ราคาน้ำมันได้มีความมั่นคง ดัชนี S&P 500 กำลังปรับตัวสูงขึ้น และตลาดกำลังรอสัญญาณจาก ECB เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD ได้ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานบ่งชี้ว่าการขึ้นนี้ไม่น่าจะดำเนินต่อไป เรามาพูดคุยเรื่องนี้และวางแผนการซื้อขายกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- การฟื้นตัวของดัชนี S&P 500 กำลังช่วยสนับสนุนคู่เงิน EUR/USD
- เฟดกำลังเผชิญกับความไม่เห็นด้วยภายในที่เพิ่มขึ้น
- ราคาน้ำมันอาจปรับขึ้นเพิ่มเติมท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ
- สามารถพิจารณาการเทรดขายในคู่เงิน EUR/USD ได้เมื่อมีการดึงกลับไปที่ 1.1540 และ 1.1590
การคาดการณ์ดอลลาร์สหรัฐฯ แบบพื้นฐานรายสัปดาห์
เนื่องจากราคาน้ำมันทรงตัวตามรายงานที่อิรักกลับมาส่งออกผ่านตุรกีอีกครั้ง นักลงทุนจึงหันเหความสนใจไปที่ตัวขับเคลื่อนตลาดแบบเดิมๆ กล่าวคือ ความแตกต่างของนโยบายการเงินและผลการดำเนินงานของตราสารทุนของสหรัฐฯ การฟื้นตัวของดัชนี S&P 500 สะท้อนถึงความอยากเสี่ยงที่ดีขึ้นของนักลงทุนทั่วโลก และสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการฟื้นตัวของคู่เงิน EUR/USD คือการปิดตำแหน่งขายก่อนการประชุมของเฟด
ตั้งแต่การระบาดของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การผลิตน้ำมันของอิรักลดลงจาก 4.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน บากแดดกำลังค้นหาทางเลือกในการส่งออกอย่างเร่งด่วน ทันทีที่พบ ทางตลาดน้ำมันก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจ น้ำมันเบรนท์ได้รับแรงหนุนจากแถลงการณ์ของ IEA เกี่ยวกับความพร้อมในการเพิ่มยอดขายจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์จาก 400 ล้านบาร์เรลเป็น 1.4 พันล้านบาร์เรล รวมถึงคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของกองทัพสหรัฐฯ ในการต่อต้านการกระทำของอิหร่านที่มุ่งเป้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามความจริงไม่สามารถละเลยได้ เรือบรรทุกน้ำมันประมาณสองลำแล่นผ่านสายส่งน้ำมันหลักของโลกทุกวัน เทียบกับ 100 ลำในช่วงเวลาสงบ กิจกรรมการเดินเรือฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง รวมถึงการลดความเสี่ยง เช่น ระเบิดใต้น้ำ เรือโจมตีขนาดเล็ก เรือดำน้ำ และโดรน
ความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ และดัชนี S&P 500
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
การบินครั้งแรกไปยังดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเริ่มต้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นสหรัฐฯ ไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2568 ผลที่ได้คือ การฟื้นตัวของดัชนี S&P 500โดยได้รับแรงสนับสนุนจากข่าวเชิงบวกจากบริษัทต่างๆ เช่น NVIDIA และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ผลักดันให้ราคา EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยิ่งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านยังคงมีอยู่นานเท่าใด ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สถานการณ์นี้อาจทำให้ผู้ขายกลับเข้าตลาด S&P 500 เพิ่มความลึกของการปรับฐาน และทำให้ความเสี่ยงโดยรวมอ่อนตัวลง ซึ่งท้ายที่สุดจะสนับสนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ผลก็คือ การวางเดิมพันเชิงบวกล่วงหน้าต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเพิ่มสูงขึ้น โดยความเสี่ยงในช่วง 1 เดือนที่กลับตัวสำหรับดัชนีจุดเงินดอลลาร์ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การกลับความเสี่ยงของดอลลาร์สหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
นักเทรดเล่นอย่างปลอดภัยด้วยการปิดตำแหน่งขานยในคู่เงิน EUR/USD ก่อนการประชุมของเฟดและ ECB โดย ECB ฝ่ายหลังได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นซ้ำในปี 2565 เมื่อรอนานเกินไปที่จะขึ้นอัตราเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากเฟดอาจปรากฏออกมาในแนวโน้มผ่อนคลาย สมาชิก FOMC สามคนมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงให้ผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในการคาดการณ์
แผนการซื้อขาย EURUSD รายสัปดาห์
ในความเป็นจริง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขั้นตอนนี้อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ECB อาจทำผิดพลาดทางนโยบายซ้ำเหมือนที่เคยทำในปี พ.ศ. 2551 เมื่อรวมกับการฟื้นตัวใหม่ของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงของคู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะกลับมาดำเนินต่อ ในการเชื่อมต่อนี้ สามารถพิจารณาตำแหน่งขายได้หากราคาทดสอบที่ 1.154 และกลับต่ำกว่าระดับนี้ หรือดีดตัวขึ้นจาก 1.159
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
