และสงครามการค้าที่กําลังดําเนินอยู่มีส่วนทําให้เกิดความไม่แน่นอนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของทองคํา เรามาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้และวางแผนการซื้อขายกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสําคัญ
- สหรัฐฯ ได้ระงับความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครน
- ข้อมูลล่าสุดตอกย้ําความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ
- การไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่ ETF ทองคําได้สร้างสถิติใหม่
- การซื้อสามารถพิจารณาได้หากทองคํายังคงสูงกว่า 2,900 ดอลลาร์
การคาดการณ์สําหรับทองคําแบบพื้นฐานรายสัปดาห์
ความยืดหยุ่นของทองคำเมื่อเผชิญกับความท้าทายนั้นคล้ายกับนักมวยรุ่นเฮฟวี่เวทที่มีทักษะซึ่งหลังจากถูกล้มลง เขาก็ลุกขึ้นและท้าทายความคาดหวังด้วยการกำหนดเงื่อนไขของการแข่งขัน โลหะมีค่าได้เบี่ยงเบนไปจากความสัมพันธ์ในอดีตกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งการเทขายอย่างรวดเร็วมักจะฉุดราคา XAUUSD ลง การเบี่ยงเบนนี้ได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของนักลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาร์จิ้นของหุ้น นอกจากนี้ สถานการณ์ในยูเครนยังพัฒนาขึ้น ทําให้ชัดเจนน้อยกว่าที่ปรากฏเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คำแนะนำในการขายทองคําที่ 2,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จ แต่การเคลื่อนไหวขาลงนั้นเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ การขาดทุนขึ้นอยู่กับสมมติฐานของการถดถอยอย่างมีนัยสําคัญในดัชนี S&P 500 และความคาดหวังที่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ทันที ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างวอชิงตันและมอสโกแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากโลกสองขั้ว ซึ่งสามารถยกเลิกการลดเงินดอลลาร์ และธนาคารกลางจะหยุดซื้อโลหะมีค่าอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงพิสูจน์แล้วว่าตรงไปตรงมาน้อยกว่า
เงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
เคียฟไม่ได้แสดงสัญญาณของการยอมจํานนต่อแรงกดดันจากทําเนียบขาว ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงตัดสินใจระงับความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครน แต่ความขัดแย้งทางอาวุธในยุโรปตะวันออกยังคงมีอยู่ การพัฒนานี้มีส่วนทําให้เงินทุนไหลเข้าสู่ ETF ทองคําอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคา XAUUSD
แนวโน้มของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และทองคําได้แตกต่างออกไป ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่จากการคาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นทางการคลังและการผ่อนคลายกฎระเบียบของโดนัลด์ ทรัมป์ จะสร้างสถานการณ์ Goldilocks สําหรับตลาดหุ้น โดย GDP เติบโตเหนือแนวโน้มและอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว นี่จะเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบสําหรับทองคํา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมโลหะมีค่าจึงถอยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม สัญญาณของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เย็นลงกําลังกระตุ้นให้นักลงทุนวาดภาพสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งไม่เอื้ออํานวยต่อดัชนีหุ้น ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมนี้เป็นลางดีสําหรับ XAUUSD เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่แท้จริงที่ลดลงได้สร้างฉากหลังที่ดีสําหรับสินทรัพย์
ผลการดำเนินงานของทองคำและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ดังนั้น ความขัดแย้งทางอาวุธในยุโรปตะวันออกยังคงดําเนินต่อไป แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ แย่ลง และสงครามการค้าทําให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้น ดัชนีความไม่แน่นอนได้แตะระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคํา อย่างน้อยก็ในระยะสั้น
ดัชนีความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
แผนการซื้อขายรายสัปดาห์สําหรับทองคํา
เนื่องจากไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับไทม์ไลน์สําหรับการสรุปความขัดแย้งทางอาวุธในยูเครน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โลหะมีค่าอาจเข้าสู่ระยะการควบรวมกิจการ หากราคาทองคํายังคงสูงกว่า 2,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้ ควรปิดการเทรดขายที่เปิดไว้ที่ 2,920 ดอลลาร์ และสามารถพิจารณาตําแหน่งซื้อได้
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกํากับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ได้รับการพิจารณาเช่นกัน
กราฟแสดงราคา XAUUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
