ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องถูกทำให้มีมูลค่าลดลง 30-35% เพื่อสร้างความสมดุลในการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจส่งผลให้เงินเฟ้อสูงกว่า 4% ซึ่งจะทำให้เฟดจำเป็นต้องรักษาดอกเบี้ยในระดับสูง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ เรามาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้และพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายสำหรับคู่ EURUSD กัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กลับมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานเฟดอีกครั้ง
- สหรัฐฯ ต้องการลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลง 30–35%
- ตลาดแรงงานอาจส่งผลให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม
- การเทรดซื้อในคู่ EURUSD อาจพิจารณาได้เมื่อราคาทะลุระดับที่ 1.18
การคาดการณ์ดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
ตลาดตีความแถลงการณ์ของ Jerome Powell ที่ว่าเขาจะไม่ตัดสินใจตัดอัตราในที่ประชุม FOMC ใดๆ ว่าเป็นสัญญาณของความเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ดังกล่าว ข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจของเฟดในการกลับมาขยายรอบการเงินในเดือนกรกฎาคม โอกาสในการตัดอัตราในขณะนี้ประมาณ 25% หากสูงขึ้นถึง 50% คู่ EURUSD จะพุ่งขึ้นเป็น 1.2
ดอลลาร์สหรัฐฯ พยายามที่จะฟื้นตัว แต่ในท้ายที่สุดได้ถอยกลับเนื่องจากการลดลงครั้งแรกในอัตราการจ้างงานภาคเอกชนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ตามรายงานของ ADP ตัวเลขลดลง 33,000 รายในเดือนมิถุนายน และตัวเลขเดือนพฤษภาคมถูกปรับลดลง ตลาดแรงงานเริ่มรับผลกระทบจากภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ หากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรแสดงแนวโน้มที่คล้ายกัน คู่ EURUSD อาจมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกา
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
แนวโน้มการจ้างงานบ่งชี้ว่าการจ้างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 106,000 ตําแหน่ง ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานที่อ่อนแอที่สุดในรอบสี่เดือน การชะลอตัวของตลาดแรงงานเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทนต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงได้ เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์ Jerome Powell อีกครั้ง ประธานาธิบดีได้เรียกร้องให้ "Mr. Too Late" ลาออก เนื่องจากหน่วยงานการเงินที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางร้องขอให้รัฐสภาสอบสวน Jerome Powell ในข้อหา "ทุจริต"
การว่างงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขาดความแข็งแกร่งเนื่องมาจากสถิติการจ้างงานที่ชะลอตัวและการขู่อีกครั้งต่อหัวหน้าเฟด แม้ว่า Deutsche Bank จะไม่เห็นสัญญาณของชาวต่างชาติที่หลบหนีจากสหรัฐ แต่บริษัทเชื่อว่านี่ไม่ได้จำเป็นต่อการที่ดัชนี USD จะยังคงลดลงต่อไป หากชาวต่างชาติละเว้นการซื้อหุ้นและพันธบัตรของสหรัฐฯ จะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ในเวลาเดียวกัน Deutsche Bank เชื่อว่าการลดค่าของดอลล่าร์ลง 30–35% เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพของบัญชีกระแสรายวันของสหรัฐฯ นี่คือสิ่งที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ตั้งเป้าไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ตามที่ Morgan Stanley กล่าว การลดลง 10% ของดัชนี USD จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอีก 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์ในระดับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกัน ING แนะนำว่าราคาผู้บริโภคอาจเพิ่มขึ้นถึง 4% ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ย เป็นผลให้คู่สกุลเงิน EURUSD คาดว่าจะมีการปรับตัวกลับไปที่ระดับ 1.13–1.15
เฟดกำลังขัดขวางวัตถุประสงค์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดการกับการขาดดุลการค้า ในประเด็นนี้ Jerome Powell น่าจะกลายเป็นแพะรับบาป อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจทั้งหมดของธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอยู่กับข้อมูล ไม่ใช่ความต้องการของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการเชื่อมต่อนี้ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ จึงมีความสำคัญขั้นพื้นฐาน
แผนการซื้อขาย EURUSD รายสัปดาห์
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ รอสถิติของสหรัฐฯ จะดีกว่า กลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้นเกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งซื้อในคู่ EURUSD เมื่อราคาทะลุ 1.18 โดยจะรักษาตำแหน่งไว้หากทั้งคู่แข็งตัวเหนือ 1.184
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยพิจารณาคําแถลงอย่างเป็นทางการของสถาบันการเงินและหน่วยงานกํากับดูแลการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
