อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวไม่สามารถกระตุ้นให้ให้ตลาดกระทิง EUR/USD ก้าวขึ้นมาซื้อได้ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันได้กลายเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งบดบังนโยบายของเฟดและอัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นช่วยสนับสนุนอุปสงค์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เรามาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้และวางแผนการซื้อขายกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- การปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ไม่สามารถกดดันราคาน้ำมันได้
- อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอทำให้ค่าเงินยูโรช่วยสนับสนุนได้เพียงเล็กน้อย
- การปรับตัวขึ้นของน้ำมันเบรนท์กำลังปูทางสำหรับการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป
- สามารถเปิดการเทรดขายในคู่เงิน EUR/USD ได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.145 และ 1.135
การคาดการณ์ดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
โดนัลด์ ทรัมป์อ้างว่า เรือของอเมริกาจะคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอิหร่านได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันไปแล้วห้าเครื่องและมีอุปกรณ์เรือดำน้ำและทุ่นระเบิดทางทะเล การปฏิบัติการดังกล่าวจะไม่ปลอดภัยสำหรับกองทัพ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะสิ้นสุดในไม่ช้า และราคาน้ำมันจะลดลงเนื่องจากการปล่อยสำรองยุทธศาสตร์ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่เห็นจุดจบของการเผชิญหน้า และตลาดการเงินยังคงมั่นใจในการคาดการณ์ของพวกเขา ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD ร่วงลง
เมื่อมองแค่ครั้งแรก จำนวน 400 ล้านบาร์เรลดูเหมือนตัวเลขมหาศาล มากกว่าสองเท่าของปริมาณน้ำมันที่ขายจากคลังสำรองยุทธศาสตร์เมื่อเริ่มเกิดความขัดแย้งทางอาวุธในยูเครน อย่างไรก็ตาม ปริมาณนี้ครอบคลุมเพียงสี่วันของความต้องการน้ำมันโลก ตามข้อมูลของ Capital Economics สมาชิกของ IEA ไม่เคยปล่อยน้ำมันออกสู่ตลาดเกิน 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ก่อนเกิดความขัดแย้ง ประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ปริมาณสำรองน้ำมันของ OECD
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
เห็นได้ชัดว่า กำลังสำรองทางยุทธศาสตร์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ พวกมันเป็นเพียงหยดน้ำในมหาสมุทรเท่านั้น และการตัดสินใจขายน้ำมันอาจทำให้ตลาดหวาดกลัวมากกว่าที่จะสงบลง เป็นผลให้น้ำมันเบรนต์ขยับไปสู่ระดับที่สำคัญทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง ซึ่งกระตุ้นให้คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้ปรับประมาณการราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยจาก 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็น 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2569 และจาก 53 ดอลลาร์เป็น 64 ดอลลาร์ในปี 2570 สำนักงาน EIA เข้าใจว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะส่งผลระยะยาว แม้ว่ามันจะสิ้นสุดในวันนี้ การฟื้นฟูปริมาณการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะใช้เวลานาน ก็เพียงพอที่จะนึกถึงสถานการณ์ในทะเลแดง แม้ว่าจะผ่านมาแล้วหกเดือนหลังจากการโจมตีของฮูธีหยุดลง การจราจรยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันสูงจะคงอยู่ไปอีกนาน
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Wall Street Journal
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ คู่เงิน EUR/USD แสดงปฏิกิริยาอย่างค่อนข้างสงบต่อการขาดการเร่งตัวของราคาผู้บริโภคในสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันที่ประมาณ 2.4–2.5% เปิดโอกาสให้เฟดพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์อาจใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นล่าสุดของน้ำมันดิบเบรนต์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันให้เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คำถามสำคัญคือการเร่งตัวจะรุนแรงเพียงใด
คณะกรรมาธิการยุโรปคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็น 3% ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลง 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในเวลาเดียวกัน การเกิดวิกฤตพลังงานยุโรปซ้ำในปี 2565 ดูเหมือนจะไม่น่าจะเกิดขึ้น การดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้เงินยูโรตกลงต่ำกว่าระดับเดียวกับดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นั้นต้องรอติดตามกันต่อไป
แผนการซื้อขาย EURUSD รายสัปดาห์
คู่เงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นจากระดับแนวต้าน 1.164 เป้าหมายขาลงที่ 1.145 และ 1.135 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งขายที่เปิดใกล้แนวต้านสามารถคงไว้ได้ และอคติในการขายโดยรวมยังคงอยู่
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
