หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางในเดือนกันยายนและตุลาคม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ในเวลานั้น การขยายมาตรการทางการเงินของเฟดมีข้อจำกัด และความคาดหวังของการหยุดชั่วคราวทำให้เกิดความแตกต่าง แล้วครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้น? เรามาพูดคุยในหัวข้อนี้และวางแผนการซื้อขายสำหรับคู่เงิน EUR/USD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น
- ในกรณีสองครั้งก่อนหน้านี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
- การลงทุนด้าน AI กำลังกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- สามารถเปิดการเทรดซื้อและการเทรดขายได้ที่ 1.155 และ 1.15 ตามลำดับ
การคาดการณ์ดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
ความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของกองทุนรัฐบาลกลางกำลังลดลง และอัตรา EUR/USD กำลังลดลง แสดงให้เห็นว่าไม่มีสัญญาณของการเติบโต เนื่องจาก ECB อยู่ข้างสนามเนื่องจากสิ้นสุดของวงจรการขยายตัวทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จึงอยู่ในการควบคุมของเฟด อย่างไรก็ตาม ตลาดเคลื่อนไหวตามความคาดหวัง และธนาคารกลางมีสองทางเลือกสำหรับการดำเนินการต่อไป: ปรับลดและคงอัตราไว้เท่าเดิม หรือหยุดชั่วคราวแล้วลดอัตราดอกเบี้ย
ก่อนที่ประธานเฟดนิวยอร์ก John Williams จะขึ้นพูด ตลาดมีความมั่นใจในทางเลือกที่สอง ซึ่งบ่งชี้ว่าการขาดข้อมูลจะทำให้เฟดระมัดระวัง Jerome Powell กล่าวว่า เมื่อต้องเคลื่อนไหวในหมอก คุณจำเป็นต้องชะลอความเร็วลง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC เดือนตุลาคม ซึ่งเผยให้เห็นจุดยืนที่มีอำนาจในเชิงรุก ด้วยเหตุนี้ โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของกองทุนของรัฐบาลกลางอย่างรุนแรงในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 28%
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยกองทุนของเฟด
แหล่งข้อมูล: Wall Street Journal
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ การหยุดชั่วคราวในช่วงปลายปีส่งผลให้เกิดคำพูดโวยวายจากเฟด สัญญาณของการผ่อนคลายนโยบายการเงินอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ตำแหน่งซื้อในคู่เงิน EUR/USD อาจเปิดได้เมื่อราคาอ่อนตัวลง
คำปราศรัยของ John Williams พลิกทุกสิ่งให้กลับหัวกลับหาง ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงในอนาคตอันใกล้ Christopher Waller ตามด้วยคำปราศรัย เจ้าหน้าที่ FOMC ยืนยันที่จะดำเนินวงจรการขยายตัวทางการเงินต่อไปในเดือนธันวาคม เนื่องจากความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราการว่างงานมีมากกว่าความเป็นไปได้ของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัว นอกจากนี้ ประธานเฟดซานฟรานซิสโก Mary Daly ก็มีมุมมองเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจึงเพิ่มขึ้นเป็น 80% ตอนนี้ นักลงทุนเชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยและคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม สถานการณ์เช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าทางเลือกอื่น
โดยทั่วไปแล้ว ความคาดหวังคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด โดยปกติ ดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้นหลังจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ตัวอย่างเช่น หลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและตุลาคม ดอลลาร์สหรัฐก็พุ่งสูงขึ้น ในช่วงแรกได้รับแรงหนุนจากข้อจำกัดในการผ่อนคลาย และต่อมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการหยุดชั่วคราวในวงจร
ผลกระทบของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่อ GDP ของสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Wall Street Journal
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา ในทางเทคนิคแล้ว อัตรานี้ควรจะสูงขึ้นในเศรษฐกิจที่แข็งแรง ตามตัวบ่งชี้ชั้นนำจากธนาคารกลางสหรัฐแห่งแอตแลนตา คาดว่าการเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 4.2% ในไตรมาสที่สาม หากไม่มี AI เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่มีทางทำผลงานได้ดีเท่านี้ การลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับ AI และการเติบโตของหุ้นบริษัทเทคโนโลยีทำให้ชาวอเมริกันร่ำรวยขึ้นและผลักดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
แผนการซื้อขาย EURUSD รายสัปดาห์
คำถามเกี่ยวกับว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟดในเดือนธันวาคมหรือไม่นั้นยังไม่มีความแน่นอน นักเทรดควรพิจารณาทั้งสองกรณีและตั้งคำสั่งรอดำเนินการเพื่อซื้อคู่เงิน EUR/USD ใกล้ 1.155 และขายเงินยูโรที่ 1.15
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
