แม้ว่าเฟดอาจมองว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นปัญหาชั่วคราว แต่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มองต่างออกไป มันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะรอนานกว่านี้ การคุมเข้มทางการเงินกำลังใกล้เข้ามา ซึ่งช่วยสนับสนุนคู่เงิน EUR/USD เรามาหารือในหัวข้อนี้และพัฒนาแผนการเทรดกัน
บทความครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นสำคัญ
- ความเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นก่อนข้อตกลงสันติภาพกำลังสร้างความวุ่นวายให้กับตลาด
- เฟดอาจเปลี่ยนความสนใจไปที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ปรับลดแล้ว
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดูเหมือนพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
- จะเป็นการรอบคอบที่จะงดเว้นจากการเทรดคู่เงิน EUR/USD
การคาดการณ์เงินยูโรแบบพื้นฐานปรายสัปดาห์
หากข้อตกลงหยุดยิง 60 วันถูกละเมิดเช่นเดียวกับการพักรบปัจจุบัน ประเด็นคืออะไร? อิหร่านยิงโดรนอเมริกันลำหนึ่งบินเหนือน่านฟ้าสากล เพื่อเป็นการตอบสนอง สหรัฐฯ ได้โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศและศูนย์บัญชาการ ส่งผลให้อิหร่านโจมตีฐานทัพของตนเอง ในขณะเดียวกัน คู่เงิน EUR/USD เปิดตลาดในสัปดาห์โดยมีช่องว่างลดลง แม้ว่าจะไม่มากพอที่จะทำให้ตลาดกระทิงหยุดการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น
สหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพื่อปรับเงื่อนไขของข้อตกลง มีความเสี่ยงว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธเงื่อนไข ข้อตกลงอาจล้มเหลว อย่างไรก็ตาม กรณีพื้นฐานสำหรับตลาดคือว่าข้อตกลงจะบรรลุผล การแลกเปลี่ยนการโจมตีขัดแย้งกับสิ่งนี้ ดังนั้นปฏิกิริยาเขย่าของราคาค่าเงิน EUR/USD จึงดูสมเหตุสมผล เงินยูโรมีทั้งความกระตือรือร้น และความลังเลที่จะปรับสูงขึ้น
ทันทีที่ภูมิรัฐศาสตร์หยุดเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาด Forex นักลงทุนจะหันกลับมาให้ความสำคัญกับธนาคารกลางและเงินเฟ้อ คำถามที่สำคัญคือ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับภาษี การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ และวิกฤตน้ำมันจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรือไม่ หรือราคาที่สูงจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงในระบบเศรษฐกิจในระยะยาว? การดำเนินการของเฟดและอนาคตของคู่เงินดอลลาร์ขึ้นอยู่กับคำตอบสำหรับคำถามนี้
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
เมื่อทำการตัดสินใจ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดูที่ดัชนีการใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นไปที่ PCE หลัก ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากราคาพลังงาน อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาเงินเฟ้อแบบค่าเฉลี่ยที่ตัดออกบางส่วน แนวโน้มเงินเฟ้อลดลงยังคงดำเนินต่อไป ธนาคารกลางสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ต้องการ
ตามการวิจัยของเฟดดัลลัส แสดงให้เห็นว่า การวัดอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ลดลงนั้นทำงานได้ดีในช่วงเวลาส่วนใหญ่ ทำให้เฟดสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มาตรวัดนี้ล้มเหลวในปี 2564 เมื่อธนาคารกลางเรียกการเพิ่มขึ้นของ PCE ว่า 'ชั่วคราว' และจากนั้นถูกบังคับให้ดำเนินมาตรการเข้มงวดทางการเงินที่รุนแรงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ
อัตราเงินเฟ้อในยุโรป
แหล่งข้อมูล: Bloomberg
หาก Kevin Warsh ประสบความสำเร็จในการโน้มน้าว FOMC ให้ยอมรับแนวคิดเรื่องอัตราเงินเฟ้อชั่วคราว ราคา EUR/USD อาจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตามความคาดหวังของจุดยืนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่ผ่อนคลายมากขึ้น สิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างด้านนโยบาย เนื่องจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำลังพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน
จากข้อมูลของ Isabel Schnabel สภาปกครองจะต้องเดินหน้าไปสู่การเข้มงวดทางการเงิน เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะป้อนเข้าสู่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้น ธนาคารกลางยุโรปไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไป เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานยังคงแพร่กระจายไปทั่วระบบเศรษฐกิจ
แผนการเทรด EURUSD รายสัปดาห์
หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ้นสุดลง มีความเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น มันอาจเป็นการระมัดระวังที่จะพักรอดูสถานการณ์ก่อน
การคาดการณ์นี้อิงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงคำแถลงอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆ และข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลตลาดในอดีตก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน
กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์
เนื้อหาของบทความนี้สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ LiteFinanceเนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามระเบียบ 2014/65/EU
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามในการคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม
